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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,888.90 | 218,065.79 | 140,761.97 | 91,039.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,322.37 | 2,588.80 | 2,291.95 | 1,499.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,690.36 | 16,447.54 | 6,075.30 | 5,859.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,901.63 | 237,102.13 | 149,129.22 | 98,398.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,684.56 | 164,871.77 | 116,568.38 | 75,160.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,242.35 | 41,427.36 | 27,642.35 | 14,760.26 | |
| 支付的各项税费 | 13,724.01 | 11,821.07 | 11,260.08 | 3,119.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,851.03 | 36,754.53 | 10,507.66 | 10,830.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,501.95 | 254,874.73 | 165,978.47 | 103,870.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,399.69 | -17,772.60 | -16,849.25 | -5,471.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,451.49 | 485.32 | 309.18 | 106.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,451.49 | 485.32 | 309.18 | 106.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,300.12 | 184,467.22 | 142,184.35 | 53,127.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,300.12 | 184,467.22 | 142,184.35 | 53,127.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,848.62 | -183,981.90 | -141,875.17 | -53,020.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 407,933.00 | 270,553.00 | 230,906.00 | 73,740.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,952.59 | 97,070.24 | 61,581.81 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 541,885.59 | 367,623.23 | 292,487.81 | 74,840.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,285.92 | 127,292.82 | 75,851.60 | 16,811.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,721.17 | 14,571.01 | 9,077.37 | 4,276.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,893.96 | 81,457.10 | 54,073.84 | 11,931.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,901.04 | 223,320.93 | 139,002.80 | 33,018.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,984.55 | 144,302.31 | 153,485.01 | 41,821.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.64 | -8.31 | -9.81 | -4.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,473.03 | -57,460.51 | -5,249.22 | -16,676.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,649.87 | 173,649.87 | 173,649.87 | 173,649.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,176.84 | 116,189.36 | 168,400.64 | 156,973.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,445.57 | -- | 25,504.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,512.62 | -- | 9,642.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,322.70 | -- | 27,913.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 707.90 | -- | 314.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,620.83 | -- | 1,420.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 417.74 | -- | 85.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 743.60 | -- | 282.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,031.41 | -- | 16,439.52 | -- | |
| 投资损失 | 18.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,986.02 | -- | -1,881.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,685.01 | -- | -240.10 | -- | |
| 存货的减少 | -8,936.17 | -- | -16,518.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,255.43 | -- | -67,728.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,952.89 | -- | -12,083.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,399.69 | -- | -16,849.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,282.30 | -- | 19,705.99 | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,176.84 | -- | 168,400.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,649.87 | -- | 173,649.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,473.03 | -- | -5,249.22 | -- | |
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