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| 广安爱众(600979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,300.18 | 108,465.73 | 121,566.75 | 125,519.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,659.58 | 900.00 | 6,562.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,304.51 | -- | 20,838.04 | 14,928.16 | |
| 应收票据 | 1,024.00 | 1,913.21 | 764.94 | 130.00 | |
| 应收账款 | 20,280.51 | 18,513.01 | 20,073.10 | 14,798.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,049.22 | 4,667.83 | 5,658.64 | 6,091.10 | |
| 其他应收款(合计) | 3,456.27 | -- | 14,128.77 | 13,385.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 588.72 | 588.72 | 588.72 | -- | |
| 其他应收款 | 2,867.55 | 7,068.47 | 13,540.06 | 13,385.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,235.91 | 18,547.09 | 17,783.12 | 18,533.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36.13 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,693.13 | 2,704.31 | 23,233.84 | 11,412.32 | |
| 流动资产合计 | 153,075.35 | 164,181.67 | 204,162.88 | 196,486.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,365.00 | 47,755.69 | 47,755.69 | 47,755.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 681.11 | 594.02 | 594.02 | 623.72 | |
| 长期股权投资 | 20,155.66 | 5,180.56 | 3,967.38 | 4,000.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,587.69 | -- | 53,591.37 | 49,142.15 | |
| 在建工程 | 34,844.95 | 54,917.08 | 52,410.44 | 47,988.73 | |
| 工程物资 | 742.74 | 2,097.74 | 1,180.93 | 1,153.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | 501,108.89 | -- | 474,502.47 | 474,465.62 | |
| 固定资产净额 | 501,108.89 | 472,836.69 | 474,442.59 | 474,465.62 | |
| 固定资产清理 | -- | 59.88 | 59.88 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,430.17 | 21,112.99 | 21,175.26 | 21,299.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,332.84 | 1,332.84 | 1,332.84 | 1,332.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,321.47 | 1,348.26 | 1,409.83 | 1,460.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,012.10 | 938.73 | 963.89 | 972.63 | |
| 其他非流动资产 | 967.93 | 3,286.58 | 3,173.68 | 3,183.18 | |
| 非流动资产合计 | 610,962.86 | 611,461.07 | 608,466.43 | 604,237.06 | |
| 资产总计 | 764,038.21 | 775,642.74 | 812,629.31 | 800,723.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 3,750.00 | 4,250.00 | 14,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,497.03 | -- | 31,132.77 | 30,789.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,497.03 | 30,767.72 | 31,132.77 | 30,789.05 | |
| 预收款项 | 36,297.37 | 47,467.67 | 45,381.13 | 43,587.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,489.69 | 6,217.40 | 5,466.70 | 5,197.47 | |
| 应交税费 | 5,757.94 | 4,388.32 | 3,232.63 | 4,146.74 | |
| 其他应付款(合计) | 41,634.25 | -- | 57,114.03 | 49,592.98 | |
| 应付利息 | 338.72 | 1,853.40 | 2,457.40 | 1,746.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,739.46 | -- | |
| 其他应付款 | 41,295.53 | 52,760.43 | 49,917.17 | 47,846.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,703.03 | 3,064.87 | 18,714.43 | 13,430.65 | |
| 其他流动负债 | 2,166.17 | 1,941.87 | 31,884.60 | 31,884.60 | |
| 流动负债合计 | 144,945.49 | 152,211.66 | 197,176.28 | 192,878.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 105,317.64 | 117,785.13 | 116,285.13 | 117,285.13 | |
| 应付债券 | 29,870.91 | 29,901.64 | 29,886.64 | 29,871.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 93,728.81 | -- | 92,309.05 | 88,939.05 | |
| 长期应付款 | 12,841.88 | 13,329.62 | 13,329.62 | 13,329.62 | |
| 专项应付款 | 80,886.93 | 79,816.93 | 78,979.43 | 75,609.43 | |
| 预计非流动负债 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.23 | 440.92 | 441.37 | 441.81 | |
| 长期递延收益 | 21,643.65 | 21,548.35 | 21,511.43 | 21,816.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 251,249.23 | 262,822.60 | 260,433.62 | 258,354.37 | |
| 负债合计 | 396,194.72 | 415,034.26 | 457,609.90 | 451,233.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,789.21 | 94,789.21 | 94,789.21 | 94,789.21 | |
| 资本公积 | 182,561.96 | 182,561.96 | 182,561.96 | 182,561.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 74.49 | 74.49 | 74.49 | 74.49 | |
| 专项储备 | 1,074.41 | 730.54 | 741.17 | 753.66 | |
| 盈余公积 | 9,126.59 | 6,651.83 | 6,651.83 | 6,651.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,977.07 | 58,204.58 | 52,685.25 | 47,050.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,603.73 | 343,012.61 | 337,503.91 | 331,882.05 | |
| 少数股东权益 | 17,239.76 | 17,595.88 | 17,515.51 | 17,608.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,843.49 | 360,608.48 | 355,019.41 | 349,490.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,038.21 | 775,642.74 | 812,629.31 | 800,723.85 | |
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