昊华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
昊华能源(601101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,681.81103,163.45635,806.43480,749.09320,909.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金31,989.3914,927.3771,965.5566,056.6424,946.35
经营活动现金流入小计280,671.19118,090.82707,771.98546,805.73345,855.86
购买商品、接受劳务支付的现金58,803.7230,414.69191,402.64150,029.6898,149.01
支付给职工以及为职工支付的现金49,430.0218,729.10142,323.3493,328.8460,137.22
支付的各项税费38,933.5114,820.18123,659.1895,085.0862,057.07
支付的其他与经营活动有关的现金28,307.2810,432.2659,025.2144,790.1225,195.69
经营活动现金流出小计175,474.5374,396.23516,410.37383,233.71245,538.99
经营活动产生的现金流量净额105,196.6643,694.59191,361.61163,572.02100,316.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.471.9012,997.81735.23728.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----10,000.0015,997.33--
投资活动现金流入小计112.471.9022,997.8116,732.56728.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,357.709,503.1581,601.6753,307.5144,001.52
投资所支付的现金------315,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----121,890.74----
支付的其他与投资活动有关的现金----195,580.651.070.96
投资活动现金流出小计22,357.709,503.15399,073.06369,108.5844,002.48
投资活动产生的现金流量净额-22,245.23-9,501.25-376,075.25-352,376.01-43,273.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,012.0994,600.00664,450.50468,940.5010,940.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,441.729,441.729,441.72
筹资活动现金流入小计122,412.0994,600.00673,892.22478,382.2220,382.22
偿还债务支付的现金232,272.0988,400.00378,974.71247,082.5238,207.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,049.8126,616.8067,485.6058,583.1424,802.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,771.207,361.20--
支付其他与筹资活动有关的现金24,235.5124,085.5145,437.633,244.502,414.39
筹资活动现金流出小计290,557.41139,102.31491,897.94308,910.1665,424.67
筹资活动产生的现金流量净额-168,145.32-44,502.31181,994.28169,472.06-45,042.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.34-121.80-199.16-831.1345.21
五、现金及现金等价物净增加额-85,314.24-10,430.77-2,918.52-20,163.0712,045.85
加:期初现金及现金等价物余额256,643.35256,643.92259,561.87259,561.87259,561.87
六、期末现金及现金等价物余额171,329.12246,213.14256,643.35239,398.80271,607.72
附注
净利润14,515.48--40,801.73--55,205.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----29,861.98--163.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,259.92--45,340.09--21,633.05
无形资产摊销2,675.27--5,526.01--2,460.61
长期待摊费用摊销300.89--86.10--29.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.66---11,530.51---1.12
固定资产报废损失701.66--717.43---18.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,927.67--38,452.92--16,140.68
投资损失1,833.40--4,257.48--105.53
递延所得税资产减少-1,277.74---1,345.96---55.82
递延所得税负债增加----------
存货的减少12,720.73---296.65--6,717.17
经营性应收项目的减少24,918.68--21,207.96--4,183.07
经营性应付项目的增加5,542.93--18,283.01---6,245.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额105,196.66--191,361.61--100,316.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额171,329.12--256,643.35--271,607.72
现金的期初余额256,643.35--259,561.87--259,561.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-85,314.24---2,918.52--12,045.85
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