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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,699.69 | 136,062.72 | 84,689.80 | 41,841.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.31 | 7.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,139.42 | 13,652.72 | 5,289.48 | 3,416.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,839.11 | 149,722.74 | 89,986.58 | 45,257.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,142.74 | 77,526.29 | 51,122.30 | 27,393.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,516.41 | 15,496.83 | 10,339.97 | 5,923.17 | |
| 支付的各项税费 | 13,472.89 | 11,494.27 | 7,912.85 | 2,946.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,746.39 | 20,664.25 | 10,712.74 | 5,663.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,878.43 | 125,181.65 | 80,087.85 | 41,927.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,960.68 | 24,541.10 | 9,898.74 | 3,330.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.55 | 590.48 | 17.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.98 | 143.42 | 32.62 | 18.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,284.62 | 28,625.19 | 28,159.42 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,033.15 | 30,359.09 | 28,209.59 | 14,018.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,309.69 | 32,031.25 | 23,009.66 | 11,884.30 | |
| 投资所支付的现金 | 19,100.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,778.33 | 19,000.00 | 19,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,188.02 | 74,031.25 | 55,009.66 | 37,884.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,154.87 | -43,672.16 | -26,800.07 | -23,866.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,100.00 | 85,100.00 | 41,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,716.06 | 29,820.15 | 9,252.19 | 8,729.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,516.06 | 118,820.15 | 54,152.19 | 30,629.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,450.00 | 66,175.00 | 29,450.00 | 9,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,133.63 | 14,882.30 | 8,875.51 | 2,700.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,000.00 | 26,062.00 | 6,156.52 | 6,017.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,583.63 | 107,119.30 | 44,482.03 | 18,167.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,932.43 | 11,700.85 | 9,670.16 | 12,461.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,261.76 | -7,430.21 | -7,231.17 | -8,074.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,442.01 | 44,442.01 | 44,442.01 | 44,442.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,180.25 | 37,011.80 | 37,210.83 | 36,367.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,329.58 | -- | 4,790.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,112.72 | -- | 220.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,003.43 | -- | 6,045.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.26 | -- | 152.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.34 | -- | 199.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -346.29 | -- | -97.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36,252.75 | -- | 34.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,841.33 | -- | 4,988.30 | -- | |
| 投资损失 | 1,840.12 | -- | -1,143.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -489.97 | -- | -30.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,844.01 | -- | -3.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,120.98 | -- | -3,609.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,109.06 | -- | -6,757.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,345.69 | -- | 5,020.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 144.93 | -- | 89.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,960.68 | -- | 9,898.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,180.25 | -- | 37,210.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,442.01 | -- | 44,442.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,261.76 | -- | -7,231.17 | -- | |
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