广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,729.15123,028.7461,424.68243,623.40202,523.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,806.754,680.961,889.2712,301.657,396.51
经营活动现金流入小计204,535.90127,709.7063,313.95255,925.06209,920.28
购买商品、接受劳务支付的现金109,575.7771,503.1437,686.69141,241.80129,367.18
支付给职工以及为职工支付的现金27,259.2818,187.969,908.5034,857.4827,390.32
支付的各项税费16,326.149,919.644,667.4818,155.5213,620.58
支付的其他与经营活动有关的现金14,030.5810,903.865,165.5114,416.2814,769.34
经营活动现金流出小计167,191.77110,514.6057,428.19208,671.07185,147.43
经营活动产生的现金流量净额37,344.1217,195.105,885.7647,253.9824,772.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金188.76188.76285.2914.0214.02
取得投资收益所收到的现金655.98380.4476.98548.63396.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.043.043.04235.9242.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金148,199.99125,622.1571,183.30107,184.9896,713.67
投资活动现金流入小计149,047.77126,194.4071,548.61107,983.5697,166.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,733.6914,699.936,633.5143,166.5530,399.59
投资所支付的现金29,748.2814,153.67490.911,905.557,725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,769.39--
支付的其他与投资活动有关的现金135,274.0399,000.0081,000.00103,814.6981,005.02
投资活动现金流出小计181,756.00127,853.6088,124.42154,656.17119,129.61
投资活动产生的现金流量净额-32,708.24-1,659.21-16,575.81-46,672.62-21,963.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,007.8920,806.897,806.8937,866.4322,323.31
发行债券收到的现金------40,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,497.402,965.401,276.554,366.5040,737.50
筹资活动现金流入小计59,505.2923,772.299,083.4482,232.9363,060.81
偿还债务支付的现金30,479.3150,353.9411,400.0049,244.5320,174.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,004.936,141.371,552.7717,460.7115,158.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00--450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金28,750.371,733.751,480.604,777.982,227.62
筹资活动现金流出小计67,234.6158,229.0614,433.3771,483.2237,561.28
筹资活动产生的现金流量净额-7,729.33-34,456.77-5,349.9310,749.7125,499.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,093.44-18,920.88-16,039.9811,331.0828,308.86
加:期初现金及现金等价物余额76,773.9176,773.9176,773.9165,442.8364,709.73
六、期末现金及现金等价物余额73,680.4757,853.0360,733.9376,773.9193,018.59
附注
净利润--8,461.38--24,716.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,464.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,729.51--25,347.49--
无形资产摊销--692.75--936.91--
长期待摊费用摊销--156.39--347.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.17--230.23--
固定资产报废损失---1.03--0.27--
公允价值变动损失-------35.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,133.24--10,230.74--
投资损失---463.74---1,242.92--
递延所得税资产减少---46.39---1,166.36--
递延所得税负债增加--24.46--164.84--
存货的减少---7,769.60--977.53--
经营性应收项目的减少---1,188.52--9,692.03--
经营性应付项目的增加---2,812.04---25,657.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------248.57--
经营活动产生现金流量净额--17,195.10--47,253.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,853.03--71,773.91--
现金的期初余额--76,773.91--65,442.83--
现金等价物的期末余额------5,000.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,920.88--11,331.08--
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