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| 昊华能源(601101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,633.21 | 133,996.34 | 61,197.57 | 162,082.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,885.44 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 55,682.42 | 53,631.14 | 69,187.84 | 57,391.20 | |
| 应收账款 | 53,203.01 | 77,274.98 | 68,833.72 | 78,473.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,872.17 | 36,362.55 | 36,723.66 | 29,283.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,061.45 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,061.45 | 4,382.44 | 4,497.55 | 5,687.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,272.27 | 63,688.27 | 62,856.17 | 48,697.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,106.59 | 21,749.55 | 21,694.93 | 18,915.43 | |
| 流动资产合计 | 320,831.13 | 391,085.27 | 324,991.45 | 400,531.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,958.86 | 340,921.15 | 337,819.06 | 334,754.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 506,377.07 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 506,370.48 | 457,193.34 | 433,802.47 | 415,702.18 | |
| 工程物资 | 6.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 259,387.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 259,387.14 | 264,314.59 | 269,659.64 | 273,174.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 799,223.51 | 267,839.46 | 268,244.86 | 268,596.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 688.85 | 1,000.00 | 1,200.00 | |
| 递延所得税资产 | 11,885.51 | 13,875.40 | 13,881.91 | 13,459.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,660,240.09 | 1,373,240.79 | 1,352,815.95 | 1,335,295.00 | |
| 资产总计 | 1,981,071.22 | 1,764,326.06 | 1,677,807.40 | 1,735,826.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,672.52 | 124,237.20 | 119,237.20 | 118,294.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,571.34 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,650.07 | 6,880.00 | 2,642.00 | -- | |
| 应付账款 | 69,921.27 | 60,676.30 | 65,254.05 | 63,765.13 | |
| 预收款项 | 36,612.20 | 39,260.16 | 28,520.44 | 25,174.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,435.09 | 13,965.18 | 19,295.16 | 16,609.95 | |
| 应交税费 | 5,046.79 | 5,809.09 | 8,199.22 | 8,350.48 | |
| 其他应付款(合计) | 60,781.35 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,203.18 | 8,728.68 | 4,633.12 | 3,248.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,495.99 | -- | |
| 其他应付款 | 51,578.17 | 51,571.08 | 51,096.69 | 51,811.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,529.35 | 13,271.40 | 20,648.90 | 19,538.85 | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | 230,030.42 | 150,030.42 | 210,804.01 | |
| 流动负债合计 | 532,648.64 | 554,429.50 | 475,053.18 | 517,596.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,948.80 | 170,944.54 | 168,908.80 | 177,139.35 | |
| 应付债券 | 149,373.08 | 149,352.20 | 149,331.09 | 149,310.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 47,209.00 | 50,941.00 | 50,941.00 | 50,941.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17.17 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 368,548.04 | 371,277.74 | 369,220.89 | 377,431.01 | |
| 负债合计 | 901,196.68 | 925,707.24 | 844,274.08 | 895,027.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | |
| 资本公积 | 323,487.14 | 323,487.14 | 323,487.14 | 323,487.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21,352.02 | -1,734.43 | -2,825.03 | -1,796.41 | |
| 专项储备 | 20,009.14 | 28,318.22 | 25,551.18 | 25,504.93 | |
| 盈余公积 | 82,072.33 | 81,042.41 | 81,042.41 | 81,042.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,751.63 | 130,086.31 | 129,149.06 | 133,427.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,968.04 | 681,199.47 | 676,404.58 | 681,665.84 | |
| 少数股东权益 | 424,906.50 | 157,419.35 | 157,128.74 | 159,133.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,079,874.54 | 838,618.81 | 833,533.32 | 840,799.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,981,071.22 | 1,764,326.06 | 1,677,807.40 | 1,735,826.61 | |
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