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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,635.20 | 98,938.52 | 51,496.18 | 27,374.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 115.71 | 32.70 | 24.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.03 | 10,553.00 | 9,152.26 | 6,881.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,011.23 | 109,607.23 | 60,681.14 | 34,281.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,177.09 | 60,928.33 | 37,492.46 | 21,077.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,928.92 | 16,559.51 | 10,007.87 | 5,478.36 | |
| 支付的各项税费 | 8,848.83 | 7,210.68 | 4,219.09 | 1,840.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,565.13 | 10,645.14 | 8,214.63 | 8,325.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,519.96 | 95,343.65 | 59,934.05 | 36,722.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,491.27 | 14,263.58 | 747.09 | -2,441.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.91 | 10.79 | 1.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,344.97 | 1,344.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175.91 | 1,355.75 | 1,346.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,491.34 | 32,294.56 | 17,452.36 | 5,957.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,491.34 | 32,294.56 | 17,452.36 | 5,957.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,315.43 | -30,938.80 | -16,105.73 | -5,957.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163.05 | 81.99 | 81.99 | 81.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 163.05 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,485.00 | 29,395.00 | 23,635.00 | 6,535.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,117.34 | 17,859.69 | 10,662.44 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,765.39 | 47,336.68 | 34,379.43 | 16,116.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,490.00 | 19,235.00 | 14,025.00 | 5,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,235.27 | 1,571.22 | 997.19 | 455.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,435.00 | 17,437.87 | 10,010.12 | 9,432.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,160.27 | 38,244.09 | 25,032.31 | 15,322.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,605.12 | 9,092.59 | 9,347.12 | 794.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.69 | 0.12 | 0.12 | -5.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,228.72 | -7,582.50 | -6,011.39 | -7,609.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,806.73 | 23,806.73 | 23,806.73 | 23,806.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,578.01 | 16,224.23 | 17,795.34 | 16,197.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,356.20 | -- | 5,707.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,855.62 | -- | -784.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,934.25 | -- | 11,211.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.29 | -- | 153.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,065.70 | -- | 424.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.49 | -- | -27.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,492.42 | -- | 1,649.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,078.54 | -- | 162.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,943.80 | -- | 261.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,602.13 | -- | -31,949.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,833.26 | -- | 13,938.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 61.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,491.27 | -- | 747.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 100,083.85 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,578.01 | -- | 17,795.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,806.73 | -- | 23,806.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,228.72 | -- | -6,011.39 | -- | |
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