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| 昊华能源(601101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,093.57 | 96,755.34 | 115,485.60 | 134,055.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,375.56 | -- | 143,885.96 | -- | |
| 应收票据 | 82,265.29 | 104,041.69 | 86,774.67 | 76,724.51 | |
| 应收账款 | 20,110.28 | 44,967.98 | 57,111.28 | 51,478.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,664.67 | 19,456.89 | 28,508.99 | 29,756.70 | |
| 其他应收款(合计) | 2,398.14 | -- | 2,605.88 | -- | |
| 应收利息 | 13.29 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,384.85 | 2,794.51 | 2,605.88 | 3,126.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,861.69 | 40,353.55 | 40,024.22 | 33,547.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,250.24 | 34,523.41 | 37,036.15 | 20,253.02 | |
| 流动资产合计 | 347,643.87 | 342,893.37 | 367,546.79 | 348,942.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,154.05 | 44,579.53 | 45,937.15 | 63,355.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 263,604.52 | -- | 238,103.08 | -- | |
| 在建工程 | 256,223.99 | 251,376.81 | 236,392.66 | 228,053.60 | |
| 工程物资 | 7,380.53 | 2,362.97 | 1,710.42 | 1,247.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | 575,386.59 | -- | 567,771.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 575,386.59 | 558,562.19 | 567,771.22 | 567,831.97 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.80 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 796,287.74 | 796,671.47 | 796,980.40 | 797,356.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,159.33 | 8,291.56 | 8,291.56 | 9,895.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,704,000.23 | 1,690,254.32 | 1,685,491.41 | 1,696,148.99 | |
| 资产总计 | 2,051,644.10 | 2,033,147.69 | 2,053,038.20 | 2,045,091.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,010.00 | 113,400.00 | 139,410.00 | 109,410.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,370.40 | -- | 121,173.04 | -- | |
| 应付票据 | 29,610.64 | 24,500.11 | 24,079.66 | 26,848.00 | |
| 应付账款 | 87,759.77 | 90,287.83 | 97,093.38 | 75,015.96 | |
| 预收款项 | 14,556.40 | 10,596.53 | 15,421.76 | 17,068.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,787.41 | 13,494.07 | 16,689.10 | 12,125.09 | |
| 应交税费 | 8,953.78 | 9,743.05 | 16,596.66 | 13,718.15 | |
| 其他应付款(合计) | 66,108.57 | -- | 57,057.30 | -- | |
| 应付利息 | 15,230.75 | 13,398.93 | 6,029.79 | 3,245.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,877.82 | 51,244.50 | 51,027.51 | 51,730.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,313.22 | 16,381.49 | 14,593.12 | 14,615.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 355,099.79 | 343,046.51 | 380,940.97 | 373,776.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,642.34 | 137,968.67 | 144,387.84 | 151,216.50 | |
| 应付债券 | 299,027.23 | 299,011.94 | 298,934.24 | 298,888.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 29,482.00 | 40,062.00 | 34,062.00 | 40,658.00 | |
| 长期应付款(合计) | 47,311.40 | -- | 52,176.66 | -- | |
| 长期应付款 | 39,563.49 | 39,563.71 | 41,490.77 | 42,448.77 | |
| 专项应付款 | 7,747.91 | 9,478.55 | 10,685.88 | 4,181.22 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 513,480.14 | 526,102.03 | 529,577.90 | 537,410.51 | |
| 负债合计 | 868,579.93 | 869,148.55 | 910,518.87 | 911,186.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | |
| 资本公积 | 327,218.22 | 323,487.14 | 323,487.14 | 323,487.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,245.95 | -28,464.09 | -28,145.43 | -15,059.20 | |
| 专项储备 | 43,106.80 | 39,530.47 | 35,942.86 | 32,511.07 | |
| 盈余公积 | 87,166.08 | 82,072.33 | 82,072.33 | 82,072.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,386.86 | 190,061.39 | 175,168.36 | 158,210.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 746,631.85 | 726,687.06 | 708,525.08 | 701,222.04 | |
| 少数股东权益 | 436,432.33 | 437,312.09 | 433,994.26 | 432,682.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,183,064.18 | 1,163,999.15 | 1,142,519.34 | 1,133,904.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,051,644.10 | 2,033,147.69 | 2,053,038.20 | 2,045,091.14 | |
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