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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,921.41 | 16,238.87 | 16,938.23 | 14,764.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,124.00 | 6,980.38 | 4,255.59 | 2,700.00 | |
| 应收账款 | 4,088.48 | 5,975.96 | 5,858.87 | 11,744.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83.64 | 2,066.62 | 1,440.19 | 1,496.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 790.56 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58.73 | 432.19 | 204.18 | 209.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262.56 | 311.52 | 290.57 | 255.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 36,329.38 | 32,005.54 | 28,987.64 | 31,170.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,911.72 | 12,612.35 | 11,683.38 | 11,478.81 | |
| 投资性房地产 | -- | 574.81 | 587.99 | 601.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,897.92 | 31,506.26 | 23,208.27 | 21,491.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | 19.72 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 168,994.49 | 150,071.44 | 148,885.47 | 147,851.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -10.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,364.50 | 4,307.38 | 4,362.26 | 4,413.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 915.80 | 483.17 | 483.17 | 483.17 | |
| 其他非流动资产 | 2,330.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,415.33 | 199,555.41 | 189,230.25 | 186,309.78 | |
| 资产总计 | 247,744.71 | 231,560.95 | 218,217.89 | 217,480.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 21,000.00 | 25,600.00 | 16,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 279.32 | 3,465.90 | 1,884.47 | 2,578.31 | |
| 预收款项 | 2,202.68 | 1,591.90 | 1,701.14 | 1,788.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,841.58 | 568.75 | 588.14 | 934.27 | |
| 应交税费 | 2,742.24 | 2,263.82 | 2,864.65 | 6,349.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 164.95 | 141.16 | -- | 150.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,949.54 | 7,678.50 | 9,141.22 | 9,159.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,150.00 | 18,150.00 | 18,350.00 | 30,350.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,330.32 | 54,860.05 | 60,129.61 | 67,909.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,638.00 | 49,338.00 | 35,538.00 | 32,938.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 397.61 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 454.97 | 323.97 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,342.17 | 1,087.37 | 1,089.06 | 2,159.11 | |
| 非流动负债合计 | 45,377.77 | 50,880.33 | 36,951.03 | 35,097.11 | |
| 负债合计 | 122,708.09 | 105,740.38 | 97,080.64 | 103,007.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,487.30 | 10,068.68 | 10,068.68 | 10,068.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,174.54 | 52,377.10 | 47,693.79 | 41,029.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,036.62 | 125,820.57 | 121,137.25 | 114,473.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,036.62 | 125,820.57 | 121,137.25 | 114,473.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,744.71 | 231,560.95 | 218,217.89 | 217,480.23 | |
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