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建设机械(600984) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,854.15 | 232,057.91 | 132,470.32 | 53,878.00 | |
收到的税费返还 | 3,026.44 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,371.14 | 12,932.33 | 7,863.60 | 7,567.07 | |
经营活动现金流入小计 | 300,251.73 | 244,990.24 | 140,333.93 | 61,445.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,631.28 | 110,928.68 | 69,628.13 | 36,171.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,845.10 | 26,761.67 | 16,934.90 | 8,244.48 | |
支付的各项税费 | 13,721.43 | 8,825.90 | 4,729.20 | 1,451.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,774.52 | 28,892.32 | 10,735.45 | 8,521.86 | |
经营活动现金流出小计 | 232,972.33 | 175,408.57 | 102,027.67 | 54,388.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,279.40 | 69,581.67 | 38,306.26 | 7,056.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 723.01 | 59.02 | 22.30 | 5.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 723.01 | 59.02 | 22.30 | 5.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,508.56 | 50,902.98 | 24,223.86 | 8,013.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 70,508.56 | 50,902.98 | 24,223.86 | 8,013.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,785.54 | -50,843.96 | -24,201.56 | -8,007.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 142,169.53 | 88,781.24 | 72,330.00 | 29,330.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,578.29 | 15,307.28 | 14,643.28 | 7,133.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 204,747.82 | 104,088.52 | 86,973.28 | 36,463.28 | |
偿还债务支付的现金 | 85,370.00 | 62,717.91 | 42,017.91 | 24,390.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,244.68 | 6,046.35 | 3,807.06 | 2,098.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,112.67 | 67,297.86 | 42,267.13 | 15,334.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 196,727.35 | 136,062.13 | 88,092.11 | 41,822.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,020.47 | -31,973.61 | -1,118.83 | -5,358.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.27 | 56.02 | 51.79 | 46.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,541.59 | -13,179.88 | 13,037.66 | -6,263.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,095.73 | 26,095.73 | 26,095.73 | 26,095.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,637.33 | 12,915.85 | 39,133.39 | 19,832.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,474.83 | -- | 18,794.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,562.35 | -- | 4,157.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,532.38 | -- | 17,325.62 | -- | |
无形资产摊销 | 370.25 | -- | 185.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,952.85 | -- | 411.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.55 | -- | 3.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 323.69 | -- | 11.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,605.62 | -- | 8,748.92 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,074.41 | -- | -2,993.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11,248.57 | -- | 80.20 | -- | |
存货的减少 | -7,593.02 | -- | -4,451.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -114,594.15 | -- | -47,249.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,563.98 | -- | 43,281.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 67,279.40 | -- | 38,306.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 101,941.24 | -- | 21,869.46 | -- | |
现金的期末余额 | 31,637.33 | -- | 39,133.39 | -- | |
现金的期初余额 | 26,095.73 | -- | 26,095.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,541.59 | -- | 13,037.66 | -- |
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