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| 山东出版(601019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,975.67 | 265,041.56 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 18,923.10 | 6,603.66 | |||
| 应收账款 | 77,290.36 | 83,493.18 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 16,419.03 | 11,874.95 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 5,489.38 | 8,394.03 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 156,863.93 | 137,573.88 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 68,592.26 | 63,139.62 | |||
| 流动资产合计 | 660,553.74 | 576,120.88 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 19,610.00 | 19,610.00 | |||
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 262.65 | 266.26 | |||
| 投资性房地产 | 33,881.08 | 32,564.97 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 18,662.66 | 17,859.57 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 151,125.55 | 154,218.85 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 75,690.77 | 76,505.18 | |||
| 开发支出 | 126.49 | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 4,108.76 | 2,730.66 | |||
| 递延所得税资产 | 252.09 | 229.56 | |||
| 其他非流动资产 | 9,234.53 | 9,809.16 | |||
| 非流动资产合计 | 314,954.59 | 315,794.21 | |||
| 资产总计 | 975,508.33 | 891,915.09 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193.12 | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 20,535.59 | 198.99 | |||
| 应付账款 | 187,828.42 | 176,090.90 | |||
| 预收款项 | 75,291.41 | 49,093.25 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4,326.70 | 4,598.11 | |||
| 应交税费 | 4,800.99 | 1,669.88 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 26,802.00 | -- | |||
| 其他应付款 | 55,355.14 | 70,754.24 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 375,133.37 | 302,405.37 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 93,002.55 | 87,786.30 | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 1,449.26 | 1,839.25 | |||
| 长期递延收益 | 65,200.50 | 66,834.14 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 159,652.30 | 156,459.69 | |||
| 负债合计 | 534,785.67 | 458,865.07 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,000.00 | 182,000.00 | |||
| 资本公积 | -16,160.96 | -16,160.96 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -9,890.96 | -2,351.27 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 16,547.65 | 2,606.78 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 268,144.23 | 266,866.74 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,639.97 | 432,961.30 | |||
| 少数股东权益 | 82.68 | 88.73 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,722.65 | 433,050.02 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 975,508.33 | 891,915.09 | |||
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