建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,635.2098,938.5251,496.1827,374.66
收到的税费返还--115.7132.7024.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,376.0310,553.009,152.266,881.85
经营活动现金流入小计135,011.23109,607.2360,681.1434,281.24
购买商品、接受劳务支付的现金87,177.0960,928.3337,492.4621,077.90
支付给职工以及为职工支付的现金23,928.9216,559.5110,007.875,478.36
支付的各项税费8,848.837,210.684,219.091,840.31
支付的其他与经营活动有关的现金10,565.1310,645.148,214.638,325.69
经营活动现金流出小计130,519.9695,343.6559,934.0536,722.27
经营活动产生的现金流量净额4,491.2714,263.58747.09-2,441.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.9110.791.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,344.971,344.97--
投资活动现金流入小计175.911,355.751,346.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,491.3432,294.5617,452.365,957.14
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,491.3432,294.5617,452.365,957.14
投资活动产生的现金流量净额-42,315.43-30,938.80-16,105.73-5,957.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163.0581.9981.9981.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金163.05------
取得借款收到的现金39,485.0029,395.0023,635.006,535.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,117.3417,859.6910,662.449,500.00
筹资活动现金流入小计65,765.3947,336.6834,379.4316,116.99
偿还债务支付的现金29,490.0019,235.0014,025.005,435.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,235.271,571.22997.19455.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,435.0017,437.8710,010.129,432.69
筹资活动现金流出小计44,160.2738,244.0925,032.3115,322.84
筹资活动产生的现金流量净额21,605.129,092.599,347.12794.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.690.120.12-5.24
五、现金及现金等价物净增加额-16,228.72-7,582.50-6,011.39-7,609.26
加:期初现金及现金等价物余额23,806.7323,806.7323,806.7323,806.73
六、期末现金及现金等价物余额7,578.0116,224.2317,795.3416,197.47
附注
净利润2,356.20--5,707.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,855.62---784.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,934.25--11,211.70--
无形资产摊销333.29--153.60--
长期待摊费用摊销1,065.70--424.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.49---27.66--
固定资产报废损失6.68------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,492.42--1,649.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-3,078.54--162.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,943.80--261.37--
经营性应收项目的减少-44,602.13---31,949.80--
经营性应付项目的增加-4,833.26--13,938.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他61.72------
经营活动产生现金流量净额4,491.27--747.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产100,083.85------
现金的期末余额7,578.01--17,795.34--
现金的期初余额23,806.73--23,806.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,228.72---6,011.39--
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