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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,523.77 | 127,816.74 | 66,150.84 | 238,476.40 | 178,201.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 12.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,396.51 | 5,232.66 | 4,565.70 | 9,946.81 | 10,423.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,920.28 | 133,049.40 | 70,716.54 | 248,423.21 | 188,637.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,367.18 | 81,130.63 | 48,555.89 | 144,179.38 | 107,284.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,390.32 | 18,371.26 | 11,703.08 | 29,385.01 | 20,164.10 |
| 支付的各项税费 | 13,620.58 | 8,692.53 | 3,682.95 | 17,128.00 | 13,745.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,769.34 | 10,416.03 | 5,702.83 | 12,917.75 | 23,055.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,147.43 | 118,610.46 | 69,644.74 | 203,610.14 | 164,248.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,772.85 | 14,438.94 | 1,071.80 | 44,813.06 | 24,388.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.02 | 14.02 | -- | -- | 716.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.00 | -- | -- | 947.26 | 602.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.39 | 42.39 | -- | 244.87 | 56.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,713.67 | 66,412.75 | 111.75 | 114,806.85 | 71,282.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,166.08 | 66,469.16 | 111.75 | 115,998.98 | 72,658.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,399.59 | 27,363.72 | 9,780.23 | 46,521.10 | 32,976.23 |
| 投资所支付的现金 | 7,725.00 | 700.00 | -- | 4,280.00 | 14,037.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,005.02 | 60,000.00 | -- | 144,504.68 | 92,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,129.61 | 88,063.72 | 9,780.23 | 195,305.78 | 139,014.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,963.53 | -21,594.55 | -9,668.48 | -79,306.81 | -66,356.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,323.31 | 13,323.31 | 5,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 19,636.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,737.50 | 1,277.50 | 1,277.50 | -- | 19,636.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,060.81 | 14,600.81 | 6,277.50 | 31,636.00 | 31,636.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,174.68 | 14,305.00 | 9,957.04 | 20,410.00 | 16,815.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,158.98 | 2,362.04 | 1,205.87 | 12,722.46 | 9,931.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,227.62 | 1,299.12 | -- | 2,598.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,561.28 | 17,966.16 | 11,162.91 | 35,730.69 | 26,747.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,499.53 | -3,365.34 | -4,885.41 | -4,094.69 | 4,888.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,308.86 | -10,520.96 | -13,482.09 | -38,588.44 | -37,078.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,709.73 | 64,816.45 | 64,816.45 | 103,298.17 | 103,298.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,018.59 | 54,295.49 | 51,334.36 | 64,709.73 | 66,219.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,677.68 | -- | 24,819.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 665.17 | -- | 3,008.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,862.96 | -- | 21,489.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 483.29 | -- | 975.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.73 | -- | 414.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.99 | -- | -216.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.31 | -- | 571.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,129.99 | -- | 8,397.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -932.48 | -- | -3,514.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -108.89 | -- | -607.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 173.49 | -- | 1.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,505.10 | -- | -5,670.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,987.59 | -- | 1,223.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,196.63 | -- | -6,322.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 243.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,438.94 | -- | 44,813.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,295.49 | -- | 64,709.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,816.45 | -- | 103,298.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,520.96 | -- | -38,588.44 | -- |
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