昊华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昊华能源(601101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,505.61162,375.00490,757.89354,401.45248,681.81
收到的税费返还1,197.281,197.274,501.62530.29--
收到的其他与经营活动有关的现金23,056.2414,305.1570,591.5058,315.3331,989.39
经营活动现金流入小计380,759.13177,877.42565,851.01413,247.07280,671.19
购买商品、接受劳务支付的现金73,978.8238,923.02132,394.1492,154.7158,803.72
支付给职工以及为职工支付的现金50,105.1823,676.79114,714.7273,709.9449,430.02
支付的各项税费71,929.1731,444.0795,250.9665,802.7038,933.51
支付的其他与经营活动有关的现金24,881.0320,900.7847,196.3737,913.7028,307.28
经营活动现金流出小计220,894.20114,944.67389,556.19269,581.05175,474.53
经营活动产生的现金流量净额159,864.9362,932.76176,294.82143,666.03105,196.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,896.536,896.53210.15152.96112.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金115,517.41115,517.41310.20----
投资活动现金流入小计122,413.94122,413.94520.35152.96112.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,283.6013,131.94101,559.2233,898.9222,357.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,429.3943.071,936.49----
投资活动现金流出小计41,712.9913,175.01103,495.7133,898.9222,357.70
投资活动产生的现金流量净额80,700.95109,238.93-102,975.36-33,745.96-22,245.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,400.002,400.002,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,400.00--
取得借款收到的现金134,818.29112,916.00490,112.09329,512.09120,012.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计134,818.29112,916.00492,512.09331,912.09122,412.09
偿还债务支付的现金152,851.70108,432.24587,188.41495,853.03232,272.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,888.3729,843.1759,751.5456,173.1534,049.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,425.15--
支付其他与筹资活动有关的现金2,399.502,154.1125,558.5924,238.5924,235.51
筹资活动现金流出小计194,139.57140,429.53672,498.54576,264.78290,557.41
筹资活动产生的现金流量净额-59,321.28-27,513.53-179,986.45-244,352.69-168,145.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.682.54-38.66-133.71-120.34
五、现金及现金等价物净增加额181,239.91144,660.70-106,705.65-134,566.33-85,314.24
加:期初现金及现金等价物余额149,937.70149,937.70256,643.35256,643.35256,643.35
六、期末现金及现金等价物余额331,177.62294,598.40149,937.70122,077.03171,329.12
附注
净利润87,101.06--6,235.20--14,515.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----10,105.02----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,260.03--45,482.00--23,259.92
无形资产摊销2,511.56--4,491.82--2,675.27
长期待摊费用摊销689.19--687.41--300.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.10--12.66
固定资产报废损失1,139.52--764.29--701.66
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,045.57--37,899.69--19,927.67
投资损失1,651.20--951.17--1,833.40
递延所得税资产减少-540.73--2,979.47---1,277.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少558.84--15,343.95--12,720.73
经营性应收项目的减少-73,114.52--16,765.06--24,918.68
经营性应付项目的增加94,062.41--30,008.08--5,542.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额159,864.93--176,294.82--105,196.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额331,177.62--149,937.70--171,329.12
现金的期初余额149,937.70--256,643.35--256,643.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额181,239.91---106,705.65---85,314.24
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