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中信金属(601061) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,134,399.46 | 5,730,112.90 | |||
收到的税费返还 | 197.32 | 89.33 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,523.26 | 26,357.79 | |||
经营活动现金流入小计 | 12,167,120.04 | 5,756,560.02 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,344,814.95 | 6,115,840.66 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,429.95 | 14,997.60 | |||
支付的各项税费 | 58,224.56 | 38,128.25 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,686.08 | 8,184.29 | |||
经营活动现金流出小计 | 12,489,155.54 | 6,177,150.80 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -322,035.50 | -420,590.78 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 263,070.09 | 200,228.88 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 10,952.09 | 10,310.97 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,573.27 | 1,573.31 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 275,595.45 | 212,113.15 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,409.31 | 2,311.18 | |||
投资所支付的现金 | 55,000.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 56,409.31 | 2,311.18 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 219,186.14 | 209,801.97 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 6,161,103.57 | 2,678,850.68 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,161,103.57 | 2,678,850.68 | |||
偿还债务支付的现金 | 5,779,330.64 | 2,461,353.24 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,485.25 | 7,352.09 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,846.33 | 8,902.31 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,842,662.22 | 2,477,607.63 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 318,441.36 | 201,243.05 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,325.73 | -8,579.67 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 213,266.26 | -18,125.43 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,271.04 | 180,271.04 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 393,537.31 | 162,145.61 | |||
附注 | |||||
净利润 | 182,255.82 | 155,067.65 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 19,249.14 | 11,432.91 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141.94 | 68.59 | |||
无形资产摊销 | 116.76 | 56.41 | |||
长期待摊费用摊销 | 218.68 | 102.32 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,919.01 | -4,416.55 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 895.51 | -7,939.06 | |||
递延收益增加(减:减少) | -43.42 | -28.63 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 7,618.81 | 13,961.52 | |||
投资损失 | -151,273.06 | -81,914.93 | |||
递延所得税资产减少 | -5,518.45 | -2,738.46 | |||
递延所得税负债增加 | 853.11 | 3,083.12 | |||
存货的减少 | -472,933.97 | -499,297.63 | |||
经营性应收项目的减少 | -133,485.30 | -337,927.64 | |||
经营性应付项目的增加 | 230,623.21 | 327,935.16 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -322,035.50 | -420,590.78 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 393,537.31 | -- | |||
现金的期初余额 | 180,271.04 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 213,266.26 | -- |
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