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| 永安期货(600927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,510,013.61 | 1,421,932.15 | 1,621,074.03 | 1,588,316.38 | |
| 交易性金融资产 | 25,150.13 | 45,469.33 | 9,091.53 | 9,502.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 988.74 | -- | 171.79 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 299.71 | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,658.51 | 9,284.11 | 13,228.62 | 20,597.57 | |
| 其他应收款(合计) | 10,824.75 | 8,867.20 | 8,504.41 | 10,017.04 | |
| 应收利息 | 1,590.76 | -- | -- | 2,157.77 | |
| 应收股利 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,348.79 | 8,867.20 | 8,504.41 | 7,859.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,348.44 | 90,590.95 | 84,421.95 | 123,953.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,321.23 | 17,570.36 | 29,783.02 | 25,935.95 | |
| 流动资产合计 | 2,631,140.00 | 2,879,348.41 | 2,931,342.66 | 2,823,876.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 263,196.66 | 208,832.10 | 212,526.80 | 222,233.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,661.01 | 35,044.82 | 31,022.39 | 34,907.21 | |
| 投资性房地产 | 360.30 | 363.65 | 367.01 | 370.37 | |
| 在建工程(合计) | 8,724.53 | -- | -- | 5,714.56 | |
| 在建工程 | -- | 7,435.98 | 6,406.21 | 5,714.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,260.38 | -- | -- | 10,599.67 | |
| 固定资产净额 | 10,260.38 | 10,380.47 | 10,499.56 | 10,599.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,121.93 | 24,161.47 | 24,392.77 | 24,811.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,430.80 | 1,436.06 | 1,595.32 | 1,698.68 | |
| 递延所得税资产 | 14,718.17 | 9,873.38 | 8,546.70 | 7,762.60 | |
| 其他非流动资产 | 26,719.83 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 354,925.04 | 297,667.93 | 295,496.76 | 308,238.19 | |
| 资产总计 | 2,943,315.60 | 3,177,016.33 | 3,226,839.42 | 3,132,115.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,800.00 | 61,730.90 | 69,930.90 | 69,930.90 | |
| 交易性金融负债 | 98,812.26 | 129.27 | 730.91 | 399.19 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,453.65 | -- | 60.36 | 3,374.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,681.89 | -- | -- | 3,374.45 | |
| 预收款项 | 40,699.14 | 18,647.79 | 25,099.39 | 47,539.63 | |
| 应付手续费及佣金 | 272.71 | 93.33 | 123.46 | 93.89 | |
| 应付职工薪酬 | 53,454.53 | 50,264.90 | 43,404.38 | 38,500.35 | |
| 应交税费 | 14,579.29 | 9,704.45 | 7,692.06 | 15,227.36 | |
| 其他应付款(合计) | 45,942.14 | 22,359.61 | 38,173.56 | 29,570.41 | |
| 应付利息 | 61.26 | -- | -- | 1,554.50 | |
| 应付股利 | 15,720.00 | -- | -- | 334.31 | |
| 其他应付款 | 46,204.03 | 22,359.61 | 38,173.56 | 27,681.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,381,091.26 | 2,514,265.42 | 2,552,959.35 | 2,511,289.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 43,000.00 | 43,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,886.54 | 5,671.98 | 6,423.53 | 2,813.19 | |
| 递延所得税负债 | 1,839.83 | 2,691.84 | 1,885.12 | 2,611.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,000.81 | 8,363.81 | 51,308.65 | 48,424.67 | |
| 负债合计 | 2,346,098.87 | 2,522,629.23 | 2,604,268.00 | 2,559,714.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | |
| 资本公积 | 150,086.89 | 150,106.90 | 150,086.89 | 150,086.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,966.29 | 4,684.86 | 2,279.07 | 901.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,699.14 | 22,913.25 | 22,913.25 | 22,913.25 | |
| 一般风险准备 | 35,688.24 | 28,902.35 | 28,902.35 | 28,902.35 | |
| 未分配利润 | 256,708.75 | 273,856.58 | 251,904.77 | 230,008.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 597,216.73 | 611,463.94 | 587,086.34 | 563,812.77 | |
| 少数股东权益 | -- | 42,923.16 | 35,485.08 | 8,587.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 597,216.73 | 654,387.10 | 622,571.42 | 572,400.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,943,315.60 | 3,177,016.33 | 3,226,839.42 | 3,132,115.13 | |
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