广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,136.96154,683.9083,523.44298,860.68220,283.45
收到的税费返还666.10611.20--352.86601.89
收到的其他与经营活动有关的现金13,818.7012,087.923,365.2321,695.527,946.84
经营活动现金流入小计259,621.77167,383.0286,888.67320,909.07228,832.19
购买商品、接受劳务支付的现金139,846.1992,238.2358,346.66174,523.89130,541.93
支付给职工以及为职工支付的现金31,553.7822,440.8012,337.3336,933.7229,637.93
支付的各项税费18,585.9710,612.343,815.3820,499.2414,473.82
支付的其他与经营活动有关的现金25,649.1919,599.348,490.5826,231.1920,610.00
经营活动现金流出小计215,635.13144,890.7282,989.95258,188.03195,263.67
经营活动产生的现金流量净额43,986.6422,492.303,898.7262,721.0333,568.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,651.074,431.374,292.561,072.531,590.76
取得投资收益所收到的现金4,938.742,292.901,517.801,671.63271.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.950.150.1599.690.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------264.95--
收到的其他与投资活动有关的现金23,678.319,003.313.3161,425.9352,887.91
投资活动现金流入小计33,269.0815,727.725,813.8264,534.7454,750.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,282.2415,386.777,610.7847,096.9531,998.47
投资所支付的现金17,138.4813,141.019,280.9615,644.647,646.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,984.06----100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金16,645.035,000.00--60,000.0052,524.11
投资活动现金流出小计79,049.8133,527.7916,891.74122,841.6092,168.57
投资活动产生的现金流量净额-45,780.73-17,800.06-11,077.92-58,306.86-37,417.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110.00----27.9027.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110.00--------
取得借款收到的现金93,473.3763,340.9532,790.00154,340.00147,340.00
发行债券收到的现金------20,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,524.90756.90--25,352.0026,375.10
筹资活动现金流入小计97,108.2764,097.8532,790.00199,719.90173,743.00
偿还债务支付的现金87,679.6770,581.3137,198.00129,690.2968,899.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,007.7910,585.942,308.5420,052.4517,974.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润486.97246.97----589.82
支付其他与筹资活动有关的现金33,569.4026,426.424,776.4622,084.7642,423.27
筹资活动现金流出小计134,256.86107,593.6744,283.00171,827.51129,298.02
筹资活动产生的现金流量净额-37,148.59-43,495.83-11,493.0027,892.3944,444.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,942.68-38,803.58-18,672.2032,306.5740,595.62
加:期初现金及现金等价物余额95,019.3295,019.3295,045.8362,712.7562,712.75
六、期末现金及现金等价物余额56,076.6456,215.7376,373.6395,019.32103,308.37
附注
净利润--6,463.68--16,167.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.99--882.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,486.50--31,901.27--
无形资产摊销--582.17--1,333.32--
长期待摊费用摊销--194.83--455.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.15---332.58--
固定资产报废损失---0.25--153.94--
公允价值变动损失---147.81--571.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,810.89--14,123.29--
投资损失--522.19---3,202.87--
递延所得税资产减少---202.61---964.08--
递延所得税负债增加--2.42--803.67--
存货的减少---4,901.08--5,572.50--
经营性应收项目的减少---12,904.13---21,040.38--
经营性应付项目的增加--5,850.14--13,610.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------281.29--
经营活动产生现金流量净额--22,492.30--62,721.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,215.73--85,019.32--
现金的期初余额--85,019.32--48,712.75--
现金等价物的期末余额------10,000.00--
现金等价物的期初余额--10,000.00--14,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---38,803.58--32,306.57--
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