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| 建设机械(600984) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,800.30 | 100,345.09 | 124,871.60 | 91,847.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 489,159.48 | 569,023.79 | 565,429.66 | 532,178.15 | |
| 应收票据 | 17,410.44 | 23,147.33 | 27,540.63 | 31,853.91 | |
| 应收账款 | 471,749.05 | 545,876.46 | 537,889.03 | 500,324.23 | |
| 应收款项融资 | 31,054.23 | 15,816.43 | 12,639.05 | 14,218.25 | |
| 预付款项 | 5,980.64 | 6,694.87 | 6,547.58 | 8,291.88 | |
| 其他应收款(合计) | 12,791.76 | 10,077.93 | 9,617.06 | 9,659.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,791.76 | -- | 9,617.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,297.16 | 36,189.15 | 35,046.52 | 38,663.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,666.08 | 4,918.65 | 4,892.80 | 8,172.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,661.17 | 28,285.26 | 30,247.42 | 30,731.45 | |
| 流动资产合计 | 720,701.84 | 781,979.16 | 798,846.39 | 740,995.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,754.87 | 4,402.22 | 4,441.57 | 4,480.04 | |
| 在建工程(合计) | 47,777.06 | 55,879.12 | 52,090.52 | 47,335.01 | |
| 在建工程 | 47,777.06 | -- | 52,090.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 801,798.93 | 796,378.28 | 801,447.14 | 791,594.09 | |
| 固定资产净额 | 801,487.11 | -- | 801,033.86 | -- | |
| 固定资产清理 | 311.82 | -- | 413.28 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,574.77 | 18,320.52 | 24,316.43 | 32,300.90 | |
| 无形资产 | 25,540.94 | 25,914.52 | 26,178.49 | 26,133.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,446.71 | 37,136.76 | 37,136.76 | 37,136.76 | |
| 长期待摊费用 | 5,785.50 | 6,252.71 | 6,672.29 | 7,305.81 | |
| 递延所得税资产 | 39,329.82 | 43,005.36 | 40,527.97 | 37,594.29 | |
| 其他非流动资产 | 51,663.72 | 37,666.59 | 36,431.35 | 16,755.99 | |
| 非流动资产合计 | 1,036,672.32 | 1,024,956.09 | 1,029,242.52 | 1,000,636.16 | |
| 资产总计 | 1,757,374.16 | 1,806,935.25 | 1,828,088.90 | 1,741,631.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,303.46 | 198,563.63 | 220,236.52 | 192,802.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,465.02 | 161,886.84 | 166,326.96 | 158,517.85 | |
| 应付票据 | 15,478.59 | 16,122.62 | 21,394.26 | 22,982.21 | |
| 应付账款 | 145,986.43 | 145,764.22 | 144,932.70 | 135,535.64 | |
| 预收款项 | 14.71 | 578.58 | 50.35 | 50.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,446.76 | 5,492.37 | 6,021.52 | 7,140.56 | |
| 应交税费 | 3,606.26 | 4,306.20 | 4,262.08 | 4,321.61 | |
| 其他应付款(合计) | 8,350.49 | 7,779.58 | 7,544.38 | 7,417.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 其他应付款 | 8,343.99 | -- | 7,537.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 324,782.46 | 201,913.31 | 224,862.63 | 209,136.38 | |
| 其他流动负债 | 4,949.73 | 14,596.44 | 15,690.85 | 13,892.69 | |
| 流动负债合计 | 722,120.04 | 595,938.67 | 645,728.65 | 594,046.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 363,712.88 | 359,310.26 | 319,890.98 | 246,342.28 | |
| 应付债券 | 33,629.66 | 164,020.14 | 170,908.51 | 198,469.96 | |
| 租赁负债 | 15,220.53 | 14,192.53 | 16,007.41 | 19,164.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 70,063.53 | 79,991.30 | 69,673.54 | 68,812.15 | |
| 长期应付款 | 70,063.53 | -- | 69,673.54 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,384.62 | 26,713.55 | 26,655.35 | 26,463.21 | |
| 长期递延收益 | 972.45 | 949.42 | 851.85 | 754.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 508,983.68 | 645,177.19 | 603,987.63 | 560,005.89 | |
| 负债合计 | 1,231,103.72 | 1,241,115.86 | 1,249,716.28 | 1,154,052.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,704.39 | 125,704.39 | 125,704.39 | 125,704.39 | |
| 资本公积 | 362,505.06 | 362,505.06 | 362,505.06 | 362,505.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -307.56 | -312.83 | -512.34 | -254.08 | |
| 专项储备 | 2,478.05 | 2,511.80 | 2,565.42 | 2,533.45 | |
| 盈余公积 | 5,178.20 | 5,178.20 | 5,178.20 | 5,178.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,712.30 | 70,110.70 | 82,810.19 | 91,783.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 526,270.45 | 565,697.32 | 578,250.92 | 587,450.97 | |
| 少数股东权益 | -- | 122.06 | 121.71 | 127.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,270.45 | 565,819.39 | 578,372.62 | 587,578.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,757,374.16 | 1,806,935.25 | 1,828,088.90 | 1,741,631.68 | |
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