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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,476.40 | 178,201.49 | 116,029.95 | 57,751.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12.53 | 0.02 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,946.81 | 10,423.09 | 9,256.12 | 6,485.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,423.21 | 188,637.11 | 125,286.08 | 64,237.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,179.38 | 107,284.12 | 71,108.81 | 41,680.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,385.01 | 20,164.10 | 14,167.18 | 8,891.95 | |
| 支付的各项税费 | 17,128.00 | 13,745.38 | 10,330.03 | 4,545.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,917.75 | 23,055.20 | 13,130.49 | 7,906.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,610.14 | 164,248.80 | 108,736.51 | 63,024.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,813.06 | 24,388.32 | 16,549.57 | 1,213.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 716.70 | 716.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 947.26 | 602.22 | 602.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.87 | 56.56 | 36.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,806.85 | 71,282.67 | 31,466.00 | 56.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,998.98 | 72,658.14 | 32,821.51 | 56.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,521.10 | 32,976.23 | 16,651.14 | 9,948.29 | |
| 投资所支付的现金 | 4,280.00 | 14,037.98 | 8,337.98 | 980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,504.68 | 92,000.00 | 62,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,305.78 | 139,014.21 | 86,989.11 | 16,928.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,306.81 | -66,356.07 | -54,167.60 | -16,872.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,636.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,636.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,636.00 | 31,636.00 | 8,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,410.00 | 16,815.34 | 7,299.12 | 1,549.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,722.46 | 9,931.79 | 2,774.61 | 1,240.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,598.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,730.69 | 26,747.13 | 10,073.72 | 2,789.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,094.69 | 4,888.87 | -1,473.72 | -2,789.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,588.44 | -37,078.88 | -39,091.75 | -18,448.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,298.17 | 103,298.17 | 103,298.17 | 103,298.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,709.73 | 66,219.29 | 64,206.42 | 84,849.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,819.40 | -- | 12,426.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,008.32 | -- | 94.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,489.89 | -- | 13,017.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 975.57 | -- | 473.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.17 | -- | 164.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -216.75 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 571.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,397.01 | -- | 3,656.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,514.40 | -- | -161.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -607.03 | -- | 19.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.74 | -- | 170.15 | -- | |
| 存货的减少 | -5,670.37 | -- | -10,900.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,223.75 | -- | -4,374.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,322.97 | -- | 1,962.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 243.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,813.06 | -- | 16,549.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,709.73 | -- | 64,206.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,298.17 | -- | 103,298.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,588.44 | -- | -39,091.75 | -- | |
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