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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,056.90 | 23,375.60 | 15,748.95 | 7,022.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.58 | 187.68 | 186.43 | 18.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,522.48 | 23,563.28 | 15,935.37 | 7,041.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,382.57 | 17,306.74 | 11,824.61 | 6,110.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,769.34 | 3,897.79 | 2,607.91 | 1,236.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,170.75 | 1,970.12 | 1,140.70 | 283.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,866.09 | 5,856.24 | 3,535.90 | 800.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,188.76 | 29,030.89 | 19,109.12 | 8,431.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,666.28 | -5,467.61 | -3,173.75 | -1,389.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.57 | 197.70 | 152.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 588.96 | 197.70 | 152.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.07 | 130.19 | 119.46 | 93.86 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194.07 | 130.19 | 119.46 | 93.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 394.88 | 67.51 | 32.54 | -93.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,200.00 | 8,800.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,900.00 | 12,500.00 | 6,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,550.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 463.33 | 399.39 | 274.64 | 161.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,705.08 | 3,648.93 | 3,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,718.41 | 8,548.32 | 3,374.64 | 161.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,181.59 | 3,951.68 | 2,825.36 | -161.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,237.15 | -1,448.42 | -315.85 | -1,644.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,580.66 | 3,580.66 | 3,580.66 | 3,580.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,343.52 | 2,132.24 | 3,264.82 | 1,935.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,784.35 | -- | -2,708.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,015.64 | -- | 1,359.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,002.28 | -- | 1,065.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.21 | -- | 42.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.94 | -- | 109.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,235.40 | -- | 470.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,813.35 | -- | -339.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,328.44 | -- | -2,705.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -359.74 | -- | -1,765.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,297.84 | -- | 1,297.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,666.28 | -- | -3,173.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,343.52 | -- | 3,264.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,580.66 | -- | 3,580.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,237.15 | -- | -315.85 | -- | |
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