广安爱众

- 600979

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,448.75176,691.54112,454.5457,525.75
收到的税费返还7.43140.4167.917.66
收到的其他与经营活动有关的现金21,639.9212,404.357,455.155,757.92
经营活动现金流入小计251,096.10189,236.30119,977.6063,291.33
购买商品、接受劳务支付的现金116,162.1995,797.1063,628.3837,547.41
支付给职工以及为职工支付的现金26,952.7318,903.7213,494.377,382.55
支付的各项税费18,190.4914,773.2010,923.113,517.48
支付的其他与经营活动有关的现金14,338.9620,617.5011,966.608,330.86
经营活动现金流出小计175,644.37150,091.51100,012.4656,778.29
经营活动产生的现金流量净额75,451.7339,144.7919,965.146,513.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,850.0011,060.0010,560.004,000.00
取得投资收益所收到的现金1,202.28312.86312.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,098.677,491.4153.9713.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金207,081.91176,222.2399,867.3126,120.76
投资活动现金流入小计234,232.86195,086.50110,794.1430,134.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,207.0425,054.3117,544.598,712.16
投资所支付的现金35,590.8726,428.0024,628.0023,728.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金151,737.51151,000.00106,000.002,000.00
投资活动现金流出小计227,535.42202,482.31148,172.5934,440.16
投资活动产生的现金流量净额6,697.44-7,395.81-37,378.45-4,305.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,300.0017,300.0013,300.0013,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,934.934,237.503,400.00--
筹资活动现金流入小计15,234.9321,537.5016,700.0013,300.00
偿还债务支付的现金48,550.0070,415.3321,765.7816,049.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,121.1011,998.813,567.561,551.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金33,028.2320.00----
筹资活动现金流出小计96,699.3382,434.1425,333.3317,601.34
筹资活动产生的现金流量净额-81,464.40-60,896.64-8,633.33-4,301.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额684.77-29,147.66-26,046.64-2,093.83
加:期初现金及现金等价物余额102,613.40102,613.40102,613.40102,613.40
六、期末现金及现金等价物余额103,298.1773,465.7376,566.75100,519.56
附注
净利润27,843.52--15,386.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,170.36---246.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,263.53--10,313.03--
无形资产摊销965.79--344.51--
长期待摊费用摊销391.07--188.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.43--279.62--
固定资产报废损失284.44------
公允价值变动损失-----65.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,187.36--3,579.00--
投资损失-5,086.86---923.35--
递延所得税资产减少-1,023.71--24.50--
递延所得税负债增加-15.88---2.74--
存货的减少1,326.98---5,205.45--
经营性应收项目的减少6,466.95---5,561.80--
经营性应付项目的增加12,305.11--1,855.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他344.63------
经营活动产生现金流量净额75,451.73--19,965.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,298.17--76,566.75--
现金的期初余额102,613.40--102,613.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额684.77---26,046.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶