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| 建设机械(600984) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,458.81 | 159,998.50 | 157,955.29 | 109,919.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 558,021.44 | 582,000.84 | 561,632.22 | 513,646.54 | |
| 应收票据 | 30,858.16 | 23,388.41 | 28,878.81 | 32,594.19 | |
| 应收账款 | 527,163.28 | 558,612.42 | 532,753.42 | 481,052.36 | |
| 应收款项融资 | 17,573.78 | 4,035.07 | 3,770.94 | 4,981.92 | |
| 预付款项 | 7,070.84 | 9,409.63 | 7,710.60 | 9,388.31 | |
| 其他应收款(合计) | 7,890.88 | 9,394.14 | 8,668.43 | 10,495.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,890.88 | -- | 8,668.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,346.56 | 39,076.15 | 46,802.70 | 45,443.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,516.59 | 9,304.08 | 14,288.14 | 12,548.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,565.15 | 25,939.27 | 25,063.09 | 30,805.97 | |
| 流动资产合计 | 792,408.48 | 845,543.28 | 831,534.05 | 742,306.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,518.51 | 1,441.16 | 1,456.03 | 1,470.89 | |
| 在建工程(合计) | 45,461.72 | 33,011.18 | 27,958.93 | 33,621.92 | |
| 在建工程 | 45,461.72 | -- | 27,958.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 794,843.59 | 784,147.91 | 749,282.67 | 711,547.36 | |
| 固定资产净额 | 794,395.96 | -- | 748,849.83 | -- | |
| 固定资产清理 | 447.63 | -- | 432.85 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 32,747.82 | 22,387.87 | 47,532.05 | 77,242.25 | |
| 无形资产 | 26,316.67 | 25,185.85 | 25,357.12 | 25,533.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,136.76 | 37,136.76 | 37,136.76 | 37,136.76 | |
| 长期待摊费用 | 7,440.17 | 7,528.46 | 7,843.78 | 7,696.28 | |
| 递延所得税资产 | 36,187.09 | 38,800.12 | 35,941.64 | 35,073.66 | |
| 其他非流动资产 | 22,102.80 | 19,295.57 | 17,454.18 | 22,093.20 | |
| 非流动资产合计 | 1,006,755.13 | 968,934.89 | 949,963.15 | 951,415.83 | |
| 资产总计 | 1,799,163.61 | 1,814,478.17 | 1,781,497.20 | 1,693,722.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,135.84 | 193,221.59 | 264,506.75 | 247,137.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 194,309.82 | 194,695.07 | 198,246.39 | 192,341.55 | |
| 应付票据 | 24,873.73 | 37,365.26 | 36,531.20 | 47,418.85 | |
| 应付账款 | 169,436.08 | 157,329.81 | 161,715.19 | 144,922.70 | |
| 预收款项 | -- | 62.79 | 74.09 | 57.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,947.24 | 6,796.09 | 7,478.56 | 7,058.50 | |
| 应交税费 | 5,632.96 | 9,801.69 | 8,826.91 | 10,547.69 | |
| 其他应付款(合计) | 8,107.92 | 7,150.99 | 7,311.78 | 8,398.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 其他应付款 | 8,101.42 | -- | 7,305.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 198,560.03 | 202,895.63 | 212,446.87 | 195,905.24 | |
| 其他流动负债 | 11,375.17 | 14,528.10 | 14,541.17 | 17,087.24 | |
| 流动负债合计 | 619,759.40 | 630,276.43 | 716,223.22 | 682,343.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250,710.78 | 249,380.43 | 217,382.27 | 197,107.32 | |
| 应付债券 | 197,011.18 | 197,515.54 | 101,789.89 | 50,686.72 | |
| 租赁负债 | 18,934.27 | 15,517.79 | 25,610.11 | 30,616.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 84,560.42 | 96,544.06 | 97,367.68 | 103,975.01 | |
| 长期应付款 | 84,560.42 | -- | 97,367.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,587.83 | 24,014.98 | 23,956.60 | 24,035.65 | |
| 长期递延收益 | 591.22 | 200.89 | 183.82 | 184.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 578,395.69 | 583,173.70 | 466,290.37 | 406,606.16 | |
| 负债合计 | 1,198,155.09 | 1,213,450.12 | 1,182,513.59 | 1,088,949.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,704.39 | 125,704.39 | 125,704.39 | 96,695.69 | |
| 资本公积 | 362,505.06 | 362,505.06 | 362,505.06 | 391,513.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -124.39 | -78.98 | -65.43 | -19.45 | |
| 专项储备 | 2,490.96 | 2,426.54 | 2,228.80 | 2,047.20 | |
| 盈余公积 | 5,178.20 | 5,178.20 | 5,178.20 | 5,178.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,121.96 | 104,972.67 | 103,110.53 | 109,032.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 600,876.18 | 600,707.88 | 598,661.55 | 604,448.20 | |
| 少数股东权益 | 132.34 | 320.17 | 322.06 | 324.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 601,008.52 | 601,028.05 | 598,983.61 | 604,772.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,799,163.61 | 1,814,478.17 | 1,781,497.20 | 1,693,722.10 | |
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