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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,831.69 | 27,357.98 | 12,167.81 | 4,940.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.70 | 4,813.15 | 9.35 | 5.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,890.39 | 32,181.14 | 12,177.16 | 4,945.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,448.30 | 12,801.89 | 6,442.05 | 2,690.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,560.07 | 5,977.11 | 2,035.47 | 1,046.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,879.10 | 2,098.06 | 759.92 | 17.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,243.68 | 9,148.43 | 3,177.77 | 1,235.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,131.15 | 30,025.50 | 12,415.20 | 4,990.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,240.76 | 2,155.64 | -238.04 | -45.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.86 | 226.68 | 224.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 980.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,236.91 | 226.68 | 224.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,631.06 | 321.15 | 32.70 | 17.50 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -848.67 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,681.06 | -527.52 | 32.70 | 17.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,444.15 | 754.20 | 191.53 | -17.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,950.00 | 3,730.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,159.36 | 8,368.43 | 2,860.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,609.36 | 12,098.43 | 2,860.00 | 60.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,348.39 | 6,043.77 | 1,150.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407.42 | 603.40 | 214.27 | 110.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,641.46 | 5,011.45 | 1,493.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,397.27 | 11,658.61 | 2,857.77 | 160.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,212.09 | 439.82 | 2.23 | -100.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.08 | 11.76 | 24.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,541.26 | 3,361.41 | -19.57 | -162.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,343.52 | 1,343.52 | 1,343.52 | 1,443.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,884.77 | 4,704.93 | 1,323.95 | 1,280.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 608.62 | -- | -3,457.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,370.36 | -- | 1,540.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,987.54 | -- | 935.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.31 | -- | 25.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.21 | -- | -54.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,810.29 | -- | 605.29 | -- | |
| 投资损失 | 3.37 | -- | 14.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 716.87 | -- | -381.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,350.74 | -- | 3,142.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,151.04 | -- | -5,556.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,016.74 | -- | 2,947.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 135.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,240.76 | -- | -238.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 227.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,884.77 | -- | 1,323.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,343.52 | -- | 1,343.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,541.26 | -- | -19.57 | -- | |
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