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华安证券(600909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 848,076.47 | 1,074,096.28 | 1,186,290.07 | 1,144,171.60 | |
其中:客户资金存款 | 713,724.26 | 768,686.07 | 822,670.90 | 817,095.43 | |
结算备付金 | 270,032.95 | 278,057.52 | 276,847.49 | 279,158.32 | |
其中:客户备付金 | 234,837.95 | 238,785.73 | 240,237.14 | 245,951.91 | |
融出资金 | 889,068.99 | 779,354.68 | 665,540.40 | 701,449.87 | |
交易性金融资产 | 947,984.05 | 1,107,480.23 | 1,188,411.88 | 942,759.32 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | 519,943.29 | 433,367.83 | 337,113.35 | 243,596.58 | |
应收账款 | 33,943.04 | 15,853.14 | 2,749.24 | 7,547.57 | |
应收利息 | 38,132.24 | 43,175.27 | 48,183.06 | 46,801.07 | |
存出保证金 | 1,684.07 | 1,702.38 | 1,699.93 | 1,669.39 | |
可供出售金融资产 | 300,921.87 | 274,551.73 | 227,531.61 | 199,664.90 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 50,162.67 | 31,659.11 | 30,691.56 | 28,506.15 | |
固定资产 | 56,028.88 | 57,378.11 | 57,772.87 | 58,547.24 | |
无形资产 | 5,783.67 | 5,563.03 | 5,749.75 | 5,723.37 | |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 382.94 | 382.94 | 382.94 | 382.94 | |
递延所得税资产 | 17,444.12 | 16,393.53 | 14,523.33 | 13,642.16 | |
投资性房地产 | 2,348.18 | 1,362.77 | 813.02 | 807.88 | |
其他资产 | 8,868.44 | 7,074.80 | 7,063.94 | 8,177.13 | |
资产总计 | 3,990,805.86 | 4,127,453.34 | 4,051,364.44 | 3,682,605.49 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | 292,916.30 | 131,566.00 | 10,000.00 | -- | |
拆入资金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | 388,529.70 | 531,098.18 | 498,026.47 | 498,258.07 | |
衍生金融负债 | 9.22 | -- | -- | -- | |
卖出回购金融资产款 | 665,758.71 | 715,342.11 | 830,757.37 | 500,502.53 | |
代理买卖证券款 | 948,132.92 | 1,007,357.92 | 1,062,857.57 | 1,059,977.70 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 44,755.25 | 43,318.87 | 39,925.22 | 34,652.31 | |
应交税费 | 14,357.94 | 15,682.49 | 11,809.04 | 10,131.89 | |
应付账款 | 5,777.21 | 2,476.57 | 6,838.53 | 12,691.11 | |
应付利息 | 11,278.08 | 12,653.30 | 10,964.18 | 7,919.83 | |
长期借款 | -- | -- | 61.87 | 122.66 | |
应付债券款 | 349,798.76 | 349,757.74 | 319,717.73 | 319,678.15 | |
递延所得税负债 | 6,712.48 | 8,155.53 | 8,570.55 | 10,129.13 | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他负债 | 5,424.30 | 5,614.00 | 27,061.25 | 4,948.60 | |
负债合计 | 2,733,450.87 | 2,873,022.70 | 2,826,589.78 | 2,459,011.97 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 362,100.00 | 362,100.00 | 362,100.00 | 362,100.00 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 511,049.41 | 510,982.54 | 511,049.41 | 511,049.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,338.50 | 1,747.01 | 320.93 | 2,516.02 | |
盈余公积金金 | 42,249.49 | 35,213.33 | 35,213.33 | 35,213.33 | |
未分配利润 | 197,570.35 | 213,496.07 | 193,872.37 | 191,443.72 | |
一般风险准备 | 57,536.17 | 50,500.01 | 50,500.01 | 50,500.01 | |
交易风险准备 | 54,453.53 | 48,057.03 | 48,057.03 | 48,057.03 | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,226,297.46 | 1,222,096.00 | 1,201,113.09 | 1,200,879.53 | |
少数股东权益 | 31,057.53 | 32,334.65 | 23,661.57 | 22,713.99 | |
所有者权益合计 | 1,257,354.99 | 1,254,430.65 | 1,224,774.66 | 1,223,593.52 | |
负债及股东权益总计 | 3,990,805.86 | 4,127,453.34 | 4,051,364.44 | 3,682,605.49 |
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