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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,462.54 | 143,645.61 | 95,866.82 | 50,697.96 | |
| 收到的税费返还 | 17.61 | 2.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,392.87 | 16,194.38 | 8,325.65 | 5,893.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,873.03 | 159,841.99 | 104,192.47 | 56,591.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,932.24 | 78,232.75 | 55,208.69 | 31,381.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,697.07 | 17,268.78 | 11,760.90 | 7,279.14 | |
| 支付的各项税费 | 14,483.64 | 11,838.75 | 8,768.93 | 2,761.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,332.86 | 19,162.98 | 10,279.97 | 6,836.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,445.80 | 126,503.26 | 86,018.49 | 48,258.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,427.22 | 33,338.73 | 18,173.98 | 8,333.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,816.78 | 8,816.78 | 7,616.78 | 2,706.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,502.74 | 457.46 | 457.46 | 15.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.97 | 182.60 | 3.55 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,172.41 | 25,045.27 | 8,045.27 | 3,042.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,874.90 | 34,502.12 | 16,123.07 | 5,766.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,551.24 | 31,153.88 | 14,426.65 | 7,753.80 | |
| 投资所支付的现金 | 4,670.28 | 1,683.71 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,720.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,941.52 | 52,837.59 | 25,226.65 | 12,753.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,066.61 | -18,335.47 | -9,103.58 | -6,987.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,700.00 | 49,600.00 | 22,300.00 | 14,569.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,478.26 | 7,966.92 | 7,836.92 | 7,819.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,178.26 | 57,566.92 | 30,136.92 | 22,389.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,899.68 | 46,700.00 | 27,800.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,173.01 | 12,280.95 | 7,219.88 | 3,642.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,414.50 | 1,414.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,487.19 | 60,395.45 | 35,019.88 | 16,642.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,308.93 | -2,828.54 | -4,882.96 | 5,746.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,051.67 | 12,174.73 | 4,187.44 | 7,092.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,180.25 | 41,180.25 | 41,180.25 | 41,180.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,231.92 | 53,354.98 | 45,367.69 | 48,272.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,271.92 | -- | 9,133.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,891.17 | -- | 214.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,087.34 | -- | 7,265.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.96 | -- | 151.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.03 | -- | 146.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 784.16 | -- | -17.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 30.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,455.40 | -- | 7,717.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,509.92 | -- | 418.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.82 | -- | -90.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.87 | -- | 59.77 | -- | |
| 存货的减少 | -1,353.38 | -- | -4,933.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,596.51 | -- | -7,229.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,249.36 | -- | 5,306.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 153.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,427.22 | -- | 18,173.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,231.92 | -- | 45,367.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,180.25 | -- | 41,180.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,051.67 | -- | 4,187.44 | -- | |
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