昊华能源

- 601101

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昊华能源(601101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,401.45248,681.81103,163.45635,806.43480,749.09
收到的税费返还530.29--------
收到的其他与经营活动有关的现金58,315.3331,989.3914,927.3771,965.5566,056.64
经营活动现金流入小计413,247.07280,671.19118,090.82707,771.98546,805.73
购买商品、接受劳务支付的现金92,154.7158,803.7230,414.69191,402.64150,029.68
支付给职工以及为职工支付的现金73,709.9449,430.0218,729.10142,323.3493,328.84
支付的各项税费65,802.7038,933.5114,820.18123,659.1895,085.08
支付的其他与经营活动有关的现金37,913.7028,307.2810,432.2659,025.2144,790.12
经营活动现金流出小计269,581.05175,474.5374,396.23516,410.37383,233.71
经营活动产生的现金流量净额143,666.03105,196.6643,694.59191,361.61163,572.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.96112.471.9012,997.81735.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------10,000.0015,997.33
投资活动现金流入小计152.96112.471.9022,997.8116,732.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,898.9222,357.709,503.1581,601.6753,307.51
投资所支付的现金--------315,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------121,890.74--
支付的其他与投资活动有关的现金------195,580.651.07
投资活动现金流出小计33,898.9222,357.709,503.15399,073.06369,108.58
投资活动产生的现金流量净额-33,745.96-22,245.23-9,501.25-376,075.25-352,376.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.002,400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,400.00--------
取得借款收到的现金329,512.09120,012.0994,600.00664,450.50468,940.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,441.729,441.72
筹资活动现金流入小计331,912.09122,412.0994,600.00673,892.22478,382.22
偿还债务支付的现金495,853.03232,272.0988,400.00378,974.71247,082.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,173.1534,049.8126,616.8067,485.6058,583.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,425.15----7,771.207,361.20
支付其他与筹资活动有关的现金24,238.5924,235.5124,085.5145,437.633,244.50
筹资活动现金流出小计576,264.78290,557.41139,102.31491,897.94308,910.16
筹资活动产生的现金流量净额-244,352.69-168,145.32-44,502.31181,994.28169,472.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.71-120.34-121.80-199.16-831.13
五、现金及现金等价物净增加额-134,566.33-85,314.24-10,430.77-2,918.52-20,163.07
加:期初现金及现金等价物余额256,643.35256,643.35256,643.92259,561.87259,561.87
六、期末现金及现金等价物余额122,077.03171,329.12246,213.14256,643.35239,398.80
附注
净利润--14,515.48--40,801.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29,861.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,259.92--45,340.09--
无形资产摊销--2,675.27--5,526.01--
长期待摊费用摊销--300.89--86.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.66---11,530.51--
固定资产报废损失--701.66--717.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,927.67--38,452.92--
投资损失--1,833.40--4,257.48--
递延所得税资产减少---1,277.74---1,345.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,720.73---296.65--
经营性应收项目的减少--24,918.68--21,207.96--
经营性应付项目的增加--5,542.93--18,283.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--105,196.66--191,361.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,329.12--256,643.35--
现金的期初余额--256,643.35--259,561.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---85,314.24---2,918.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶