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华安证券(600909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 917,018.23 | 498,945.23 | |||
其中:客户资金存款 | 679,974.87 | 420,389.47 | |||
结算备付金 | 267,575.63 | 147,131.34 | |||
其中:客户备付金 | 235,074.84 | 132,303.03 | |||
融出资金 | 483,497.06 | 212,871.50 | |||
交易性金融资产 | 374,978.42 | 209,101.88 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 65,025.31 | 58,797.00 | |||
应收账款 | 11,367.72 | 4,810.59 | |||
应收利息 | 11,779.17 | 6,910.04 | |||
存出保证金 | 14,083.97 | 11,944.40 | |||
可供出售金融资产 | 63,512.78 | 65,805.06 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 10,635.67 | 16,536.31 | |||
固定资产 | 58,221.60 | 59,478.68 | |||
无形资产 | 4,406.50 | 4,090.27 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 382.94 | 382.94 | |||
递延所得税资产 | 6,536.30 | 3,561.94 | |||
投资性房地产 | 1,560.46 | 1,596.41 | |||
其他资产 | 5,056.45 | 5,262.32 | |||
资产总计 | 2,295,638.20 | 1,307,225.91 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 110,000.00 | 80,000.00 | |||
拆入资金 | 60,000.00 | 48,900.00 | |||
交易性金融负债 | 171,778.51 | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 443,168.82 | 157,600.00 | |||
代理买卖证券款 | 915,049.70 | 552,692.50 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 18,424.60 | 8,568.73 | |||
应交税费 | 10,212.79 | 2,415.87 | |||
应付账款 | 7,577.29 | 2,288.68 | |||
应付利息 | 3,357.35 | 2,412.06 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 50,000.00 | -- | |||
递延所得税负债 | 3,427.63 | 1,587.47 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 2,711.07 | 4,155.32 | |||
负债合计 | 1,795,707.76 | 860,620.64 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 282,100.00 | 282,100.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 92,865.16 | 91,584.39 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 1,196.57 | -- | |||
盈余公积金金 | 8,340.50 | 2,578.69 | |||
未分配利润 | 65,459.21 | 31,853.05 | |||
一般风险准备 | 23,627.18 | 17,865.37 | |||
交易风险准备 | 23,627.18 | 17,865.37 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 497,215.79 | 443,846.86 | |||
少数股东权益 | 2,714.65 | 2,758.41 | |||
所有者权益合计 | 499,930.44 | 446,605.27 | |||
负债及股东权益总计 | 2,295,638.20 | 1,307,225.91 |
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