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| 建设机械(600984) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,295.17 | 56,018.86 | 56,584.21 | 57,578.52 | 31,848.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 236,805.56 | 198,994.70 | 199,706.92 | 190,600.66 | 190,110.25 |
| 应收票据 | 5,320.63 | 6,344.56 | 12,745.63 | 6,003.64 | 4,930.36 |
| 应收账款 | 231,484.92 | 192,650.14 | 186,961.29 | 184,597.02 | 185,179.89 |
| 预付款项 | 10,665.09 | 6,292.94 | 4,358.66 | 8,770.67 | 10,384.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,577.76 | -- | 5,680.49 | 8,052.13 | 6,576.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,811.42 | 45,205.26 | 33,353.97 | 34,523.72 | 33,431.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,183.70 | 4,318.44 | 4,113.62 | 6,016.74 | 15,429.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,910.92 | 16,129.61 | 17,450.61 | 14,277.14 | 14,175.12 |
| 流动资产合计 | 400,249.61 | 335,719.38 | 321,248.49 | 319,819.57 | 301,955.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,193.55 | 1,062.61 | 1,109.05 | -- | -- |
| 固定资产净额 | 426,868.32 | -- | 381,201.46 | 347,285.53 | 335,826.62 |
| 在建工程 | 2,487.99 | -- | 183.73 | 784.99 | 305.63 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 254.83 | -- | 206.69 | -- | 15.31 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,457.76 | 9,539.17 | 9,633.34 | 8,883.94 | 6,819.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 43,645.06 | 43,645.06 | 43,645.06 | 44,803.92 | 44,803.92 |
| 长期待摊费用 | 3,396.59 | 3,472.60 | 3,153.77 | 2,981.96 | 2,877.86 |
| 递延所得税资产 | 18,220.34 | 15,207.29 | 15,226.59 | 12,528.56 | 11,563.47 |
| 其他非流动资产 | 19,386.53 | 17,190.69 | 17,327.62 | 14,516.41 | 12,567.19 |
| 非流动资产合计 | 524,910.96 | 468,341.19 | 471,687.33 | 431,785.31 | 414,779.20 |
| 资产总计 | 925,160.57 | 804,060.57 | 792,935.82 | 751,604.89 | 716,734.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,763.00 | 105,798.00 | 97,110.00 | 68,660.00 | 56,585.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 214,297.66 | 190,662.16 | 195,446.01 | 202,182.78 | 194,773.58 |
| 应付票据 | 83,191.35 | -- | 62,185.04 | -- | 62,252.83 |
| 应付账款 | 131,106.31 | -- | 133,260.97 | -- | 132,520.75 |
| 预收款项 | 3,140.32 | 2,668.68 | 1,887.61 | 4,315.51 | 4,070.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,139.54 | 4,726.43 | 5,146.59 | 4,196.68 | 5,492.40 |
| 应交税费 | 8,951.14 | 4,941.10 | 3,963.25 | 5,293.60 | 3,759.55 |
| 应付利息 | 954.94 | 456.05 | 490.34 | 1,570.85 | 574.55 |
| 应付股利 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 其他应付款 | 21,306.96 | -- | 11,019.46 | -- | 17,555.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,870.56 | 51,899.98 | 48,428.31 | 40,638.36 | 34,795.64 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 444,430.62 | 375,102.47 | 363,498.07 | 341,552.58 | 317,612.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,600.00 | 1,390.00 | 600.00 | 1,440.00 | 1,490.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 109,137.80 | -- | 87,913.51 | 74,796.93 | 69,471.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,540.61 | 3,475.44 | 3,460.41 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 124,278.41 | 89,231.66 | 91,973.92 | 76,236.93 | 70,961.50 |
| 负债合计 | 568,709.03 | 464,334.13 | 455,471.99 | 417,789.51 | 388,574.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,779.35 | 82,779.35 | 82,779.35 | 82,779.35 | 82,779.35 |
| 资本公积 | 259,701.33 | 259,701.33 | 259,701.33 | 259,701.33 | 259,701.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3.26 | -41.51 | -50.29 | -14.79 | 19.99 |
| 专项储备 | 982.72 | 913.11 | 838.05 | 873.17 | 834.59 |
| 盈余公积 | 1,649.85 | 1,649.85 | 1,649.85 | 1,649.85 | 1,649.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,763.78 | -5,854.67 | -8,045.26 | -11,722.77 | -17,447.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,873.77 | 339,147.46 | 336,873.03 | 333,266.15 | 327,537.96 |
| 少数股东权益 | 577.78 | 578.98 | 590.80 | 549.22 | 622.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,451.54 | 339,726.44 | 337,463.83 | 333,815.37 | 328,160.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,160.57 | 804,060.57 | 792,935.82 | 751,604.89 | 716,734.34 |
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