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中信金属(601061) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 296,511.13 | 263,114.11 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | 12,341.20 | 120,705.22 | |||
应收票据及应收账款 | 335,087.49 | 253,191.84 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 335,087.49 | 253,191.84 | |||
应收款项融资 | 87,261.13 | 154,011.25 | |||
预付款项 | 221,151.99 | 429,942.87 | |||
其他应收款(合计) | 76,940.97 | 102,246.40 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | 8,651.68 | |||
其他应收款 | -- | 93,594.73 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,012,677.72 | 1,368,559.69 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 72,740.83 | 144,169.11 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 7,576.99 | 40,366.03 | |||
流动资产合计 | 2,122,289.47 | 2,876,306.52 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 100,184.21 | 33,529.66 | |||
长期股权投资 | 1,656,165.65 | 1,560,047.15 | |||
投资性房地产 | 4,166.79 | 4,265.89 | |||
在建工程(合计) | 963.79 | 948.90 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 329.84 | 361.43 | |||
固定资产净额 | 329.84 | 361.43 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 6,730.37 | 7,986.28 | |||
无形资产 | 1,073.86 | 1,140.44 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 242.96 | 273.75 | |||
递延所得税资产 | 1,883.41 | 6,250.75 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 1,774,339.49 | 1,617,552.71 | |||
资产总计 | 3,896,628.96 | 4,493,859.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 733,840.61 | 1,233,085.18 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 759,437.86 | 806,752.32 | |||
应付票据 | 97,631.59 | 267,753.91 | |||
应付账款 | 661,806.26 | 538,998.41 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 24,916.75 | 24,879.34 | |||
应交税费 | 34,387.17 | 35,912.93 | |||
其他应付款(合计) | 11,782.06 | 59,815.52 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 57,002.10 | |||
其他应付款 | 11,782.06 | 2,813.42 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 299,827.77 | 329,340.21 | |||
其他流动负债 | 8,225.53 | 19,465.82 | |||
流动负债合计 | 2,014,918.78 | 2,725,895.21 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 389,682.84 | 442,416.62 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 69,260.84 | 1,284.14 | |||
长期应付职工薪酬 | 11,204.59 | 8,865.46 | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 430.55 | 424.83 | |||
递延所得税负债 | 13,991.49 | 15,674.39 | |||
长期递延收益 | 0.61 | 0.61 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 484,570.92 | 468,666.03 | |||
负债合计 | 2,499,489.70 | 3,194,561.24 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 439,884.62 | 439,884.62 | |||
资本公积 | 131,265.99 | 132,626.28 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 58,332.26 | 23,035.26 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 28,149.01 | 24,631.56 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 739,507.39 | 679,120.27 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 1,397,139.26 | 1,299,297.99 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,397,139.26 | 1,299,297.99 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,896,628.96 | 4,493,859.23 |
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