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| 贵州燃气(600903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,407.62 | 75,879.99 | 98,354.73 | 48,617.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,356.20 | 41,255.07 | 47,481.27 | 54,859.36 | |
| 应收票据 | 1,382.35 | 1,671.54 | 2,077.37 | 2,977.90 | |
| 应收账款 | 61,973.86 | 39,583.53 | 45,403.90 | 51,881.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,701.21 | 10,068.95 | 5,433.44 | 7,340.35 | |
| 其他应收款(合计) | 5,277.06 | 6,068.05 | 7,652.22 | 6,466.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,727.22 | -- | |
| 其他应收款 | 5,277.06 | 6,068.05 | 5,925.00 | 6,466.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,999.88 | 56,858.62 | 53,860.96 | 44,436.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,802.64 | 9,266.17 | 9,138.05 | 9,333.43 | |
| 流动资产合计 | 198,544.61 | 199,396.85 | 221,920.67 | 171,053.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 83,846.65 | 89,991.07 | 91,423.02 | 110,389.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,176.52 | 34,119.41 | 31,502.82 | 30,413.05 | |
| 投资性房地产 | 13,430.82 | 13,533.92 | 13,637.02 | 14,899.60 | |
| 在建工程(合计) | 55,931.07 | 58,686.28 | 49,936.71 | 45,705.75 | |
| 在建工程 | 54,608.10 | 58,686.28 | 48,840.02 | 45,035.42 | |
| 工程物资 | 1,322.98 | -- | 1,096.69 | 670.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | 371,590.05 | 352,089.57 | 352,814.92 | 351,614.02 | |
| 固定资产净额 | 371,590.05 | 352,089.57 | 352,814.92 | 351,614.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,150.93 | 36,288.85 | 35,451.96 | 35,364.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,740.94 | 5,740.94 | 5,740.94 | 5,740.94 | |
| 长期待摊费用 | 3,116.72 | 1,225.15 | 1,404.91 | 1,437.85 | |
| 递延所得税资产 | 4,876.84 | 4,375.73 | 4,331.17 | 4,291.98 | |
| 其他非流动资产 | 7,650.73 | 7,209.90 | 7,396.66 | 6,604.92 | |
| 非流动资产合计 | 620,511.27 | 603,260.83 | 593,640.12 | 606,461.79 | |
| 资产总计 | 819,055.88 | 802,657.69 | 815,560.79 | 777,515.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,216.00 | 191,400.00 | 189,400.00 | 145,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,666.40 | 51,110.69 | 51,211.80 | 42,473.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,666.40 | -- | 51,211.80 | 42,473.79 | |
| 预收款项 | 65,500.59 | 71,266.60 | 70,445.84 | 72,094.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,140.60 | 1,534.97 | 1,308.54 | 1,444.87 | |
| 应交税费 | 3,230.08 | 1,430.47 | 1,615.18 | 2,081.04 | |
| 其他应付款(合计) | 13,061.64 | 11,771.69 | 11,615.85 | 12,905.67 | |
| 应付利息 | 420.13 | 273.37 | 208.49 | 216.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,641.51 | -- | 11,407.36 | 12,689.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,348.41 | 45,739.61 | 57,341.16 | 61,791.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 413,163.73 | 374,254.01 | 382,938.37 | 338,190.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,940.57 | 88,938.38 | 92,383.87 | 89,368.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,347.69 | 34,367.33 | 34,989.44 | 31,940.53 | |
| 长期应付款 | 3,064.82 | 34,367.33 | 28,671.37 | 29,364.05 | |
| 专项应付款 | 6,282.88 | -- | 6,318.07 | 2,576.47 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,524.92 | 11,446.59 | 11,661.38 | 14,506.29 | |
| 长期递延收益 | 14,259.85 | 13,739.66 | 13,267.32 | 13,099.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 125,073.04 | 148,491.95 | 152,302.01 | 148,915.21 | |
| 负债合计 | 538,236.77 | 522,745.96 | 535,240.38 | 487,105.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,298.93 | 81,298.93 | 81,298.93 | 81,298.93 | |
| 资本公积 | 51,021.30 | 51,021.30 | 51,021.30 | 51,021.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59,641.23 | 64,863.99 | 66,081.14 | 82,202.28 | |
| 专项储备 | 725.48 | 1,091.95 | 817.46 | 451.77 | |
| 盈余公积 | 2,545.80 | 1,753.18 | 1,753.18 | 1,753.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,812.36 | 32,115.67 | 32,394.27 | 26,573.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,045.10 | 232,145.03 | 233,366.29 | 243,300.51 | |
| 少数股东权益 | 48,774.01 | 47,766.70 | 46,954.12 | 47,109.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,819.11 | 279,911.72 | 280,320.41 | 290,409.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 819,055.88 | 802,657.69 | 815,560.79 | 777,515.72 | |
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