建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,056.9023,375.6015,748.957,022.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金465.58187.68186.4318.78
经营活动现金流入小计28,522.4823,563.2815,935.377,041.69
购买商品、接受劳务支付的现金19,382.5717,306.7411,824.616,110.47
支付给职工以及为职工支付的现金7,769.343,897.792,607.911,236.23
支付的各项税费2,170.751,970.121,140.70283.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,866.095,856.243,535.90800.61
经营活动现金流出小计36,188.7629,030.8919,109.128,431.01
经营活动产生的现金流量净额-7,666.28-5,467.61-3,173.75-1,389.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.57197.70152.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金364.39------
投资活动现金流入小计588.96197.70152.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.07130.19119.4693.86
投资所支付的现金50.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计194.07130.19119.4693.86
投资活动产生的现金流量净额394.8867.5132.54-93.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,700.003,700.001,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,200.008,800.005,000.00--
筹资活动现金流入小计17,900.0012,500.006,200.00--
偿还债务支付的现金4,550.004,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463.33399.39274.64161.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,705.083,648.933,100.00--
筹资活动现金流出小计12,718.418,548.323,374.64161.50
筹资活动产生的现金流量净额5,181.593,951.682,825.36-161.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.34------
五、现金及现金等价物净增加额-2,237.15-1,448.42-315.85-1,644.68
加:期初现金及现金等价物余额3,580.663,580.663,580.663,580.66
六、期末现金及现金等价物余额1,343.522,132.243,264.821,935.98
附注
净利润-12,784.35---2,708.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,015.64--1,359.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,002.28--1,065.82--
无形资产摊销85.21--42.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103.94--109.80--
固定资产报废损失87.18------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,235.40--470.48--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,813.35---339.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,328.44---2,705.83--
经营性应收项目的减少-359.74---1,765.75--
经营性应付项目的增加2,297.84--1,297.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,666.28---3,173.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,343.52--3,264.82--
现金的期初余额3,580.66--3,580.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,237.15---315.85--
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