报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,402,258.14 | 10,925,294.71 | 6,723,661.33 | 3,285,575.04 |
收到的税费返还 | 1,082.38 | 112.33 | 112.33 | 4,465.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,657.39 | 29,430.17 | 28,885.11 | 98,990.72 |
经营活动现金流入小计 | 13,431,997.90 | 10,954,837.21 | 6,752,658.76 | 3,389,031.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,222,681.36 | 10,540,243.51 | 6,779,063.53 | 3,393,238.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,450.72 | 21,524.26 | 17,629.18 | 3,349.97 |
支付的各项税费 | 38,964.68 | 33,888.42 | 25,112.51 | 10,737.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,417.03 | 76,549.08 | 59,822.02 | 230,657.45 |
经营活动现金流出小计 | 13,387,513.79 | 10,672,205.27 | 6,881,627.25 | 3,637,983.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,484.11 | 282,631.94 | -128,968.48 | -248,952.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 74,331.06 | 74,337.56 | 231.06 | 440.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,491.30 | 8,877.46 | 8,289.54 | 2,738.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.21 | 203.21 | 203.21 | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,025.57 | 83,418.22 | 8,723.81 | 3,178.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 370.52 | 485.23 | 153.09 | 18.49 |
投资所支付的现金 | 84,100.00 | 84,100.00 | 84,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,470.52 | 84,585.23 | 84,253.09 | 18.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,555.05 | -1,167.01 | -75,529.28 | 3,160.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 322,159.23 | 322,159.23 | 319,417.74 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,014,908.73 | 4,664,498.82 | 2,858,733.06 | 1,665,024.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,337,067.96 | 4,986,658.05 | 3,178,150.81 | 1,665,024.87 |
偿还债务支付的现金 | 5,986,146.74 | 4,795,281.45 | 2,673,324.67 | 1,301,567.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,852.65 | 134,834.85 | 36,646.86 | 18,244.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,981.19 | 9,329.69 | 6,979.85 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,149,980.58 | 4,939,445.99 | 2,716,951.38 | 1,319,812.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,087.39 | 47,212.06 | 461,199.43 | 345,212.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,778.58 | 2,040.56 | 3,431.26 | -1,380.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,905.13 | 330,717.56 | 260,132.93 | 98,039.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 269,068.94 | 269,057.35 | 269,068.94 | 269,057.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 507,974.07 | 599,774.91 | 529,201.87 | 367,096.63 |
附注 |
净利润 | 205,742.60 | -- | 106,749.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1,764.55 | -- | 9,303.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116.92 | -- | 60.59 | -- |
无形资产摊销 | 203.15 | -- | 83.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.64 | -- | 37.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,781.71 | -- | -1,848.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -22,832.60 | -- | -62,917.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 83,350.25 | -- | 42,853.98 | -- |
投资损失 | -124,959.09 | -- | -60,348.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,024.08 | -- | -855.29 | -- |
递延所得税负债增加 | 6,060.97 | -- | 4,696.34 | -- |
存货的减少 | -183,788.15 | -- | -254,668.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | 52,237.59 | -- | 57,769.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 32,095.98 | -- | 30,030.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 44,484.11 | -- | -128,968.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 507,974.07 | -- | 529,201.87 | -- |
现金的期初余额 | 269,068.94 | -- | 269,068.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 238,905.13 | -- | 260,132.93 | -- |