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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,341.00 | 291,780.19 | 201,574.13 | 134,414.14 | 85,559.59 |
| 收到的税费返还 | 10.74 | 696.38 | 338.58 | 295.11 | 256.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,761.60 | 4,090.53 | 9,310.35 | 7,803.44 | 4,929.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,113.33 | 296,567.09 | 211,223.06 | 142,512.69 | 90,745.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,899.22 | 167,139.47 | 138,063.24 | 94,903.16 | 55,924.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,017.91 | 59,326.65 | 46,035.40 | 31,686.01 | 15,884.02 |
| 支付的各项税费 | 1,568.86 | 10,370.31 | 8,207.13 | 6,509.42 | 3,547.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,026.60 | 18,484.71 | 17,091.04 | 12,559.33 | 7,489.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,512.58 | 255,321.14 | 209,396.82 | 145,657.91 | 82,845.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399.25 | 41,245.95 | 1,826.24 | -3,145.22 | 7,899.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.53 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.77 | 11,908.39 | 1,943.89 | 645.28 | 289.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 457.30 | 11,908.39 | 1,943.89 | 645.28 | 289.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,779.63 | 115,439.73 | 71,032.99 | 59,143.03 | 25,929.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,779.63 | 120,439.73 | 71,032.99 | 59,143.03 | 25,929.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,322.34 | -108,531.33 | -69,089.10 | -58,497.75 | -25,640.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,211.64 | 429,260.83 | 345,183.48 | 303,703.06 | 48,162.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,075.06 | 53,615.78 | 41,424.11 | 11,549.92 | 575.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,286.71 | 482,876.60 | 386,607.59 | 315,252.98 | 48,738.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,539.98 | 309,640.54 | 253,453.08 | 188,879.24 | 31,052.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,637.12 | 32,147.01 | 23,931.09 | 16,507.61 | 6,757.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,464.99 | 91,903.95 | 63,605.19 | 46,338.05 | 25,119.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,642.08 | 433,691.50 | 340,989.35 | 251,724.91 | 62,930.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,644.62 | 49,185.10 | 45,618.24 | 63,528.07 | -14,191.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.49 | -8.42 | -37.95 | -29.95 | 28.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,917.55 | -18,108.71 | -21,682.58 | 1,855.15 | -31,904.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,705.08 | 116,813.79 | 116,813.79 | 116,813.79 | 116,813.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,622.63 | 98,705.08 | 95,131.21 | 118,668.94 | 84,909.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -74,485.29 | -- | -22,382.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,287.88 | -- | 30.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,941.30 | -- | 34,460.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,226.49 | -- | 517.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,837.83 | -- | 2,605.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 279.26 | -- | 57.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,412.28 | -- | -73.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41,672.17 | -- | 21,817.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 151.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,024.16 | -- | -4,277.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,252.43 | -- | 67.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,494.91 | -- | -1,699.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,694.42 | -- | -8,011.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,590.79 | -- | -35,810.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,245.95 | -- | -3,145.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,705.08 | -- | 118,668.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,813.79 | -- | 116,813.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,108.71 | -- | 1,855.15 | -- |
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