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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,922.86 | 164,683.50 | 88,338.98 | 321,481.32 | 245,136.96 |
| 收到的税费返还 | 12.70 | 3.97 | 1.85 | 73.80 | 666.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,883.32 | 9,908.48 | 4,218.55 | 10,456.78 | 13,818.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,818.87 | 174,595.95 | 92,559.38 | 332,011.90 | 259,621.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,257.37 | 96,580.54 | 51,884.64 | 177,844.82 | 139,846.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,596.31 | 20,034.04 | 12,481.10 | 38,956.88 | 31,553.78 |
| 支付的各项税费 | 23,211.55 | 15,580.26 | 5,433.09 | 23,748.86 | 18,585.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,238.91 | 17,908.52 | 9,536.90 | 23,350.28 | 25,649.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,304.14 | 150,103.36 | 79,335.73 | 263,900.83 | 215,635.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,514.73 | 24,492.59 | 13,223.66 | 68,111.06 | 43,986.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,225.44 | 616.81 | 281.90 | 6,594.72 | 4,651.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,244.58 | 907.29 | 338.21 | 5,157.86 | 4,938.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.63 | 82.08 | 4.40 | 956.08 | 0.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,003.80 | 50,000.00 | 5,000.00 | 24,294.60 | 23,678.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,538.45 | 51,606.18 | 5,624.51 | 37,003.26 | 33,269.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,181.17 | 20,696.34 | 13,869.54 | 55,322.71 | 30,282.24 |
| 投资所支付的现金 | 10,821.17 | 3,111.20 | 2,068.05 | 15,530.70 | 17,138.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 18,835.34 | 14,984.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,355.68 | 50,000.00 | 5,000.00 | 20,040.00 | 16,645.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,358.02 | 73,807.54 | 20,937.60 | 109,728.75 | 79,049.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,819.56 | -22,201.35 | -15,313.09 | -72,725.48 | -45,780.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,203.92 | 6,203.92 | 7,013.92 | 115.00 | 110.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 115.00 | 110.00 |
| 取得借款收到的现金 | 137,713.69 | 117,911.67 | 46,356.89 | 113,259.56 | 93,473.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,958.57 | 1,961.42 | 800.58 | 9,243.00 | 3,524.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,876.18 | 126,077.01 | 54,171.39 | 122,617.56 | 97,108.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,524.36 | 98,147.66 | 41,951.31 | 114,763.33 | 87,679.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,135.29 | 11,475.86 | 2,470.91 | 17,442.87 | 13,007.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 486.97 | 486.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,038.56 | 24.65 | 1,003.01 | 17,017.02 | 33,569.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,698.22 | 109,648.16 | 45,425.23 | 149,223.22 | 134,256.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,822.04 | 16,428.85 | 8,746.16 | -26,605.66 | -37,148.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 873.13 | 18,720.09 | 6,656.73 | -31,220.08 | -38,942.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,799.23 | 63,799.23 | 63,799.23 | 95,019.32 | 95,019.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,672.36 | 82,519.33 | 70,455.96 | 63,799.23 | 56,076.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,935.90 | -- | 22,228.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -61.66 | -- | 498.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,142.69 | -- | 33,368.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 711.78 | -- | 1,508.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 226.21 | -- | 500.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.65 | -- | -91.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -60.90 | -- | 7.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 123.79 | -- | -69.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,245.58 | -- | 13,065.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -796.42 | -- | -2,138.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,762.22 | -- | -1,206.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -493.31 | -- | 1,824.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,992.77 | -- | -2,694.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,690.38 | -- | -15,459.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,354.28 | -- | 12,632.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 470.36 | -- | 841.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,492.59 | -- | 68,111.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,519.33 | -- | 58,799.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,799.23 | -- | 85,019.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,000.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,720.09 | -- | -31,220.08 | -- |
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