广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,476.40178,201.49116,029.9557,751.42
收到的税费返还--12.530.020.02
收到的其他与经营活动有关的现金9,946.8110,423.099,256.126,485.85
经营活动现金流入小计248,423.21188,637.11125,286.0864,237.28
购买商品、接受劳务支付的现金144,179.38107,284.1271,108.8141,680.60
支付给职工以及为职工支付的现金29,385.0120,164.1014,167.188,891.95
支付的各项税费17,128.0013,745.3810,330.034,545.41
支付的其他与经营活动有关的现金12,917.7523,055.2013,130.497,906.16
经营活动现金流出小计203,610.14164,248.80108,736.5163,024.13
经营活动产生的现金流量净额44,813.0624,388.3216,549.571,213.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--716.70716.70--
取得投资收益所收到的现金947.26602.22602.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.8756.5636.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金114,806.8571,282.6731,466.0056.25
投资活动现金流入小计115,998.9872,658.1432,821.5156.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,521.1032,976.2316,651.149,948.29
投资所支付的现金4,280.0014,037.988,337.98980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金144,504.6892,000.0062,000.006,000.00
投资活动现金流出小计195,305.78139,014.2186,989.1116,928.29
投资活动产生的现金流量净额-79,306.81-66,356.07-54,167.60-16,872.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.0012,000.008,600.00--
发行债券收到的现金19,636.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,636.00----
筹资活动现金流入小计31,636.0031,636.008,600.00--
偿还债务支付的现金20,410.0016,815.347,299.121,549.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,722.469,931.792,774.611,240.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,598.23------
筹资活动现金流出小计35,730.6926,747.1310,073.722,789.81
筹资活动产生的现金流量净额-4,094.694,888.87-1,473.72-2,789.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-38,588.44-37,078.88-39,091.75-18,448.70
加:期初现金及现金等价物余额103,298.17103,298.17103,298.17103,298.17
六、期末现金及现金等价物余额64,709.7366,219.2964,206.4284,849.47
附注
净利润24,819.40--12,426.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,008.32--94.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,489.89--13,017.30--
无形资产摊销975.57--473.99--
长期待摊费用摊销414.17--164.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-216.75--1.39--
固定资产报废损失571.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,397.01--3,656.38--
投资损失-3,514.40---161.06--
递延所得税资产减少-607.03--19.16--
递延所得税负债增加1.74--170.15--
存货的减少-5,670.37---10,900.99--
经营性应收项目的减少1,223.75---4,374.66--
经营性应付项目的增加-6,322.97--1,962.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他243.31------
经营活动产生现金流量净额44,813.06--16,549.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,709.73--64,206.42--
现金的期初余额103,298.17--103,298.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,588.44---39,091.75--
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