广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,462.54143,645.6195,866.8250,697.96
收到的税费返还17.612.00----
收到的其他与经营活动有关的现金10,392.8716,194.388,325.655,893.81
经营活动现金流入小计197,873.03159,841.99104,192.4756,591.77
购买商品、接受劳务支付的现金90,932.2478,232.7555,208.6931,381.25
支付给职工以及为职工支付的现金23,697.0717,268.7811,760.907,279.14
支付的各项税费14,483.6411,838.758,768.932,761.95
支付的其他与经营活动有关的现金13,332.8619,162.9810,279.976,836.11
经营活动现金流出小计142,445.80126,503.2686,018.4948,258.46
经营活动产生的现金流量净额55,427.2233,338.7318,173.988,333.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,816.788,816.787,616.782,706.67
取得投资收益所收到的现金2,502.74457.46457.4615.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.97182.603.551.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39,172.4125,045.278,045.273,042.97
投资活动现金流入小计50,874.9034,502.1216,123.075,766.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,551.2431,153.8814,426.657,753.80
投资所支付的现金4,670.281,683.71800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25,720.0020,000.0010,000.005,000.00
投资活动现金流出小计92,941.5252,837.5925,226.6512,753.80
投资活动产生的现金流量净额-42,066.61-18,335.47-9,103.58-6,987.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,700.0049,600.0022,300.0014,569.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,478.267,966.927,836.927,819.72
筹资活动现金流入小计75,178.2657,566.9230,136.9222,389.49
偿还债务支付的现金64,899.6846,700.0027,800.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,173.0112,280.957,219.883,642.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润390.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,414.501,414.50----
筹资活动现金流出小计83,487.1960,395.4535,019.8816,642.89
筹资活动产生的现金流量净额-8,308.93-2,828.54-4,882.965,746.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,051.6712,174.734,187.447,092.26
加:期初现金及现金等价物余额41,180.2541,180.2541,180.2541,180.25
六、期末现金及现金等价物余额46,231.9253,354.9845,367.6948,272.50
附注
净利润14,271.92--9,133.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,891.17--214.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,087.34--7,265.70--
无形资产摊销339.96--151.51--
长期待摊费用摊销389.03--146.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失784.16---17.21--
固定资产报废损失----30.15--
公允价值变动损失-7.46------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,455.40--7,717.78--
投资损失-2,509.92--418.45--
递延所得税资产减少278.82---90.09--
递延所得税负债增加-5.87--59.77--
存货的减少-1,353.38---4,933.52--
经营性应收项目的减少-4,596.51---7,229.45--
经营性应付项目的增加11,249.36--5,306.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他153.21------
经营活动产生现金流量净额55,427.22--18,173.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,231.92--45,367.69--
现金的期初余额41,180.25--41,180.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,051.67--4,187.44--
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