建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,470.3253,878.00208,634.67161,361.0087,641.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,863.607,567.0721,269.4013,883.396,688.96
经营活动现金流入小计140,333.9361,445.06229,904.07175,244.3994,330.89
购买商品、接受劳务支付的现金69,628.1336,171.06142,047.6188,196.8657,336.69
支付给职工以及为职工支付的现金16,934.908,244.4833,565.9222,305.3413,432.95
支付的各项税费4,729.201,451.0610,319.438,661.316,174.77
支付的其他与经营活动有关的现金10,735.458,521.8612,909.2913,663.759,281.83
经营活动现金流出小计102,027.6754,388.46198,842.25132,827.2686,226.24
经营活动产生的现金流量净额38,306.267,056.6031,061.8242,417.138,104.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.305.50242.71130.3865.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.305.50242.71130.3865.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,223.868,013.1643,074.8925,567.7315,572.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,223.868,013.1643,074.8925,567.7315,572.53
投资活动产生的现金流量净额-24,201.56-8,007.66-42,832.18-25,437.35-15,507.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----51.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----51.21----
取得借款收到的现金72,330.0029,330.0088,575.0061,325.0039,465.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,643.287,133.2834,124.6715,188.4013,364.40
筹资活动现金流入小计86,973.2836,463.28122,750.8876,513.4052,829.40
偿还债务支付的现金42,017.9124,390.0046,235.0027,155.0017,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,807.062,098.033,583.812,877.961,637.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,267.1315,334.2442,577.4444,543.7026,301.45
筹资活动现金流出小计88,092.1141,822.2792,396.2674,576.6645,758.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,118.83-5,358.9930,354.621,936.747,070.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.7946.35-66.53----
五、现金及现金等价物净增加额13,037.66-6,263.7018,517.7218,916.52-332.00
加:期初现金及现金等价物余额26,095.7326,095.737,578.017,578.017,578.01
六、期末现金及现金等价物余额39,133.3919,832.0326,095.7326,494.537,246.01
附注
净利润18,794.73--15,329.50--5,999.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,157.70--10,364.44--1,404.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,325.62--30,197.45--13,799.11
无形资产摊销185.74--345.75--165.62
长期待摊费用摊销411.74--1,390.44--978.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.81--40.61---34.09
固定资产报废损失11.66--96.57----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,748.92--10,860.20--5,209.13
投资损失----------
递延所得税资产减少-2,993.75---4,690.03---1,026.91
递延所得税负债增加80.20--3,460.40----
存货的减少-4,451.78---3,253.79---6,466.05
经营性应收项目的减少-47,249.86---29,349.62---18,518.98
经营性应付项目的增加43,281.52---3,944.20--6,593.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----214.08----
经营活动产生现金流量净额38,306.26--31,061.82--8,104.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产21,869.46--92,426.56--20,803.24
现金的期末余额39,133.39--26,095.73--7,246.01
现金的期初余额26,095.73--7,578.01--7,578.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,037.66--18,517.72---332.00
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