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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,400.92 | 450,101.63 | 310,764.42 | 151,182.52 | |
| 收到的税费返还 | 7,416.10 | 5,216.10 | 1,646.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,635.79 | 11,235.58 | 6,584.07 | 3,364.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 695,452.81 | 466,553.31 | 318,994.69 | 154,546.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,502.07 | 219,931.80 | 146,346.41 | 67,097.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,407.58 | 128,832.62 | 84,305.16 | 39,634.58 | |
| 支付的各项税费 | 98,005.93 | 73,148.14 | 48,248.46 | 25,006.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,393.73 | 16,664.36 | 11,434.02 | 6,202.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,309.31 | 438,576.91 | 290,334.04 | 137,940.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,143.50 | 27,976.40 | 28,660.64 | 16,605.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 558.63 | 331.63 | 328.89 | 19.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 613.08 | 386.08 | 383.34 | 73.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,616.63 | 112,138.71 | 53,585.91 | 23,202.97 | |
| 投资所支付的现金 | 9,456.98 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 200.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,373.61 | 112,338.71 | 53,635.91 | 23,202.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,760.53 | -111,952.62 | -53,252.57 | -23,129.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,358.60 | 90,010.00 | 90,010.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,358.60 | 90,010.00 | 90,010.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,030.31 | 35,373.88 | 7,691.34 | 3,066.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,287.50 | 1,287.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,895.70 | 2,166.89 | 2,022.22 | 473.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,926.01 | 51,540.77 | 23,713.56 | 14,540.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,432.59 | 38,469.23 | 66,296.44 | 8,459.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.73 | -138.06 | -130.70 | 179.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,527.17 | -45,645.05 | 41,573.81 | 2,115.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,632.00 | 141,632.00 | 141,632.00 | 141,632.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,104.83 | 95,986.96 | 183,205.82 | 143,747.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,508.97 | -- | 8,342.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.68 | -- | 580.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,863.21 | -- | 10,968.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,499.24 | -- | 902.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,600.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.61 | -- | 50.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,468.21 | -- | 5,483.27 | -- | |
| 投资损失 | -938.32 | -- | 10.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,069.49 | -- | 141.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,226.44 | -- | -4,593.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,239.35 | -- | 7,843.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,728.49 | -- | -3,469.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,143.50 | -- | 28,660.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,104.83 | -- | 183,205.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,632.00 | -- | 141,632.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,527.17 | -- | 41,573.81 | -- | |
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