广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,481.32245,136.96154,683.9083,523.44
收到的税费返还73.80666.10611.20--
收到的其他与经营活动有关的现金10,456.7813,818.7012,087.923,365.23
经营活动现金流入小计332,011.90259,621.77167,383.0286,888.67
购买商品、接受劳务支付的现金177,844.82139,846.1992,238.2358,346.66
支付给职工以及为职工支付的现金38,956.8831,553.7822,440.8012,337.33
支付的各项税费23,748.8618,585.9710,612.343,815.38
支付的其他与经营活动有关的现金23,350.2825,649.1919,599.348,490.58
经营活动现金流出小计263,900.83215,635.13144,890.7282,989.95
经营活动产生的现金流量净额68,111.0643,986.6422,492.303,898.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,594.724,651.074,431.374,292.56
取得投资收益所收到的现金5,157.864,938.742,292.901,517.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额956.080.950.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,294.6023,678.319,003.313.31
投资活动现金流入小计37,003.2633,269.0815,727.725,813.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,322.7130,282.2415,386.777,610.78
投资所支付的现金15,530.7017,138.4813,141.019,280.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,835.3414,984.06----
支付的其他与投资活动有关的现金20,040.0016,645.035,000.00--
投资活动现金流出小计109,728.7579,049.8133,527.7916,891.74
投资活动产生的现金流量净额-72,725.48-45,780.73-17,800.06-11,077.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115.00110.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115.00110.00----
取得借款收到的现金113,259.5693,473.3763,340.9532,790.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,243.003,524.90756.90--
筹资活动现金流入小计122,617.5697,108.2764,097.8532,790.00
偿还债务支付的现金114,763.3387,679.6770,581.3137,198.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,442.8713,007.7910,585.942,308.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润486.97486.97246.97--
支付其他与筹资活动有关的现金17,017.0233,569.4026,426.424,776.46
筹资活动现金流出小计149,223.22134,256.86107,593.6744,283.00
筹资活动产生的现金流量净额-26,605.66-37,148.59-43,495.83-11,493.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-31,220.08-38,942.68-38,803.58-18,672.20
加:期初现金及现金等价物余额95,019.3295,019.3295,019.3295,045.83
六、期末现金及现金等价物余额63,799.2356,076.6456,215.7376,373.63
附注
净利润22,228.97--6,463.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备498.93--27.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,368.70--17,486.50--
无形资产摊销1,508.39--582.17--
长期待摊费用摊销500.96--194.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-91.35---41.15--
固定资产报废损失7.05---0.25--
公允价值变动损失-69.71---147.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,065.64--6,810.89--
投资损失-2,138.44--522.19--
递延所得税资产减少-1,206.52---202.61--
递延所得税负债增加1,824.49--2.42--
存货的减少-2,694.86---4,901.08--
经营性应收项目的减少-15,459.08---12,904.13--
经营性应付项目的增加12,632.19--5,850.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他841.45------
经营活动产生现金流量净额68,111.06--22,492.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,799.23--56,215.73--
现金的期初余额85,019.32--85,019.32--
现金等价物的期末余额5,000.00------
现金等价物的期初余额10,000.00--10,000.00--
现金及现金等价物的净增加额-31,220.08---38,803.58--
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