广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,279.1966,505.50253,514.79198,729.15123,028.74
收到的税费返还----13.66----
收到的其他与经营活动有关的现金5,545.723,885.435,937.105,806.754,680.96
经营活动现金流入小计139,824.9070,390.93259,465.55204,535.90127,709.70
购买商品、接受劳务支付的现金74,937.0839,777.17128,407.01109,575.7771,503.14
支付给职工以及为职工支付的现金20,885.4812,098.9033,803.3627,259.2818,187.96
支付的各项税费10,883.884,145.1919,041.3616,326.149,919.64
支付的其他与经营活动有关的现金13,180.036,201.7110,886.7514,030.5810,903.86
经营活动现金流出小计119,886.4762,222.96192,138.48167,191.77110,514.60
经营活动产生的现金流量净额19,938.438,167.9767,327.0737,344.1217,195.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00--188.76188.76
取得投资收益所收到的现金1,152.80214.30920.47655.98380.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----83.453.043.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,483.4210,245.81168,418.74148,199.99125,622.15
投资活动现金流入小计54,636.2220,460.11169,422.66149,047.77126,194.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,159.178,384.7041,995.7416,733.6914,699.93
投资所支付的现金32,890.0080.0031,870.0029,748.2814,153.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,269.86--7,260.00----
支付的其他与投资活动有关的现金42,970.308,434.00153,879.80135,274.0399,000.00
投资活动现金流出小计96,289.3216,898.70235,005.54181,756.00127,853.60
投资活动产生的现金流量净额-41,653.103,561.41-65,582.87-32,708.24-1,659.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.00210.0090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--210.0090.00----
取得借款收到的现金54,554.8834,554.8868,716.8955,007.8920,806.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金430.00--6,658.804,497.402,965.40
筹资活动现金流入小计55,194.8834,764.8875,465.6959,505.2923,772.29
偿还债务支付的现金23,466.676,160.0046,856.3130,479.3150,353.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,444.614,365.6413,125.568,004.936,141.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00--300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金----31,590.6928,750.371,733.75
筹资活动现金流出小计35,911.2810,525.6491,572.5667,234.6158,229.06
筹资活动产生的现金流量净额19,283.6024,239.24-16,106.88-7,729.33-34,456.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,431.0835,968.62-14,362.69-3,093.44-18,920.88
加:期初现金及现金等价物余额62,411.2262,411.2276,773.9176,773.9176,773.91
六、期末现金及现金等价物余额59,980.1498,379.8462,411.2273,680.4757,853.03
附注
净利润10,163.01--18,066.11--8,461.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19.86--39.72----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,001.79--28,475.55--12,729.51
无形资产摊销512.60--1,027.02--692.75
长期待摊费用摊销-226.77--495.70--156.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.48---10.28--1.17
固定资产报废损失----2,456.93---1.03
公允价值变动损失-186.92---42.52----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,021.06--14,039.93--6,133.24
投资损失571.54---1,170.45---463.74
递延所得税资产减少-42.95---687.94---46.39
递延所得税负债增加-9.13--1,104.75--24.46
存货的减少-11,391.64--4,052.54---7,769.60
经营性应收项目的减少-11,625.96--14,592.03---1,188.52
经营性应付项目的增加9,191.29---15,951.36---2,812.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----19.50----
经营活动产生现金流量净额19,938.43--67,327.07--17,195.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,980.14--62,411.22--57,853.03
现金的期初余额62,411.22--71,773.91--76,773.91
现金等价物的期末余额5,000.00--------
现金等价物的期初余额----5,000.00----
现金及现金等价物的净增加额-2,431.08---14,362.69---18,920.88
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