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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,056.92 | 186,900.79 | 103,403.18 | 45,552.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,235.98 | 2,190.82 | 61.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,430.18 | 15,148.99 | 6,818.06 | 16,149.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,723.09 | 204,240.60 | 110,282.30 | 61,701.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,080.17 | 126,096.89 | 70,911.08 | 54,129.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,560.87 | 31,849.31 | 20,546.77 | 11,093.90 | |
| 支付的各项税费 | 18,646.26 | 12,235.03 | 9,974.93 | 3,423.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,101.55 | 30,174.36 | 7,089.00 | 6,039.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,388.85 | 200,355.58 | 108,521.78 | 74,686.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,334.24 | 3,885.02 | 1,760.52 | -12,984.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 821.28 | 147.41 | 54.25 | 5.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 821.28 | 147.41 | 54.25 | 5.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,521.96 | 137,462.99 | 93,048.56 | 14,935.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,521.96 | 137,462.99 | 93,048.56 | 14,935.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,700.68 | -137,315.57 | -92,994.31 | -14,930.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,889.28 | 145,869.28 | 145,889.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,250.95 | 201,414.35 | 131,550.00 | 63,885.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,221.16 | 73,763.00 | 56,695.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,361.39 | 421,046.63 | 334,134.28 | 68,885.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,190.00 | 88,950.00 | 58,040.00 | 27,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,373.29 | 7,904.31 | 4,562.84 | 2,114.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,394.17 | 81,880.90 | 46,706.08 | 17,365.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,957.47 | 178,735.21 | 109,308.92 | 46,580.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315,403.92 | 242,311.42 | 224,825.36 | 22,304.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.94 | -6.78 | 3.89 | 4.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,012.54 | 108,874.08 | 133,595.47 | -5,606.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,637.33 | 31,637.33 | 31,637.33 | 31,637.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,649.87 | 140,511.41 | 165,232.79 | 26,031.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,312.01 | -- | 16,108.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,386.88 | -- | 7,281.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,314.26 | -- | 21,880.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.85 | -- | 149.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,004.64 | -- | 864.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.05 | -- | 145.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.80 | -- | 24.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,814.14 | -- | 11,126.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.12 | -- | -2,582.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,996.12 | -- | 43.67 | -- | |
| 存货的减少 | -3,281.73 | -- | 3,225.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 204,500.12 | -- | -43,854.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -336,815.68 | -- | -12,652.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,334.24 | -- | 1,760.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,333.20 | -- | 71,099.14 | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,649.87 | -- | 165,232.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,637.33 | -- | 31,637.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,012.54 | -- | 133,595.47 | -- | |
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