广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,699.69136,062.7284,689.8041,841.18
收到的税费返还--7.317.31--
收到的其他与经营活动有关的现金8,139.4213,652.725,289.483,416.49
经营活动现金流入小计174,839.11149,722.7489,986.5845,257.67
购买商品、接受劳务支付的现金88,142.7477,526.2951,122.3027,393.73
支付给职工以及为职工支付的现金20,516.4115,496.8310,339.975,923.17
支付的各项税费13,472.8911,494.277,912.852,946.72
支付的其他与经营活动有关的现金12,746.3920,664.2510,712.745,663.96
经营活动现金流出小计134,878.43125,181.6580,087.8541,927.59
经营活动产生的现金流量净额39,960.6824,541.109,898.743,330.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.001,000.00----
取得投资收益所收到的现金57.55590.4817.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.98143.4232.6218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金59,284.6228,625.1928,159.4214,000.00
投资活动现金流入小计60,033.1530,359.0928,209.5914,018.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,309.6932,031.2523,009.6611,884.30
投资所支付的现金19,100.0023,000.0013,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金64,778.3319,000.0019,000.0012,000.00
投资活动现金流出小计137,188.0274,031.2555,009.6637,884.30
投资活动产生的现金流量净额-77,154.87-43,672.16-26,800.07-23,866.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,900.003,900.003,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金116,100.0085,100.0041,000.0018,000.00
发行债券收到的现金29,700.00------
收到其他与筹资活动有关的现金39,716.0629,820.159,252.198,729.18
筹资活动现金流入小计185,516.06118,820.1554,152.1930,629.18
偿还债务支付的现金106,450.0066,175.0029,450.009,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,133.6314,882.308,875.512,700.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,000.0026,062.006,156.526,017.09
筹资活动现金流出小计151,583.63107,119.3044,482.0318,167.56
筹资活动产生的现金流量净额33,932.4311,700.859,670.1612,461.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,261.76-7,430.21-7,231.17-8,074.60
加:期初现金及现金等价物余额44,442.0144,442.0144,442.0144,442.01
六、期末现金及现金等价物余额41,180.2537,011.8037,210.8336,367.41
附注
净利润-20,329.58--4,790.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,112.72--220.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,003.43--6,045.13--
无形资产摊销305.26--152.48--
长期待摊费用摊销354.34--199.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-346.29---97.93--
固定资产报废损失36,252.75--34.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,841.33--4,988.30--
投资损失1,840.12---1,143.77--
递延所得税资产减少-489.97---30.03--
递延所得税负债增加-5,844.01---3.86--
存货的减少-1,120.98---3,609.61--
经营性应收项目的减少-8,109.06---6,757.50--
经营性应付项目的增加9,345.69--5,020.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他144.93--89.65--
经营活动产生现金流量净额39,960.68--9,898.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,180.25--37,210.83--
现金的期初余额44,442.01--44,442.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,261.76---7,231.17--
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