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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,729.15 | 123,028.74 | 61,424.68 | 243,623.40 | 202,523.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,806.75 | 4,680.96 | 1,889.27 | 12,301.65 | 7,396.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,535.90 | 127,709.70 | 63,313.95 | 255,925.06 | 209,920.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,575.77 | 71,503.14 | 37,686.69 | 141,241.80 | 129,367.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,259.28 | 18,187.96 | 9,908.50 | 34,857.48 | 27,390.32 |
| 支付的各项税费 | 16,326.14 | 9,919.64 | 4,667.48 | 18,155.52 | 13,620.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,030.58 | 10,903.86 | 5,165.51 | 14,416.28 | 14,769.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,191.77 | 110,514.60 | 57,428.19 | 208,671.07 | 185,147.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,344.12 | 17,195.10 | 5,885.76 | 47,253.98 | 24,772.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188.76 | 188.76 | 285.29 | 14.02 | 14.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 655.98 | 380.44 | 76.98 | 548.63 | 396.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 235.92 | 42.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,199.99 | 125,622.15 | 71,183.30 | 107,184.98 | 96,713.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,047.77 | 126,194.40 | 71,548.61 | 107,983.56 | 97,166.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,733.69 | 14,699.93 | 6,633.51 | 43,166.55 | 30,399.59 |
| 投资所支付的现金 | 29,748.28 | 14,153.67 | 490.91 | 1,905.55 | 7,725.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,769.39 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,274.03 | 99,000.00 | 81,000.00 | 103,814.69 | 81,005.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,756.00 | 127,853.60 | 88,124.42 | 154,656.17 | 119,129.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,708.24 | -1,659.21 | -16,575.81 | -46,672.62 | -21,963.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,007.89 | 20,806.89 | 7,806.89 | 37,866.43 | 22,323.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,497.40 | 2,965.40 | 1,276.55 | 4,366.50 | 40,737.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,505.29 | 23,772.29 | 9,083.44 | 82,232.93 | 63,060.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,479.31 | 50,353.94 | 11,400.00 | 49,244.53 | 20,174.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,004.93 | 6,141.37 | 1,552.77 | 17,460.71 | 15,158.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | -- | 450.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,750.37 | 1,733.75 | 1,480.60 | 4,777.98 | 2,227.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,234.61 | 58,229.06 | 14,433.37 | 71,483.22 | 37,561.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,729.33 | -34,456.77 | -5,349.93 | 10,749.71 | 25,499.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,093.44 | -18,920.88 | -16,039.98 | 11,331.08 | 28,308.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,773.91 | 76,773.91 | 76,773.91 | 65,442.83 | 64,709.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,680.47 | 57,853.03 | 60,733.93 | 76,773.91 | 93,018.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,461.38 | -- | 24,716.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,464.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,729.51 | -- | 25,347.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 692.75 | -- | 936.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.39 | -- | 347.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.17 | -- | 230.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.03 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -35.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,133.24 | -- | 10,230.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -463.74 | -- | -1,242.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -46.39 | -- | -1,166.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24.46 | -- | 164.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,769.60 | -- | 977.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,188.52 | -- | 9,692.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,812.04 | -- | -25,657.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 248.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,195.10 | -- | 47,253.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,853.03 | -- | 71,773.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,773.91 | -- | 65,442.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,920.88 | -- | 11,331.08 | -- |
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