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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,082.72 | 64,009.69 | 40,971.44 | 22,386.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | 152.94 | 128.18 | 76.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,722.86 | 13,190.20 | 8,537.75 | 4,370.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,805.58 | 77,352.83 | 49,637.37 | 26,833.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,399.03 | 52,512.82 | 31,351.26 | 17,669.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,775.68 | 13,135.66 | 9,323.83 | 4,688.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,752.06 | 6,138.40 | 4,842.76 | 1,956.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,339.01 | 9,914.64 | 7,693.29 | 6,493.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,265.77 | 81,701.52 | 53,211.14 | 30,807.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,460.19 | -4,348.70 | -3,573.77 | -3,973.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,340.69 | 3,255.17 | 3,252.87 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.12 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,529.81 | 3,307.83 | 3,305.53 | 52.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,817.42 | 5,168.65 | 5,244.29 | 937.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,817.42 | 5,168.65 | 5,244.29 | 937.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,712.39 | -1,860.82 | -1,938.77 | -884.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,755.00 | 16,592.00 | 12,055.00 | 3,910.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,236.94 | 6,146.00 | 5,070.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,991.94 | 22,738.00 | 17,125.00 | 3,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,665.00 | 19,541.50 | 15,954.00 | 7,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,640.39 | 1,668.80 | 1,249.73 | 432.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,994.09 | 18,545.48 | 9,503.44 | 8,436.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,299.48 | 39,755.78 | 26,707.17 | 16,363.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,307.54 | -17,017.78 | -9,582.17 | -12,453.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.70 | -14.52 | -2.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,078.04 | -23,241.82 | -15,096.87 | -17,311.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,884.77 | 32,884.77 | 32,884.77 | 32,884.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,806.73 | 9,642.95 | 17,787.90 | 15,573.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,231.39 | -- | 3,126.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,125.70 | -- | 839.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,307.51 | -- | 9,487.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.08 | -- | 153.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 868.48 | -- | 345.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,840.88 | -- | -2,997.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,090.86 | -- | 1,401.20 | -- | |
| 投资损失 | 39.00 | -- | 16.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 553.85 | -- | 765.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 444.25 | -- | 5,661.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,743.35 | -- | -31,810.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,674.45 | -- | 9,436.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,204.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,460.19 | -- | -3,573.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 6,305.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,806.73 | -- | 17,787.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,884.77 | -- | 32,884.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,078.04 | -- | -15,096.87 | -- | |
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