广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,397.53261,317.36211,417.45134,279.1966,505.50
收到的税费返还----11.23----
收到的其他与经营活动有关的现金4,136.7710,586.416,095.555,545.723,885.43
经营活动现金流入小计78,534.30271,903.77217,524.23139,824.9070,390.93
购买商品、接受劳务支付的现金49,017.56143,845.37118,876.4874,937.0839,777.17
支付给职工以及为职工支付的现金12,619.7034,523.5830,478.4320,885.4812,098.90
支付的各项税费4,202.1420,488.3016,181.4510,883.884,145.19
支付的其他与经营活动有关的现金6,736.1618,129.8716,921.4013,180.036,201.71
经营活动现金流出小计72,575.56216,987.12182,457.75119,886.4762,222.96
经营活动产生的现金流量净额5,958.7454,916.6535,066.4819,938.438,167.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,350.2510,360.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金74.28-945.011,604.671,152.80214.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--71.465.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,868.0172,843.6967,272.8343,483.4210,245.81
投资活动现金流入小计17,942.3089,320.3979,242.9854,636.2220,460.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,061.5540,571.3721,001.9716,159.178,384.70
投资所支付的现金280.0056,713.9973,608.7132,890.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,041.86--4,269.86--
支付的其他与投资活动有关的现金17,671.9463,784.0056,470.4042,970.308,434.00
投资活动现金流出小计32,013.49177,111.22151,081.0996,289.3216,898.70
投资活动产生的现金流量净额-14,071.20-87,790.83-71,838.11-41,653.103,561.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----210.00210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------210.00
取得借款收到的现金32,260.0080,758.8891,719.8854,554.8834,554.88
发行债券收到的现金--29,959.50------
收到其他与筹资活动有关的现金730.0021,136.1230,389.50430.00--
筹资活动现金流入小计32,990.00131,854.50122,319.3855,194.8834,764.88
偿还债务支付的现金13,792.9674,124.5340,679.0323,466.676,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,061.9021,590.9518,730.3812,444.614,365.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----300.00300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金--2,963.02149.55----
筹资活动现金流出小计15,854.8698,678.5059,558.9635,911.2810,525.64
筹资活动产生的现金流量净额17,135.1433,176.0062,760.4219,283.6024,239.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.30------
五、现金及现金等价物净增加额9,022.69301.5225,988.78-2,431.0835,968.62
加:期初现金及现金等价物余额62,712.7562,411.2262,411.2262,411.2262,411.22
六、期末现金及现金等价物余额71,735.4362,712.7588,400.0059,980.1498,379.84
附注
净利润--20,854.27--10,163.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--264.12--19.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,291.90--16,001.79--
无形资产摊销--1,063.79--512.60--
长期待摊费用摊销--518.53---226.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.54--5.48--
固定资产报废损失--125.52------
公允价值变动损失---151.01---186.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,900.17--6,021.06--
投资损失---853.76--571.54--
递延所得税资产减少---737.51---42.95--
递延所得税负债增加--1,465.92---9.13--
存货的减少---486.38---11,391.64--
经营性应收项目的减少---85,932.13---11,625.96--
经营性应付项目的增加--73,564.40--9,191.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---489.79------
经营活动产生现金流量净额--54,916.65--19,938.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,712.75--54,980.14--
现金的期初余额--62,411.22--62,411.22--
现金等价物的期末余额--14,000.00--5,000.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--301.52---2,431.08--
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