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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,401.45 | 248,681.81 | 103,163.45 | 635,806.43 | 480,749.09 |
| 收到的税费返还 | 530.29 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,315.33 | 31,989.39 | 14,927.37 | 71,965.55 | 66,056.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,247.07 | 280,671.19 | 118,090.82 | 707,771.98 | 546,805.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,154.71 | 58,803.72 | 30,414.69 | 191,402.64 | 150,029.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,709.94 | 49,430.02 | 18,729.10 | 142,323.34 | 93,328.84 |
| 支付的各项税费 | 65,802.70 | 38,933.51 | 14,820.18 | 123,659.18 | 95,085.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,913.70 | 28,307.28 | 10,432.26 | 59,025.21 | 44,790.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,581.05 | 175,474.53 | 74,396.23 | 516,410.37 | 383,233.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,666.03 | 105,196.66 | 43,694.59 | 191,361.61 | 163,572.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.96 | 112.47 | 1.90 | 12,997.81 | 735.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 15,997.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 152.96 | 112.47 | 1.90 | 22,997.81 | 16,732.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,898.92 | 22,357.70 | 9,503.15 | 81,601.67 | 53,307.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 315,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 121,890.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 195,580.65 | 1.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,898.92 | 22,357.70 | 9,503.15 | 399,073.06 | 369,108.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,745.96 | -22,245.23 | -9,501.25 | -376,075.25 | -352,376.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 329,512.09 | 120,012.09 | 94,600.00 | 664,450.50 | 468,940.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,441.72 | 9,441.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,912.09 | 122,412.09 | 94,600.00 | 673,892.22 | 478,382.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 495,853.03 | 232,272.09 | 88,400.00 | 378,974.71 | 247,082.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,173.15 | 34,049.81 | 26,616.80 | 67,485.60 | 58,583.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,425.15 | -- | -- | 7,771.20 | 7,361.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,238.59 | 24,235.51 | 24,085.51 | 45,437.63 | 3,244.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 576,264.78 | 290,557.41 | 139,102.31 | 491,897.94 | 308,910.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,352.69 | -168,145.32 | -44,502.31 | 181,994.28 | 169,472.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.71 | -120.34 | -121.80 | -199.16 | -831.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,566.33 | -85,314.24 | -10,430.77 | -2,918.52 | -20,163.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,643.35 | 256,643.35 | 256,643.92 | 259,561.87 | 259,561.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,077.03 | 171,329.12 | 246,213.14 | 256,643.35 | 239,398.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,515.48 | -- | 40,801.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 29,861.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,259.92 | -- | 45,340.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,675.27 | -- | 5,526.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.89 | -- | 86.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.66 | -- | -11,530.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 701.66 | -- | 717.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,927.67 | -- | 38,452.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,833.40 | -- | 4,257.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,277.74 | -- | -1,345.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,720.73 | -- | -296.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,918.68 | -- | 21,207.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,542.93 | -- | 18,283.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,196.66 | -- | 191,361.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 171,329.12 | -- | 256,643.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 256,643.35 | -- | 259,561.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,314.24 | -- | -2,918.52 | -- |
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