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| 永安期货(600927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,390,766.36 | 3,687,899.17 | 3,440,924.55 | 3,237,190.06 | |
| 交易性金融资产 | 884,630.20 | 767,428.67 | 702,486.76 | 547,160.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,587.90 | 37,321.86 | 37,675.97 | 27,525.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,587.90 | 37,321.86 | 37,675.97 | 27,525.07 | |
| 应收款项融资 | 1,105.17 | 1,087.18 | 782.79 | 2,341.94 | |
| 预付款项 | 51,403.85 | 59,267.31 | 99,763.84 | 122,168.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216,660.77 | 184,828.07 | 188,753.22 | 157,952.45 | |
| 买入返售金融资产 | 14.18 | 1,654.99 | 738.50 | 6,567.76 | |
| 存货 | 81,558.58 | 104,383.26 | 215,612.52 | 313,136.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,051.30 | 2,026.20 | 2,001.09 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 94,656.24 | 91,243.63 | 93,811.04 | 93,568.23 | |
| 投资性房地产 | 31,789.67 | 32,086.31 | 32,347.71 | 32,609.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,233.00 | 10,187.06 | 10,358.11 | 10,495.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,100.72 | 12,170.38 | 12,868.57 | 8,838.18 | |
| 无形资产 | 2,033.80 | 2,168.49 | 2,199.64 | 2,179.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,069.93 | 1,126.41 | 1,090.06 | 1,095.52 | |
| 递延所得税资产 | 36,713.95 | 37,635.82 | 45,270.03 | 34,910.70 | |
| 其他非流动资产 | 7,622.94 | 5,690.79 | 6,380.57 | 14,855.11 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 6,820,723.78 | 6,992,000.01 | 7,173,278.14 | 6,728,805.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,612.25 | 152,716.53 | 175,709.49 | 151,796.84 | |
| 交易性金融负债 | 170,745.92 | 131,424.74 | 169,975.22 | 138,992.96 | |
| 应付票据及应付账款 | 18,621.12 | 27,958.06 | 31,466.34 | 52,928.74 | |
| 应付票据 | 11,477.41 | 16,731.89 | 20,042.49 | 22,227.31 | |
| 应付账款 | 7,143.71 | 11,226.17 | 11,423.85 | 30,701.43 | |
| 预收款项 | 727.97 | 244.42 | 736.05 | 179.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 81,891.83 | 79,131.21 | 79,278.17 | 76,306.42 | |
| 应交税费 | 10,464.21 | 21,835.28 | 18,540.39 | 18,168.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 528,999.50 | 349,500.89 | 396,081.49 | 410,348.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 30,460.34 | |
| 租赁负债 | 10,872.50 | 11,419.32 | 12,161.10 | 8,681.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.45 | 45.00 | 42.55 | 40.35 | |
| 递延所得税负债 | 20,674.52 | 18,549.27 | 26,546.00 | 15,647.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,625,556.33 | 5,815,194.60 | 6,018,765.97 | 5,567,724.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,555.56 | 145,555.56 | 145,555.56 | 145,555.56 | |
| 资本公积 | 386,246.84 | 386,264.10 | 386,264.10 | 386,264.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,143.20 | 7,721.23 | 1,078.73 | -4,766.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,435.86 | 56,982.73 | 56,982.73 | 56,982.73 | |
| 一般风险准备 | 66,424.97 | 62,971.83 | 62,971.83 | 62,971.83 | |
| 未分配利润 | 530,361.03 | 517,309.95 | 501,659.22 | 514,072.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,195,167.45 | 1,176,805.41 | 1,154,512.17 | 1,161,080.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,195,167.45 | 1,176,805.41 | 1,154,512.17 | 1,161,080.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,820,723.78 | 6,992,000.01 | 7,173,278.14 | 6,728,805.38 | |
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