| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,249,996.30 | 2,946,944.49 | 13,402,258.14 | 10,925,294.71 | 6,723,661.33 |
| 收到的税费返还 | 220.49 | 5,209.98 | 1,082.38 | 112.33 | 112.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,566.55 | 1,729.05 | 28,657.39 | 29,430.17 | 28,885.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,264,783.34 | 2,953,883.53 | 13,431,997.90 | 10,954,837.21 | 6,752,658.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,321,397.51 | 3,299,989.51 | 13,222,681.36 | 10,540,243.51 | 6,779,063.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,973.09 | 2,282.98 | 32,450.72 | 21,524.26 | 17,629.18 |
| 支付的各项税费 | 20,831.47 | 10,050.16 | 38,964.68 | 33,888.42 | 25,112.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,994.84 | 219,791.51 | 93,417.03 | 76,549.08 | 59,822.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,563,196.91 | 3,532,114.16 | 13,387,513.79 | 10,672,205.27 | 6,881,627.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298,413.57 | -578,230.63 | 44,484.11 | 282,631.94 | -128,968.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | 74,331.06 | 74,337.56 | 231.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,238.85 | 1,200.00 | 12,491.30 | 8,877.46 | 8,289.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,372.60 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 203.21 | 203.21 | 203.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,611.45 | 1,200.00 | 87,025.57 | 83,418.22 | 8,723.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149.25 | 34.60 | 370.52 | 485.23 | 153.09 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 7,000.00 | 84,100.00 | 84,100.00 | 84,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,149.25 | 7,034.60 | 84,470.52 | 84,585.23 | 84,253.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,462.20 | -5,834.60 | 2,555.05 | -1,167.01 | -75,529.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 322,159.23 | 322,159.23 | 319,417.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,478,812.83 | 1,690,243.97 | 6,014,908.73 | 4,664,498.82 | 2,858,733.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,478,812.83 | 1,690,243.97 | 6,337,067.96 | 4,986,658.05 | 3,178,150.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,179,370.65 | 1,187,838.61 | 5,986,146.74 | 4,795,281.45 | 2,673,324.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,356.51 | 24,879.55 | 151,852.65 | 134,834.85 | 36,646.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,739.25 | -- | 11,981.19 | 9,329.69 | 6,979.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,239,466.42 | 1,212,718.16 | 6,149,980.58 | 4,939,445.99 | 2,716,951.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,346.42 | 477,525.80 | 187,087.39 | 47,212.06 | 461,199.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.46 | -605.08 | 4,778.58 | 2,040.56 | 3,431.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,047.59 | -107,144.51 | 238,905.13 | 330,717.56 | 260,132.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,974.07 | 507,846.05 | 269,068.94 | 269,057.35 | 269,068.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 558,021.66 | 400,701.54 | 507,974.07 | 599,774.91 | 529,201.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 110,643.58 | -- | 205,742.60 | -- | 106,749.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,262.90 | -- | -1,764.55 | -- | 9,303.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47.37 | -- | 116.92 | -- | 60.59 |
| 无形资产摊销 | 118.10 | -- | 203.15 | -- | 83.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.13 | -- | 75.64 | -- | 37.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,480.21 | -- | -2,781.71 | -- | -1,848.84 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -71,109.97 | -- | -22,832.60 | -- | -62,917.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 55,253.28 | -- | 83,350.25 | -- | 42,853.98 |
| 投资损失 | -115,507.80 | -- | -124,959.09 | -- | -60,348.02 |
| 递延所得税资产减少 | -16,887.59 | -- | -1,024.08 | -- | -855.29 |
| 递延所得税负债增加 | 3,328.97 | -- | 6,060.97 | -- | 4,696.34 |
| 存货的减少 | -117,649.01 | -- | -183,788.15 | -- | -254,668.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -184,843.33 | -- | 52,237.59 | -- | 57,769.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,422.46 | -- | 32,095.98 | -- | 30,030.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -298,413.57 | -- | 44,484.11 | -- | -128,968.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 558,021.66 | -- | 507,974.07 | -- | 529,201.87 |
| 现金的期初余额 | 507,974.07 | -- | 269,068.94 | -- | 269,068.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,047.59 | -- | 238,905.13 | -- | 260,132.93 |
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