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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,634.67 | 161,361.00 | 87,641.92 | 42,637.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 27.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,269.40 | 13,883.39 | 6,688.96 | 6,463.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,904.07 | 175,244.39 | 94,330.89 | 49,127.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,047.61 | 88,196.86 | 57,336.69 | 33,104.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,565.92 | 22,305.34 | 13,432.95 | 8,020.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,319.43 | 8,661.31 | 6,174.77 | 2,351.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,909.29 | 13,663.75 | 9,281.83 | 10,968.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,842.25 | 132,827.26 | 86,226.24 | 54,444.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,061.82 | 42,417.13 | 8,104.65 | -5,316.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.71 | 130.38 | 65.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242.71 | 130.38 | 65.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,074.89 | 25,567.73 | 15,572.53 | 5,509.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,074.89 | 25,567.73 | 15,572.53 | 5,509.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,832.18 | -25,437.35 | -15,507.21 | -5,509.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51.21 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,575.00 | 61,325.00 | 39,465.00 | 23,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,124.67 | 15,188.40 | 13,364.40 | 9,014.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,750.88 | 76,513.40 | 52,829.40 | 32,444.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,235.00 | 27,155.00 | 17,820.00 | 4,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,583.81 | 2,877.96 | 1,637.39 | 570.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,577.44 | 44,543.70 | 26,301.45 | 14,784.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,396.26 | 74,576.66 | 45,758.84 | 19,515.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,354.62 | 1,936.74 | 7,070.56 | 12,929.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.53 | -- | -- | 6.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,517.72 | 18,916.52 | -332.00 | 2,110.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,578.01 | 7,578.01 | 7,578.01 | 7,578.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,095.73 | 26,494.53 | 7,246.01 | 9,688.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,329.50 | -- | 5,999.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,364.44 | -- | 1,404.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,197.45 | -- | 13,799.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.75 | -- | 165.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,390.44 | -- | 978.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.61 | -- | -34.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,860.20 | -- | 5,209.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,690.03 | -- | -1,026.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,460.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,253.79 | -- | -6,466.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,349.62 | -- | -18,518.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,944.20 | -- | 6,593.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 214.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,061.82 | -- | 8,104.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 92,426.56 | -- | 20,803.24 | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,095.73 | -- | 7,246.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,578.01 | -- | 7,578.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,517.72 | -- | -332.00 | -- | |
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