昊华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
昊华能源(601101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,749.09320,909.52141,336.03651,444.02509,820.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金66,056.6424,946.3512,646.1056,872.5843,867.14
经营活动现金流入小计546,805.73345,855.86153,982.13708,316.60553,688.08
购买商品、接受劳务支付的现金150,029.6898,149.0142,602.78163,527.80105,026.04
支付给职工以及为职工支付的现金93,328.8460,137.2230,346.32134,008.7487,467.92
支付的各项税费95,085.0862,057.0733,105.75132,572.56103,279.13
支付的其他与经营活动有关的现金44,790.1225,195.6911,777.4044,421.9324,032.05
经营活动现金流出小计383,233.71245,538.99117,832.25474,531.04319,805.15
经营活动产生的现金流量净额163,572.02100,316.8836,149.89233,785.56233,882.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额735.23728.69753.612,292.651,733.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,997.33----10,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计16,732.56728.69753.6112,292.6511,733.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,307.5144,001.5216,287.8320,370.4042,290.95
投资所支付的现金315,800.00------25,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.070.960.1110,000.3210,000.32
投资活动现金流出小计369,108.5844,002.4816,287.9430,370.7277,691.27
投资活动产生的现金流量净额-352,376.01-43,273.79-15,534.33-18,078.08-65,957.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------25,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------25,400.00
取得借款收到的现金468,940.5010,940.5010,000.00170,000.00126,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,441.729,441.72------
筹资活动现金流入小计478,382.2220,382.2210,000.00170,000.00151,400.00
偿还债务支付的现金247,082.5238,207.4236,538.01193,442.43153,590.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,583.1424,802.8621,197.0058,977.6350,757.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,361.20----9,020.60--
支付其他与筹资活动有关的现金3,244.502,414.3931.0117,909.744,390.45
筹资活动现金流出小计308,910.1665,424.6757,766.03270,329.80208,738.23
筹资活动产生的现金流量净额169,472.06-45,042.45-47,766.03-100,329.80-57,338.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-831.1345.21806.36-2,288.24-3,234.82
五、现金及现金等价物净增加额-20,163.0712,045.85-26,344.11113,089.45107,352.40
加:期初现金及现金等价物余额259,561.87259,561.87269,333.23146,472.42145,093.57
六、期末现金及现金等价物余额239,398.80271,607.72242,989.12259,561.87252,445.97
附注
净利润--55,205.16--82,554.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.16--11,841.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,633.05--37,343.54--
无形资产摊销--2,460.61--4,159.63--
长期待摊费用摊销--29.16--58.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.12--120.86--
固定资产报废损失---18.06--4,203.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,140.68--28,888.64--
投资损失--105.53--833.37--
递延所得税资产减少---55.82--42.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,717.17--14,202.34--
经营性应收项目的减少--4,183.07--41,399.16--
经营性应付项目的增加---6,245.70--8,137.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--100,316.88--233,785.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--271,607.72--259,561.87--
现金的期初余额--259,561.87--146,472.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,045.85--113,089.45--
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