建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,574.13134,414.1485,559.59319,075.53207,719.15
收到的税费返还338.58295.11256.604,765.113,904.76
收到的其他与经营活动有关的现金9,310.357,803.444,929.203,944.8113,806.12
经营活动现金流入小计211,223.06142,512.6990,745.39327,785.45225,430.03
购买商品、接受劳务支付的现金138,063.2494,903.1655,924.65203,232.50161,973.29
支付给职工以及为职工支付的现金46,035.4031,686.0115,884.0263,659.0147,876.41
支付的各项税费8,207.136,509.423,547.6717,230.8413,185.22
支付的其他与经营活动有关的现金17,091.0412,559.337,489.6217,198.1522,590.78
经营活动现金流出小计209,396.82145,657.9182,845.96301,320.50245,625.70
经营活动产生的现金流量净额1,826.24-3,145.227,899.4326,464.95-20,195.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,943.89645.28289.071,019.84382.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,943.89645.28289.071,019.84382.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,032.9959,143.0325,929.55166,446.50110,809.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,032.9959,143.0325,929.55166,446.50110,809.00
投资活动产生的现金流量净额-69,089.10-58,497.75-25,640.48-165,426.66-110,426.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金345,183.48303,703.0648,162.25590,751.66495,440.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,424.1111,549.92575.9472,784.17165,515.07
筹资活动现金流入小计386,607.59315,252.9848,738.19663,535.84660,955.24
偿还债务支付的现金253,453.08188,879.2431,052.42402,860.62316,597.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,931.0916,507.616,757.9130,959.2223,166.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63,605.1946,338.0525,119.83117,157.69186,205.00
筹资活动现金流出小计340,989.35251,724.9162,930.16550,977.53525,968.50
筹资活动产生的现金流量净额45,618.2463,528.07-14,191.97112,558.30134,986.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.95-29.9528.8440.36-1.14
五、现金及现金等价物净增加额-21,682.581,855.15-31,904.18-26,363.054,363.65
加:期初现金及现金等价物余额116,813.79116,813.79116,813.79143,176.84143,176.84
六、期末现金及现金等价物余额95,131.21118,668.9484,909.61116,813.79147,540.49
附注
净利润---22,382.48---4,477.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30.53--3,297.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,460.92--54,665.88--
无形资产摊销--517.03--1,330.53--
长期待摊费用摊销--2,605.78--4,979.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.71--0.90--
固定资产报废损失---73.44--513.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,817.81--43,572.85--
投资损失-------24.99--
递延所得税资产减少---4,277.99---1,729.19--
递延所得税负债增加--67.52--2,197.73--
存货的减少---1,699.95--7,715.26--
经营性应收项目的减少---8,011.80---17,776.27--
经营性应付项目的增加---35,810.41---77,550.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,145.22--26,464.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------2,424.75--
现金的期末余额--118,668.94--116,813.79--
现金的期初余额--116,813.79--143,176.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,855.15---26,363.05--
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