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华安证券(600909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,077,274.09 | 1,314,965.52 | |||
其中:客户资金存款 | 846,665.63 | 1,133,941.60 | |||
结算备付金 | 267,966.30 | 236,789.96 | |||
其中:客户备付金 | 235,266.73 | 211,586.36 | |||
融出资金 | 716,800.36 | 588,350.79 | |||
交易性金融资产 | 784,557.01 | 727,271.37 | |||
衍生金融资产 | -- | 3.82 | |||
买入返售金融资产 | 240,234.91 | 81,622.22 | |||
应收账款 | 12,664.64 | 4,026.39 | |||
应收利息 | 42,867.27 | 38,085.31 | |||
存出保证金 | 1,664.29 | 1,668.76 | |||
可供出售金融资产 | 200,238.98 | 180,160.45 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 27,892.25 | 26,253.36 | |||
固定资产 | 57,898.45 | 57,019.73 | |||
无形资产 | 6,121.27 | 5,224.94 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 382.94 | 382.94 | |||
递延所得税资产 | 12,076.10 | 14,026.60 | |||
投资性房地产 | 2,459.69 | 2,515.45 | |||
其他资产 | 7,703.02 | 7,966.85 | |||
资产总计 | 3,458,801.58 | 3,286,334.46 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
拆入资金 | -- | 30,000.00 | |||
交易性金融负债 | 474,797.95 | 400,502.66 | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 258,443.53 | 345,099.48 | |||
代理买卖证券款 | 1,081,930.65 | 1,345,458.57 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 33,037.48 | 34,418.76 | |||
应交税费 | 16,095.97 | 11,634.27 | |||
应付账款 | 8,614.71 | 21,124.13 | |||
应付利息 | 6,296.98 | 15,366.77 | |||
长期借款 | 182.39 | 298.73 | |||
应付债券款 | 279,639.00 | 329,561.38 | |||
递延所得税负债 | 8,960.91 | 8,574.68 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 3,883.54 | 3,626.40 | |||
负债合计 | 2,251,883.10 | 2,625,665.82 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 362,100.00 | 282,100.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 511,049.41 | 92,940.58 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 2,411.05 | 2,679.07 | |||
盈余公积金金 | 35,213.33 | 28,234.52 | |||
未分配利润 | 174,972.90 | 161,718.97 | |||
一般风险准备 | 50,500.01 | 43,521.20 | |||
交易风险准备 | 48,057.03 | 41,712.65 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,184,303.74 | 652,906.97 | |||
少数股东权益 | 22,614.74 | 7,761.66 | |||
所有者权益合计 | 1,206,918.48 | 660,668.64 | |||
负债及股东权益总计 | 3,458,801.58 | 3,286,334.46 |
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