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| 贵州燃气(600903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,552.83 | 76,036.98 | 83,906.70 | 85,178.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,860.38 | 71,398.51 | 76,170.11 | 109,214.62 | |
| 应收票据 | 297.00 | 396.00 | 200.81 | -- | |
| 应收账款 | 92,563.38 | 71,002.51 | 75,969.30 | 109,214.62 | |
| 应收款项融资 | 5,781.65 | 4,674.20 | 4,178.22 | 4,243.34 | |
| 预付款项 | 17,311.65 | 15,155.90 | 12,014.20 | 14,778.14 | |
| 其他应收款(合计) | 11,351.12 | 11,482.60 | 7,711.87 | 7,937.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 520.00 | 664.00 | 1,390.98 | 681.98 | |
| 其他应收款 | 10,831.12 | -- | 6,320.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,907.33 | 46,224.14 | 43,289.01 | 47,749.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,777.95 | 3,666.22 | 4,484.61 | 4,566.92 | |
| 流动资产合计 | 242,542.90 | 231,638.55 | 234,754.73 | 273,668.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,168.84 | 54,971.47 | 52,646.66 | 53,349.95 | |
| 投资性房地产 | 12,712.72 | 12,834.78 | 12,956.83 | 13,078.88 | |
| 在建工程(合计) | 86,345.46 | 83,382.81 | 68,131.47 | 60,845.37 | |
| 在建工程 | 83,921.41 | -- | 67,470.02 | -- | |
| 工程物资 | 2,424.05 | -- | 661.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 516,090.72 | 497,525.39 | 498,600.81 | 491,085.50 | |
| 固定资产净额 | 516,090.72 | -- | 498,600.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 875.52 | 750.16 | 612.61 | 565.94 | |
| 无形资产 | 53,784.30 | 53,733.15 | 53,913.48 | 52,968.36 | |
| 开发支出 | 18.87 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,773.82 | 7,773.82 | 7,773.82 | 7,773.82 | |
| 长期待摊费用 | 23,097.69 | 21,726.55 | 21,144.40 | 19,936.92 | |
| 递延所得税资产 | 10,011.94 | 8,957.29 | 8,876.05 | 8,912.10 | |
| 其他非流动资产 | 49,745.32 | 44,919.83 | 44,019.53 | 49,080.85 | |
| 非流动资产合计 | 834,806.54 | 805,369.40 | 783,102.86 | 773,442.44 | |
| 资产总计 | 1,077,349.44 | 1,037,007.95 | 1,017,857.59 | 1,047,110.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,503.69 | 247,559.94 | 272,361.59 | 306,576.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,511.36 | 52,239.54 | 52,165.25 | 54,833.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,511.36 | 52,239.54 | 52,165.25 | 54,833.58 | |
| 预收款项 | 102.41 | 75.45 | 73.91 | 86.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,047.71 | 2,617.28 | 2,593.13 | 2,753.37 | |
| 应交税费 | 5,582.37 | 4,211.59 | 3,395.26 | 5,253.94 | |
| 其他应付款(合计) | 16,208.00 | 13,678.22 | 12,565.19 | 12,862.00 | |
| 应付利息 | 10.00 | 343.50 | 232.67 | 128.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | 160.00 | -- | |
| 其他应付款 | 16,198.00 | -- | 12,172.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,674.61 | 40,512.63 | 43,361.93 | 46,041.34 | |
| 其他流动负债 | 1,312.50 | 1,196.51 | 1,033.44 | 857.52 | |
| 流动负债合计 | 429,953.03 | 428,054.34 | 447,567.78 | 484,464.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149,804.29 | 100,752.28 | 78,508.77 | 72,253.10 | |
| 应付债券 | 80,866.91 | 79,976.41 | 79,400.49 | 85,518.17 | |
| 租赁负债 | 399.21 | 516.01 | 367.06 | 270.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,416.07 | 4,623.82 | 7,452.19 | 13,211.86 | |
| 长期应付款 | 1,673.44 | -- | 5,670.91 | -- | |
| 专项应付款 | 1,742.63 | -- | 1,781.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | 308.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,019.23 | 2,715.38 | 2,065.82 | 2,283.93 | |
| 长期递延收益 | 5,564.33 | 5,713.60 | 5,822.87 | 5,952.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 243,378.58 | 194,297.50 | 173,617.20 | 179,489.93 | |
| 负债合计 | 673,331.61 | 622,351.85 | 621,184.98 | 663,954.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,000.20 | 115,000.10 | 114,959.29 | 113,826.26 | |
| 资本公积 | 26,930.96 | 25,922.80 | 26,302.79 | 19,430.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,834.31 | 12,426.19 | 8,714.29 | 9,919.20 | |
| 专项储备 | 1,213.73 | 2,870.68 | 2,237.04 | 1,322.97 | |
| 盈余公积 | 5,398.99 | 4,895.28 | 4,895.28 | 4,895.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,863.76 | 145,723.19 | 143,015.81 | 137,296.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,563.58 | 323,159.99 | 316,498.52 | 304,516.02 | |
| 少数股东权益 | 90,454.25 | 91,496.11 | 80,174.08 | 78,639.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,017.83 | 414,656.10 | 396,672.60 | 383,155.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,077,349.44 | 1,037,007.95 | 1,017,857.59 | 1,047,110.69 | |
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