广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,424.68243,623.40202,523.77127,816.7466,150.84
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,889.2712,301.657,396.515,232.664,565.70
经营活动现金流入小计63,313.95255,925.06209,920.28133,049.4070,716.54
购买商品、接受劳务支付的现金37,686.69141,241.80129,367.1881,130.6348,555.89
支付给职工以及为职工支付的现金9,908.5034,857.4827,390.3218,371.2611,703.08
支付的各项税费4,667.4818,155.5213,620.588,692.533,682.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,165.5114,416.2814,769.3410,416.035,702.83
经营活动现金流出小计57,428.19208,671.07185,147.43118,610.4669,644.74
经营活动产生的现金流量净额5,885.7647,253.9824,772.8514,438.941,071.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285.2914.0214.0214.02--
取得投资收益所收到的现金76.98548.63396.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.04235.9242.3942.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71,183.30107,184.9896,713.6766,412.75111.75
投资活动现金流入小计71,548.61107,983.5697,166.0866,469.16111.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,633.5143,166.5530,399.5927,363.729,780.23
投资所支付的现金490.911,905.557,725.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,769.39------
支付的其他与投资活动有关的现金81,000.00103,814.6981,005.0260,000.00--
投资活动现金流出小计88,124.42154,656.17119,129.6188,063.729,780.23
投资活动产生的现金流量净额-16,575.81-46,672.62-21,963.53-21,594.55-9,668.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,806.8937,866.4322,323.3113,323.315,000.00
发行债券收到的现金--40,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,276.554,366.5040,737.501,277.501,277.50
筹资活动现金流入小计9,083.4482,232.9363,060.8114,600.816,277.50
偿还债务支付的现金11,400.0049,244.5320,174.6814,305.009,957.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,552.7717,460.7115,158.982,362.041,205.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,480.604,777.982,227.621,299.12--
筹资活动现金流出小计14,433.3771,483.2237,561.2817,966.1611,162.91
筹资活动产生的现金流量净额-5,349.9310,749.7125,499.53-3,365.34-4,885.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,039.9811,331.0828,308.86-10,520.96-13,482.09
加:期初现金及现金等价物余额76,773.9165,442.8364,709.7364,816.4564,816.45
六、期末现金及现金等价物余额60,733.9376,773.9193,018.5954,295.4951,334.36
附注
净利润--24,716.10--13,677.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,464.91--665.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,347.49--10,862.96--
无形资产摊销--936.91--483.29--
长期待摊费用摊销--347.23--174.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--230.23---0.99--
固定资产报废损失--0.27--3.31--
公允价值变动损失---35.67------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,230.74--4,129.99--
投资损失---1,242.92---932.48--
递延所得税资产减少---1,166.36---108.89--
递延所得税负债增加--164.84--173.49--
存货的减少--977.53---8,505.10--
经营性应收项目的减少--9,692.03---4,987.59--
经营性应付项目的增加---25,657.92---1,196.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--248.57------
经营活动产生现金流量净额--47,253.98--14,438.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,773.91--54,295.49--
现金的期初余额--65,442.83--64,816.45--
现金等价物的期末余额--5,000.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,331.08---10,520.96--
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