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| 贵州燃气(600903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,079.82 | 27,286.16 | 54,692.03 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 50,139.66 | -- | 31,458.48 | ||
| 应收票据 | 823.77 | 576.55 | 1,024.07 | ||
| 应收账款 | 49,315.90 | 36,952.47 | 30,434.41 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 9,366.79 | 10,613.28 | 5,885.62 | ||
| 其他应收款(合计) | 6,250.70 | -- | 7,068.57 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 6,250.70 | 5,219.48 | 7,068.57 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 50,481.14 | 53,820.92 | 48,092.92 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 10,033.47 | 9,187.75 | 10,137.69 | ||
| 流动资产合计 | 171,351.58 | 143,656.60 | 157,335.31 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 107,536.24 | 127,771.72 | 136,642.58 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 28,358.37 | 27,794.85 | 26,308.82 | ||
| 投资性房地产 | 13,007.94 | 13,107.09 | 13,072.69 | ||
| 在建工程(合计) | 45,294.29 | -- | 81,458.28 | ||
| 在建工程 | 44,658.08 | 82,746.39 | 80,748.25 | ||
| 工程物资 | 636.22 | 827.09 | 710.03 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 353,643.67 | -- | 309,186.14 | ||
| 固定资产净额 | 353,643.67 | 308,395.05 | 309,186.14 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 29,419.00 | 25,812.90 | 22,960.36 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 5,740.94 | 5,740.94 | 5,740.94 | ||
| 长期待摊费用 | 1,185.33 | 1,304.24 | 1,335.57 | ||
| 递延所得税资产 | 4,438.42 | 4,387.08 | 4,330.46 | ||
| 其他非流动资产 | 7,712.92 | 9,839.83 | 10,389.33 | ||
| 非流动资产合计 | 596,337.12 | 607,727.17 | 611,425.17 | ||
| 资产总计 | 767,688.70 | 751,383.77 | 768,760.48 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,500.00 | 111,124.85 | 121,416.91 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 53,309.83 | -- | 52,358.45 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 53,309.83 | 57,103.44 | 52,358.45 | ||
| 预收款项 | 75,823.54 | 85,138.06 | 78,815.11 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,052.57 | 1,065.93 | 1,273.79 | ||
| 应交税费 | 3,140.13 | 1,981.47 | 2,792.27 | ||
| 其他应付款(合计) | 13,713.14 | -- | 18,800.44 | ||
| 应付利息 | 239.70 | -- | 561.88 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 13,473.45 | 14,735.08 | 18,238.56 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,132.96 | 35,909.67 | 29,213.45 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 314,672.17 | 307,058.49 | 304,670.41 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,943.87 | 108,580.48 | 122,599.45 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 32,550.28 | -- | 34,704.64 | ||
| 长期应付款 | 29,949.78 | 31,004.34 | 31,200.69 | ||
| 专项应付款 | 2,600.50 | 3,483.54 | 3,503.95 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 14,078.36 | 17,113.68 | 18,444.31 | ||
| 长期递延收益 | 12,978.93 | 8,681.21 | 8,792.45 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 168,551.44 | 168,863.25 | 184,540.85 | ||
| 负债合计 | 483,223.61 | 475,921.75 | 489,211.26 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,298.93 | 69,104.09 | 69,104.09 | ||
| 资本公积 | 51,021.30 | 40,520.64 | 40,520.64 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 79,777.38 | 96,977.53 | 104,517.76 | ||
| 专项储备 | 561.36 | 1,171.09 | 1,317.65 | ||
| 盈余公积 | 1,753.18 | 1,164.35 | 1,164.35 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 21,816.08 | 18,899.71 | 17,485.00 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,228.23 | 227,837.42 | 234,109.50 | ||
| 少数股东权益 | 48,236.86 | 47,624.61 | 45,439.72 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,465.09 | 275,462.03 | 279,549.22 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,688.70 | 751,383.77 | 768,760.48 | ||
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