上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广安爱众(600979) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,478,171 | 143,550,526 | 521,137,185 | 326,032,615 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,674,208 | 10,228,758 | 13,362,432 | 6,949,864 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,152,379 | 153,779,285 | 534,499,617 | 332,982,479 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 163,518,930 | 92,205,657 | 251,186,348 | 169,926,184 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,840,356 | 21,626,023 | 74,553,521 | 43,318,306 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 37,273,587 | 19,245,632 | 44,409,039 | 35,565,015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,264,715 | 15,841,271 | 68,569,349 | 42,410,756 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,897,588 | 148,918,584 | 438,718,257 | 291,220,261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,254,791 | 4,860,701 | 95,781,360 | 41,762,218 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99,000 | 0 | 251,020 | 250,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 80,000 | 0 | 783,429 | 30,782 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 179,000 | 0 | 1,034,449 | 280,782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 47,170,135 | 11,797,984 | 113,043,195 | 55,687,457 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,000,000 | 0 | 22,506,500 | 4,950,200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,170,135 | 11,797,984 | 135,549,695 | 60,637,657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,991,135 | -11,797,984 | -134,515,246 | -60,356,875 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 268,200,000 | 165,542,800 | 489,600,000 | 259,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,503,143 | 0 | 11,750,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,203,143 | 165,542,800 | 501,350,000 | 259,800,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 246,830,813 | 154,350,813 | 431,809,187 | 228,870,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,124,811 | 164,813,980 | 507,872,323 | 287,946,099 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,078,333 | 728,820 | -6,522,323 | -28,146,099 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,341,988 | -6,208,462 | -45,256,210 | -46,740,756 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 9,009,195 | 0 | 15,475,092 | 0 |
| 少数股东损益 | 473,132 | 0 | 1,176,337 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 433,096 | 0 | 694,669 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 28,792,922 | 0 | 46,717,118 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,069,984 | 0 | 1,772,677 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,711,351 | 0 | 3,056,724 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 16,003 | 0 | -174,314 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 20,990,162 | 0 | 37,312,628 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -760,806 | 0 | -752,698 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,233,603 | 0 | -8,826,270 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -5,065,482 | 0 | -30,487,655 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -12,950,840 | 0 | 30,449,947 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 44,254,791 | 4,860,701 | 95,781,360 | 41,762,218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 89,544,818 | 0 | 82,202,830 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 82,202,830 | 0 | 127,459,040 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,341,988 | -6,208,462 | -45,256,210 | -46,740,756 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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