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中信金属(601061) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 452,185.27 | -- | 168,851.77 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | 4,782.42 | -- | 12,216.03 | ||
应收票据及应收账款 | 146,407.04 | -- | 303,325.90 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 146,407.04 | -- | 303,325.90 | ||
应收款项融资 | 193,189.49 | -- | 249,329.37 | ||
预付款项 | 341,178.87 | -- | 329,994.56 | ||
其他应收款(合计) | 38,840.98 | -- | 32,471.14 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 38,840.98 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 984,827.08 | -- | 1,012,545.85 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 14,051.09 | -- | 16,047.28 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 21,001.60 | -- | 2,705.65 | ||
流动资产合计 | 2,196,463.85 | -- | 2,127,487.56 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 157,465.89 | -- | 92,268.48 | ||
长期股权投资 | 1,408,011.14 | -- | 1,351,550.92 | ||
投资性房地产 | 2,848.95 | -- | 2,918.37 | ||
在建工程(合计) | 776.12 | -- | 870.30 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 416.99 | -- | 486.18 | ||
固定资产净额 | 416.99 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 82,608.25 | -- | 52,790.32 | ||
无形资产 | 1,200.70 | -- | 1,137.90 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 359.86 | -- | 484.93 | ||
递延所得税资产 | 4,341.56 | -- | 12,609.41 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | 956.09 | ||
非流动资产合计 | 1,660,500.98 | -- | 1,518,469.64 | ||
资产总计 | 3,856,964.83 | 3,871,714.40 | 3,645,957.20 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 748,387.63 | -- | 586,188.19 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 868,271.29 | -- | 957,464.97 | ||
应付票据 | 295,009.21 | -- | 104,048.60 | ||
应付账款 | 573,262.09 | -- | 853,416.37 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 18,769.22 | -- | 15,926.40 | ||
应交税费 | 34,530.19 | -- | 42,955.76 | ||
其他应付款(合计) | 49,766.68 | -- | 25,519.78 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | 47,501.75 | -- | -- | ||
其他应付款 | 2,264.93 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 122,542.00 | -- | 99,517.91 | ||
其他流动负债 | 19,871.44 | -- | 14,065.96 | ||
流动负债合计 | 2,048,462.39 | -- | 1,868,178.59 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 496,743.04 | -- | 533,137.79 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 203,507.40 | -- | 106,671.89 | ||
长期应付职工薪酬 | 10,194.43 | -- | 7,024.37 | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 441.03 | -- | 484.89 | ||
递延所得税负债 | 7,709.10 | -- | 9,939.11 | ||
长期递延收益 | 0.61 | -- | 15.39 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 718,595.61 | -- | 657,273.44 | ||
负债合计 | 2,767,058.00 | 2,739,940.51 | 2,525,452.03 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 439,884.62 | -- | 439,884.62 | ||
资本公积 | 131,430.25 | -- | 119,601.07 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -37,528.71 | -- | -17,922.49 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 24,631.56 | -- | 24,631.56 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 531,489.11 | -- | 554,310.40 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 1,089,906.84 | 1,131,773.89 | 1,120,505.16 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,089,906.84 | 1,131,773.89 | 1,120,505.16 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,856,964.83 | 3,871,714.40 | 3,645,957.20 |
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