广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,484.88164,384.38105,231.4052,832.63
收到的税费返还48.4435.3717.357.00
收到的其他与经营活动有关的现金7,549.9711,168.206,798.855,478.59
经营活动现金流入小计230,083.29175,587.95112,047.6058,318.22
购买商品、接受劳务支付的现金116,933.0288,355.4258,256.1932,430.18
支付给职工以及为职工支付的现金23,938.4718,076.1112,465.927,904.75
支付的各项税费15,853.9913,592.8510,754.853,995.99
支付的其他与经营活动有关的现金15,854.8419,807.6112,945.787,156.76
经营活动现金流出小计172,580.33139,831.9994,422.7351,487.68
经营活动产生的现金流量净额57,502.9635,755.9617,624.876,830.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,450.006,503.934,863.934,468.19
取得投资收益所收到的现金995.61952.02171.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,866.5124.635.635.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,462.5011,462.50--
收到的其他与投资活动有关的现金65,644.5134,047.377,000.008,334.17
投资活动现金流入小计106,956.6452,990.4423,503.6512,807.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,044.0648,642.4735,473.8417,099.20
投资所支付的现金47,653.9839,347.6933,726.006,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金121,813.8157,000.0042,000.00--
投资活动现金流出小计236,511.85144,990.16111,199.8423,159.20
投资活动产生的现金流量净额-129,555.21-91,999.72-87,696.19-10,351.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,724.45150,930.00150,930.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,490.0042,840.0034,940.0010,840.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金53,100.9739,600.8734,800.8715,254.00
筹资活动现金流入小计303,315.42233,370.87220,670.8726,094.00
偿还债务支付的现金150,187.44114,339.28100,949.7211,400.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,230.128,344.695,174.893,034.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金12,464.145,025.305,025.30--
筹资活动现金流出小计174,881.70127,709.27111,149.9214,434.26
筹资活动产生的现金流量净额128,433.72105,661.60109,520.9511,659.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额56,381.4849,417.8439,449.638,138.82
加:期初现金及现金等价物余额46,231.9246,231.9246,231.9246,231.92
六、期末现金及现金等价物余额102,613.4095,649.7685,681.5554,370.74
附注
净利润22,731.22--13,499.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,785.45--100.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,751.82--7,351.70--
无形资产摊销668.18--215.61--
长期待摊费用摊销397.83--60.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,300.80---5.63--
固定资产报废损失----352.05--
公允价值变动损失7.46---6.46--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,992.39--7,310.80--
投资损失-1,072.03---3,763.94--
递延所得税资产减少-248.15--2.23--
递延所得税负债增加-6.21---0.05--
存货的减少-2,201.76---6,605.11--
经营性应收项目的减少-11,131.98---2,015.07--
经营性应付项目的增加21,950.18--1,127.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,820.63------
经营活动产生现金流量净额57,502.96--17,624.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,613.40--85,681.55--
现金的期初余额46,231.92--46,231.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,381.48--39,449.63--
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