建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,056.92186,900.79103,403.1845,552.79
收到的税费返还2,235.982,190.8261.06--
收到的其他与经营活动有关的现金14,430.1815,148.996,818.0616,149.12
经营活动现金流入小计277,723.09204,240.60110,282.3061,701.92
购买商品、接受劳务支付的现金178,080.17126,096.8970,911.0854,129.64
支付给职工以及为职工支付的现金44,560.8731,849.3120,546.7711,093.90
支付的各项税费18,646.2612,235.039,974.933,423.39
支付的其他与经营活动有关的现金21,101.5530,174.367,089.006,039.83
经营活动现金流出小计262,388.85200,355.58108,521.7874,686.77
经营活动产生的现金流量净额15,334.243,885.021,760.52-12,984.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额821.28147.4154.255.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计821.28147.4154.255.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,521.96137,462.9993,048.5614,935.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计189,521.96137,462.9993,048.5614,935.16
投资活动产生的现金流量净额-188,700.68-137,315.57-92,994.31-14,930.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145,889.28145,869.28145,889.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金295,250.95201,414.35131,550.0063,885.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金155,221.1673,763.0056,695.005,000.00
筹资活动现金流入小计596,361.39421,046.63334,134.2868,885.00
偿还债务支付的现金112,190.0088,950.0058,040.0027,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,373.297,904.314,562.842,114.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金157,394.1781,880.9046,706.0817,365.57
筹资活动现金流出小计280,957.47178,735.21109,308.9246,580.45
筹资活动产生的现金流量净额315,403.92242,311.42224,825.3622,304.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.94-6.783.894.26
五、现金及现金等价物净增加额142,012.54108,874.08133,595.47-5,606.06
加:期初现金及现金等价物余额31,637.3331,637.3331,637.3331,637.33
六、期末现金及现金等价物余额173,649.87140,511.41165,232.7926,031.27
附注
净利润55,312.01--16,108.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,386.88--7,281.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,314.26--21,880.27--
无形资产摊销415.85--149.26--
长期待摊费用摊销2,004.64--864.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-141.05--145.92--
固定资产报废损失117.80--24.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,814.14--11,126.19--
投资损失--------
递延所得税资产减少-289.12---2,582.58--
递延所得税负债增加3,996.12--43.67--
存货的减少-3,281.73--3,225.26--
经营性应收项目的减少204,500.12---43,854.89--
经营性应付项目的增加-336,815.68---12,652.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,334.24--1,760.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产20,333.20--71,099.14--
现金的期末余额173,649.87--165,232.79--
现金的期初余额31,637.33--31,637.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额142,012.54--133,595.47--
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