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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,448.75 | 176,691.54 | 112,454.54 | 57,525.75 | |
| 收到的税费返还 | 7.43 | 140.41 | 67.91 | 7.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,639.92 | 12,404.35 | 7,455.15 | 5,757.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,096.10 | 189,236.30 | 119,977.60 | 63,291.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,162.19 | 95,797.10 | 63,628.38 | 37,547.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,952.73 | 18,903.72 | 13,494.37 | 7,382.55 | |
| 支付的各项税费 | 18,190.49 | 14,773.20 | 10,923.11 | 3,517.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,338.96 | 20,617.50 | 11,966.60 | 8,330.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,644.37 | 150,091.51 | 100,012.46 | 56,778.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,451.73 | 39,144.79 | 19,965.14 | 6,513.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,850.00 | 11,060.00 | 10,560.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,202.28 | 312.86 | 312.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,098.67 | 7,491.41 | 53.97 | 13.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,081.91 | 176,222.23 | 99,867.31 | 26,120.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,232.86 | 195,086.50 | 110,794.14 | 30,134.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,207.04 | 25,054.31 | 17,544.59 | 8,712.16 | |
| 投资所支付的现金 | 35,590.87 | 26,428.00 | 24,628.00 | 23,728.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151,737.51 | 151,000.00 | 106,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,535.42 | 202,482.31 | 148,172.59 | 34,440.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,697.44 | -7,395.81 | -37,378.45 | -4,305.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 17,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,934.93 | 4,237.50 | 3,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,234.93 | 21,537.50 | 16,700.00 | 13,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,550.00 | 70,415.33 | 21,765.78 | 16,049.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,121.10 | 11,998.81 | 3,567.56 | 1,551.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,028.23 | 20.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,699.33 | 82,434.14 | 25,333.33 | 17,601.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,464.40 | -60,896.64 | -8,633.33 | -4,301.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 684.77 | -29,147.66 | -26,046.64 | -2,093.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,613.40 | 102,613.40 | 102,613.40 | 102,613.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,298.17 | 73,465.73 | 76,566.75 | 100,519.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,843.52 | -- | 15,386.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,170.36 | -- | -246.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,263.53 | -- | 10,313.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 965.79 | -- | 344.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.07 | -- | 188.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.43 | -- | 279.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -65.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,187.36 | -- | 3,579.00 | -- | |
| 投资损失 | -5,086.86 | -- | -923.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,023.71 | -- | 24.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.88 | -- | -2.74 | -- | |
| 存货的减少 | 1,326.98 | -- | -5,205.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,466.95 | -- | -5,561.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,305.11 | -- | 1,855.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 344.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,451.73 | -- | 19,965.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,298.17 | -- | 76,566.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,613.40 | -- | 102,613.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 684.77 | -- | -26,046.64 | -- | |
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