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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建设机械(600984) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,574.13 | 134,414.14 | 85,559.59 | 319,075.53 | 207,719.15 |
收到的税费返还 | 338.58 | 295.11 | 256.60 | 4,765.11 | 3,904.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,310.35 | 7,803.44 | 4,929.20 | 3,944.81 | 13,806.12 |
经营活动现金流入小计 | 211,223.06 | 142,512.69 | 90,745.39 | 327,785.45 | 225,430.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,063.24 | 94,903.16 | 55,924.65 | 203,232.50 | 161,973.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,035.40 | 31,686.01 | 15,884.02 | 63,659.01 | 47,876.41 |
支付的各项税费 | 8,207.13 | 6,509.42 | 3,547.67 | 17,230.84 | 13,185.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,091.04 | 12,559.33 | 7,489.62 | 17,198.15 | 22,590.78 |
经营活动现金流出小计 | 209,396.82 | 145,657.91 | 82,845.96 | 301,320.50 | 245,625.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,826.24 | -3,145.22 | 7,899.43 | 26,464.95 | -20,195.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,943.89 | 645.28 | 289.07 | 1,019.84 | 382.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,943.89 | 645.28 | 289.07 | 1,019.84 | 382.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,032.99 | 59,143.03 | 25,929.55 | 166,446.50 | 110,809.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,032.99 | 59,143.03 | 25,929.55 | 166,446.50 | 110,809.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,089.10 | -58,497.75 | -25,640.48 | -165,426.66 | -110,426.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 345,183.48 | 303,703.06 | 48,162.25 | 590,751.66 | 495,440.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,424.11 | 11,549.92 | 575.94 | 72,784.17 | 165,515.07 |
筹资活动现金流入小计 | 386,607.59 | 315,252.98 | 48,738.19 | 663,535.84 | 660,955.24 |
偿还债务支付的现金 | 253,453.08 | 188,879.24 | 31,052.42 | 402,860.62 | 316,597.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,931.09 | 16,507.61 | 6,757.91 | 30,959.22 | 23,166.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,605.19 | 46,338.05 | 25,119.83 | 117,157.69 | 186,205.00 |
筹资活动现金流出小计 | 340,989.35 | 251,724.91 | 62,930.16 | 550,977.53 | 525,968.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,618.24 | 63,528.07 | -14,191.97 | 112,558.30 | 134,986.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.95 | -29.95 | 28.84 | 40.36 | -1.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,682.58 | 1,855.15 | -31,904.18 | -26,363.05 | 4,363.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,813.79 | 116,813.79 | 116,813.79 | 143,176.84 | 143,176.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,131.21 | 118,668.94 | 84,909.61 | 116,813.79 | 147,540.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,382.48 | -- | -4,477.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 30.53 | -- | 3,297.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,460.92 | -- | 54,665.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 517.03 | -- | 1,330.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,605.78 | -- | 4,979.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.71 | -- | 0.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -73.44 | -- | 513.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,817.81 | -- | 43,572.85 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -24.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,277.99 | -- | -1,729.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 67.52 | -- | 2,197.73 | -- |
存货的减少 | -- | -1,699.95 | -- | 7,715.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,011.80 | -- | -17,776.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,810.41 | -- | -77,550.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,145.22 | -- | 26,464.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 2,424.75 | -- |
现金的期末余额 | -- | 118,668.94 | -- | 116,813.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 116,813.79 | -- | 143,176.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,855.15 | -- | -26,363.05 | -- |
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