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华安证券(600909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 1,420,075.51 | 1,796,521.00 | 2,183,162.79 | ||
其中:客户资金存款 | 1,138,035.17 | 1,233,885.20 | 1,911,098.58 | ||
结算备付金 | 461,210.38 | 383,319.28 | 449,438.35 | ||
其中:客户备付金 | 424,074.76 | 355,621.63 | 376,021.40 | ||
融出资金 | 797,583.07 | 599,228.63 | 1,215,604.03 | ||
交易性金融资产 | 795,307.19 | 837,656.74 | 305,244.96 | ||
衍生金融资产 | -- | 0.23 | -- | ||
买入返售金融资产 | 27,780.51 | 18,989.75 | 26,171.58 | ||
应收账款 | 9,037.37 | 20,468.78 | 38,582.93 | ||
应收利息 | 29,412.46 | 29,428.04 | 19,073.51 | ||
存出保证金 | 20,620.06 | 20,544.83 | 19,325.38 | ||
可供出售金融资产 | 114,403.71 | 56,311.37 | 81,453.83 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 21,907.13 | 16,222.16 | 61,859.71 | ||
固定资产 | 57,551.64 | 56,897.78 | 55,494.96 | ||
无形资产 | 5,412.48 | 5,207.36 | 4,979.55 | ||
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 382.94 | 382.94 | -- | ||
递延所得税资产 | 13,208.29 | 13,026.44 | 11,843.13 | ||
投资性房地产 | 1,488.57 | 1,506.55 | 1,524.52 | ||
其他资产 | 6,047.12 | 6,073.70 | 4,420.35 | ||
资产总计 | 3,801,428.44 | 3,861,785.55 | 4,478,179.59 | ||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | 80,000.00 | 2,996.00 | 178,555.00 | ||
拆入资金 | 20,000.00 | 70,000.00 | 90,000.00 | ||
交易性金融负债 | 389,459.65 | 424,719.84 | 7,115.10 | ||
衍生金融负债 | -- | -- | -- | ||
卖出回购金融资产款 | 542,898.70 | 803,049.99 | 971,235.63 | ||
代理买卖证券款 | 1,562,109.14 | 1,582,596.27 | 2,287,122.50 | ||
代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 35,469.94 | 35,378.99 | 33,254.32 | ||
应交税费 | 12,580.59 | 9,727.98 | 18,212.59 | ||
应付账款 | 4,420.23 | 7,089.09 | 3,756.13 | ||
应付利息 | 11,361.95 | 13,570.26 | 10,173.60 | ||
长期借款 | 411.03 | -- | -- | ||
应付债券款 | 449,485.14 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
递延所得税负债 | 10,968.29 | 8,554.15 | 11,210.44 | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
其他负债 | 4,031.49 | 3,671.05 | 5,842.82 | ||
负债合计 | 3,123,196.14 | 3,231,353.62 | 3,886,478.13 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 282,100.00 | 282,100.00 | 282,100.00 | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 92,871.79 | 92,871.79 | 92,547.30 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 5,046.99 | 2,028.68 | 12,887.56 | ||
盈余公积金金 | 28,234.52 | 8,340.50 | 8,340.50 | ||
未分配利润 | 177,024.38 | 195,192.84 | 148,571.74 | ||
一般风险准备 | 43,521.20 | 23,627.18 | 23,627.18 | ||
交易风险准备 | 41,712.65 | 23,627.18 | 23,627.18 | ||
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 670,511.53 | 627,788.17 | 591,701.46 | ||
少数股东权益 | 7,720.76 | 2,643.77 | -- | ||
所有者权益合计 | 678,232.29 | 630,431.94 | 591,701.46 | ||
负债及股东权益总计 | 3,801,428.44 | 3,861,785.55 | 4,478,179.59 |
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