广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,523.77127,816.7466,150.84238,476.40178,201.49
收到的税费返还--------12.53
收到的其他与经营活动有关的现金7,396.515,232.664,565.709,946.8110,423.09
经营活动现金流入小计209,920.28133,049.4070,716.54248,423.21188,637.11
购买商品、接受劳务支付的现金129,367.1881,130.6348,555.89144,179.38107,284.12
支付给职工以及为职工支付的现金27,390.3218,371.2611,703.0829,385.0120,164.10
支付的各项税费13,620.588,692.533,682.9517,128.0013,745.38
支付的其他与经营活动有关的现金14,769.3410,416.035,702.8312,917.7523,055.20
经营活动现金流出小计185,147.43118,610.4669,644.74203,610.14164,248.80
经营活动产生的现金流量净额24,772.8514,438.941,071.8044,813.0624,388.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.0214.02----716.70
取得投资收益所收到的现金396.00----947.26602.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.3942.39--244.8756.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金96,713.6766,412.75111.75114,806.8571,282.67
投资活动现金流入小计97,166.0866,469.16111.75115,998.9872,658.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,399.5927,363.729,780.2346,521.1032,976.23
投资所支付的现金7,725.00700.00--4,280.0014,037.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金81,005.0260,000.00--144,504.6892,000.00
投资活动现金流出小计119,129.6188,063.729,780.23195,305.78139,014.21
投资活动产生的现金流量净额-21,963.53-21,594.55-9,668.48-79,306.81-66,356.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,323.3113,323.315,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金------19,636.00--
收到其他与筹资活动有关的现金40,737.501,277.501,277.50--19,636.00
筹资活动现金流入小计63,060.8114,600.816,277.5031,636.0031,636.00
偿还债务支付的现金20,174.6814,305.009,957.0420,410.0016,815.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,158.982,362.041,205.8712,722.469,931.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,227.621,299.12--2,598.23--
筹资活动现金流出小计37,561.2817,966.1611,162.9135,730.6926,747.13
筹资活动产生的现金流量净额25,499.53-3,365.34-4,885.41-4,094.694,888.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,308.86-10,520.96-13,482.09-38,588.44-37,078.88
加:期初现金及现金等价物余额64,709.7364,816.4564,816.45103,298.17103,298.17
六、期末现金及现金等价物余额93,018.5954,295.4951,334.3664,709.7366,219.29
附注
净利润--13,677.68--24,819.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--665.17--3,008.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,862.96--21,489.89--
无形资产摊销--483.29--975.57--
长期待摊费用摊销--174.73--414.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.99---216.75--
固定资产报废损失--3.31--571.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,129.99--8,397.01--
投资损失---932.48---3,514.40--
递延所得税资产减少---108.89---607.03--
递延所得税负债增加--173.49--1.74--
存货的减少---8,505.10---5,670.37--
经营性应收项目的减少---4,987.59--1,223.75--
经营性应付项目的增加---1,196.63---6,322.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------243.31--
经营活动产生现金流量净额--14,438.94--44,813.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,295.49--64,709.73--
现金的期初余额--64,816.45--103,298.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,520.96---38,588.44--
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