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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,484.88 | 164,384.38 | 105,231.40 | 52,832.63 | |
| 收到的税费返还 | 48.44 | 35.37 | 17.35 | 7.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,549.97 | 11,168.20 | 6,798.85 | 5,478.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,083.29 | 175,587.95 | 112,047.60 | 58,318.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,933.02 | 88,355.42 | 58,256.19 | 32,430.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,938.47 | 18,076.11 | 12,465.92 | 7,904.75 | |
| 支付的各项税费 | 15,853.99 | 13,592.85 | 10,754.85 | 3,995.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,854.84 | 19,807.61 | 12,945.78 | 7,156.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,580.33 | 139,831.99 | 94,422.73 | 51,487.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,502.96 | 35,755.96 | 17,624.87 | 6,830.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,450.00 | 6,503.93 | 4,863.93 | 4,468.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 995.61 | 952.02 | 171.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,866.51 | 24.63 | 5.63 | 5.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,462.50 | 11,462.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,644.51 | 34,047.37 | 7,000.00 | 8,334.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,956.64 | 52,990.44 | 23,503.65 | 12,807.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,044.06 | 48,642.47 | 35,473.84 | 17,099.20 | |
| 投资所支付的现金 | 47,653.98 | 39,347.69 | 33,726.00 | 6,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,813.81 | 57,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,511.85 | 144,990.16 | 111,199.84 | 23,159.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,555.21 | -91,999.72 | -87,696.19 | -10,351.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,724.45 | 150,930.00 | 150,930.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,490.00 | 42,840.00 | 34,940.00 | 10,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,100.97 | 39,600.87 | 34,800.87 | 15,254.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,315.42 | 233,370.87 | 220,670.87 | 26,094.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,187.44 | 114,339.28 | 100,949.72 | 11,400.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,230.12 | 8,344.69 | 5,174.89 | 3,034.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,464.14 | 5,025.30 | 5,025.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,881.70 | 127,709.27 | 111,149.92 | 14,434.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,433.72 | 105,661.60 | 109,520.95 | 11,659.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,381.48 | 49,417.84 | 39,449.63 | 8,138.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,231.92 | 46,231.92 | 46,231.92 | 46,231.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,613.40 | 95,649.76 | 85,681.55 | 54,370.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,731.22 | -- | 13,499.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,785.45 | -- | 100.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,751.82 | -- | 7,351.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.18 | -- | 215.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.83 | -- | 60.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,300.80 | -- | -5.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 352.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.46 | -- | -6.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,992.39 | -- | 7,310.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,072.03 | -- | -3,763.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.15 | -- | 2.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.21 | -- | -0.05 | -- | |
| 存货的减少 | -2,201.76 | -- | -6,605.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,131.98 | -- | -2,015.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,950.18 | -- | 1,127.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,820.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,502.96 | -- | 17,624.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,613.40 | -- | 85,681.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,231.92 | -- | 46,231.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,381.48 | -- | 39,449.63 | -- | |
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