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建设机械(600984) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,936.16 | 4,750.86 | 7,433.07 | 2,576.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,163.08 | 768.00 | 1,632.00 | 2,890.00 | |
应收账款 | 42,252.20 | 38,768.69 | 39,023.82 | 32,938.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,282.67 | 5,954.59 | 1,835.15 | 1,712.57 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,093.33 | 2,595.23 | 1,756.91 | 1,113.99 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,786.29 | 20,740.77 | 19,586.96 | 17,050.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 76,513.72 | 73,578.14 | 71,267.91 | 58,281.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 20,830.63 | 20,702.12 | 21,237.47 | 21,659.01 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,569.40 | 1,506.60 | 1,521.35 | 1,538.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,232.98 | 2,180.37 | 2,180.37 | 1,600.57 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 24,641.16 | 24,397.25 | 24,947.35 | 24,806.25 | |
资产总计 | 101,154.88 | 97,975.39 | 96,215.26 | 83,087.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
应付账款 | 14,554.67 | 18,121.01 | 15,637.59 | 10,361.23 | |
预收款项 | 835.87 | 2,913.21 | 2,364.36 | 4,024.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 553.31 | 346.32 | 604.14 | 276.83 | |
应交税费 | 3,147.03 | 79.62 | 653.42 | -50.23 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,986.84 | 1,711.20 | 1,123.00 | 538.00 | |
应付股利 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
其他应付款 | 46,410.56 | 43,039.39 | 42,182.52 | 35,641.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 71,994.78 | 70,717.25 | 68,171.53 | 56,398.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 71,994.78 | 70,717.25 | 68,171.53 | 56,398.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,155.60 | 14,155.60 | 14,155.60 | 14,155.60 | |
资本公积 | 25,066.30 | 25,066.30 | 24,880.91 | 24,880.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,649.85 | 1,649.85 | 1,649.85 | 1,649.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -11,711.65 | -13,613.62 | -12,642.63 | -13,997.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 29,160.11 | 27,258.13 | 28,043.73 | 26,689.16 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,160.11 | 27,258.13 | 28,043.73 | 26,689.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,154.88 | 97,975.39 | 96,215.26 | 83,087.91 |
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