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永安期货(600927) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,325,500.53 | 2,729,955.23 | 2,576,593.06 | ||
交易性金融资产 | 549,765.17 | 453,716.00 | 468,115.64 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 21,678.15 | 15,368.28 | 11,453.03 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 21,678.15 | 15,368.28 | 11,453.03 | ||
应收款项融资 | 2,217.81 | 265.80 | 9,549.10 | ||
预付款项 | 38,194.24 | 118,386.49 | 141,927.24 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | 105,180.50 | ||
应收利息 | -- | -- | 11.15 | ||
应收股利 | -- | -- | 2.46 | ||
其他应收款 | 113,489.39 | 133,934.12 | -- | ||
买入返售金融资产 | 748.90 | -- | 1,392.20 | ||
存货 | 147,820.59 | 215,867.50 | 189,888.49 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | 152,337.11 | ||
流动资产合计 | -- | -- | 5,508,846.98 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 97,207.08 | 92,616.21 | 88,382.44 | ||
投资性房地产 | 32,870.51 | 33,140.72 | 33,369.91 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | 9,609.22 | ||
固定资产净额 | 10,437.15 | 9,930.23 | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 9,556.90 | 9,017.72 | 9,162.31 | ||
无形资产 | 2,312.18 | 2,081.07 | 2,179.65 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,170.55 | -- | 1,082.02 | ||
递延所得税资产 | 27,873.59 | 41,765.79 | 36,147.66 | ||
其他非流动资产 | 9,909.11 | 11,833.73 | -- | ||
非流动资产合计 | -- | -- | 182,651.30 | ||
资产总计 | 6,497,177.14 | 6,391,147.61 | 5,691,498.29 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 170,090.41 | 124,787.72 | 303,245.54 | ||
交易性金融负债 | 148,680.62 | 107,496.46 | 125,729.78 | ||
应付票据及应付账款 | 29,175.58 | 30,352.59 | 23,774.45 | ||
应付票据 | 18,225.16 | 11,594.11 | 5,000.00 | ||
应付账款 | 10,950.41 | 18,758.47 | 18,774.45 | ||
预收款项 | 727.69 | 194.02 | 733.84 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | 123.70 | ||
应付职工薪酬 | 93,028.78 | 88,699.12 | 85,392.07 | ||
应交税费 | 33,588.90 | 27,057.47 | 24,929.26 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | 280,968.45 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 273,122.04 | 316,466.06 | 281,092.14 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,913.74 | ||
其他流动负债 | -- | -- | 39,992.98 | ||
流动负债合计 | -- | -- | 4,779,081.70 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | 30,137.84 | -- | 30,782.84 | ||
租赁负债 | 9,192.00 | 8,889.01 | 6,225.12 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 40.68 | 41.45 | 41.40 | ||
递延所得税负债 | 13,318.06 | 26,487.67 | 22,719.52 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | 59,768.88 | ||
负债合计 | 5,338,609.34 | 5,524,775.03 | 4,838,850.58 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 145,555.56 | 131,000.00 | 131,000.00 | ||
资本公积 | 386,273.90 | 150,107.24 | 150,107.24 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -4,029.49 | -2,390.58 | -2,536.52 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 56,982.73 | 48,973.91 | 48,973.91 | ||
一般风险准备 | 62,971.83 | 54,963.01 | 54,963.01 | ||
未分配利润 | 510,813.26 | 483,718.99 | 470,140.07 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 1,158,567.80 | 866,372.57 | 852,647.71 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,158,567.80 | 866,372.57 | 852,647.71 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,497,177.14 | 6,391,147.61 | 5,691,498.29 |
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