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| 山东出版(601019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 611,068.04 | 273,921.11 | 303,631.84 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 130,763.00 | -- | 105,417.29 | ||
| 应收票据 | 10,335.22 | 10,468.84 | 15,330.30 | ||
| 应收账款 | 120,427.79 | 171,040.53 | 90,086.99 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 22,641.17 | 47,872.62 | 23,589.06 | ||
| 其他应收款(合计) | 6,297.02 | -- | 6,775.67 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 6,297.02 | 7,099.88 | 6,775.67 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 150,751.31 | 140,607.71 | 120,929.08 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,000.00 | 12,000.00 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 65,172.75 | 72,081.97 | 63,512.22 | ||
| 流动资产合计 | 986,693.30 | 725,092.66 | 635,855.17 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 19,610.00 | 19,610.00 | 19,610.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 160.48 | 189.29 | 197.14 | ||
| 投资性房地产 | 31,612.31 | 32,187.58 | 32,810.11 | ||
| 在建工程(合计) | 33,756.60 | -- | 30,141.00 | ||
| 在建工程 | 33,756.60 | 30,357.14 | 30,141.00 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 167,110.76 | -- | 162,485.42 | ||
| 固定资产净额 | 167,110.76 | 163,901.67 | 162,485.42 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 75,408.33 | 76,629.85 | 76,061.59 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 1,346.29 | 1,346.29 | 1,346.29 | ||
| 长期待摊费用 | 9,554.35 | 8,670.30 | 6,938.73 | ||
| 递延所得税资产 | 396.37 | 331.34 | 244.53 | ||
| 其他非流动资产 | 12,398.35 | 9,996.23 | 10,983.47 | ||
| 非流动资产合计 | 351,353.84 | 343,219.67 | 340,818.28 | ||
| 资产总计 | 1,338,047.14 | 1,068,312.33 | 976,673.45 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 214,306.78 | -- | 168,135.06 | ||
| 应付票据 | 5,679.44 | 5,500.00 | 1,760.30 | ||
| 应付账款 | 208,627.34 | 224,073.01 | 166,374.75 | ||
| 预收款项 | 75,558.63 | 54,249.33 | 55,497.33 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 7,919.48 | 20,416.59 | 11,509.42 | ||
| 应交税费 | 5,518.51 | 933.81 | 1,968.36 | ||
| 其他应付款(合计) | 28,582.59 | -- | 59,918.59 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 28,582.59 | 55,487.06 | 59,918.59 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 169.90 | 205.39 | 484.36 | ||
| 流动负债合计 | 332,055.89 | 360,865.18 | 297,513.12 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | 74,693.58 | 75,904.44 | 79,127.22 | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1,202.07 | 1,274.46 | 1,274.46 | ||
| 长期递延收益 | 59,582.31 | 61,768.65 | 61,204.44 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 135,477.96 | 138,947.55 | 141,606.11 | ||
| 负债合计 | 467,533.84 | 499,812.73 | 439,119.23 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,690.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | ||
| 资本公积 | 218,583.64 | -16,731.32 | -16,731.32 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -2,798.76 | -2,935.76 | -5,145.46 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 27,150.96 | 21,491.69 | 21,491.69 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 418,673.38 | 384,289.40 | 355,378.45 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 870,299.21 | 568,114.00 | 536,993.36 | ||
| 少数股东权益 | 214.09 | 385.60 | 560.86 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 870,513.30 | 568,499.60 | 537,554.21 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,338,047.14 | 1,068,312.33 | 976,673.45 | ||
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