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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,749.09 | 320,909.52 | 141,336.03 | 651,444.02 | 509,820.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,056.64 | 24,946.35 | 12,646.10 | 56,872.58 | 43,867.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,805.73 | 345,855.86 | 153,982.13 | 708,316.60 | 553,688.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,029.68 | 98,149.01 | 42,602.78 | 163,527.80 | 105,026.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,328.84 | 60,137.22 | 30,346.32 | 134,008.74 | 87,467.92 |
| 支付的各项税费 | 95,085.08 | 62,057.07 | 33,105.75 | 132,572.56 | 103,279.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,790.12 | 25,195.69 | 11,777.40 | 44,421.93 | 24,032.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,233.71 | 245,538.99 | 117,832.25 | 474,531.04 | 319,805.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,572.02 | 100,316.88 | 36,149.89 | 233,785.56 | 233,882.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 735.23 | 728.69 | 753.61 | 2,292.65 | 1,733.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,997.33 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,732.56 | 728.69 | 753.61 | 12,292.65 | 11,733.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,307.51 | 44,001.52 | 16,287.83 | 20,370.40 | 42,290.95 |
| 投资所支付的现金 | 315,800.00 | -- | -- | -- | 25,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.07 | 0.96 | 0.11 | 10,000.32 | 10,000.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 369,108.58 | 44,002.48 | 16,287.94 | 30,370.72 | 77,691.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,376.01 | -43,273.79 | -15,534.33 | -18,078.08 | -65,957.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 468,940.50 | 10,940.50 | 10,000.00 | 170,000.00 | 126,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,441.72 | 9,441.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,382.22 | 20,382.22 | 10,000.00 | 170,000.00 | 151,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,082.52 | 38,207.42 | 36,538.01 | 193,442.43 | 153,590.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,583.14 | 24,802.86 | 21,197.00 | 58,977.63 | 50,757.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,361.20 | -- | -- | 9,020.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,244.50 | 2,414.39 | 31.01 | 17,909.74 | 4,390.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,910.16 | 65,424.67 | 57,766.03 | 270,329.80 | 208,738.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,472.06 | -45,042.45 | -47,766.03 | -100,329.80 | -57,338.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -831.13 | 45.21 | 806.36 | -2,288.24 | -3,234.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,163.07 | 12,045.85 | -26,344.11 | 113,089.45 | 107,352.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,561.87 | 259,561.87 | 269,333.23 | 146,472.42 | 145,093.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,398.80 | 271,607.72 | 242,989.12 | 259,561.87 | 252,445.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,205.16 | -- | 82,554.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 163.16 | -- | 11,841.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,633.05 | -- | 37,343.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,460.61 | -- | 4,159.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.16 | -- | 58.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.12 | -- | 120.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -18.06 | -- | 4,203.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,140.68 | -- | 28,888.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 105.53 | -- | 833.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -55.82 | -- | 42.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,717.17 | -- | 14,202.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,183.07 | -- | 41,399.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,245.70 | -- | 8,137.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,316.88 | -- | 233,785.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 271,607.72 | -- | 259,561.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 259,561.87 | -- | 146,472.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,045.85 | -- | 113,089.45 | -- |
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