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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063,129.08 | 795,257.89 | 489,173.31 | 208,188.35 | |
| 收到的税费返还 | 12,543.07 | 12,543.07 | 8,062.97 | 3,435.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,200.70 | 68,092.45 | 45,113.11 | 20,553.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,872.85 | 875,893.41 | 542,349.39 | 232,177.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,482.30 | 169,805.15 | 97,173.57 | 44,464.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,472.27 | 80,483.23 | 54,990.01 | 27,197.62 | |
| 支付的各项税费 | 227,623.83 | 186,567.69 | 123,571.23 | 61,613.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,594.25 | 57,256.87 | 34,212.46 | 19,364.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 749,172.65 | 494,112.94 | 309,947.27 | 152,640.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,700.20 | 381,780.48 | 232,402.13 | 79,537.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,232.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.15 | 47.01 | 29.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,774.93 | 12,739.26 | 165.06 | 82.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,056.97 | 12,786.27 | 195.00 | 82.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,094.54 | 99,901.34 | 54,186.69 | 35,984.13 | |
| 投资所支付的现金 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 366.44 | 40.46 | 40.46 | 16.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,660.97 | 115,141.80 | 69,427.15 | 51,200.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,604.01 | -102,355.53 | -69,232.15 | -51,118.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 629,165.05 | 574,165.05 | 58,364.70 | 4,411.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,365.05 | 574,165.05 | 58,364.70 | 4,411.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 569,337.27 | 492,827.27 | 179,922.59 | 143,357.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,963.74 | 157,034.93 | 133,006.12 | 40,228.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68,209.87 | 41,799.87 | 41,799.87 | 22,610.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,336.19 | 7,647.07 | 7,696.13 | 8.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 763,637.20 | 657,509.27 | 320,624.85 | 183,595.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,272.15 | -83,344.22 | -262,260.15 | -179,183.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.20 | 48.30 | 22.18 | -1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,863.24 | 196,129.03 | -99,067.99 | -150,765.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,716.94 | 402,716.94 | 402,716.94 | 402,716.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,580.18 | 598,845.96 | 303,648.95 | 251,951.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 217,622.62 | -- | 135,576.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 592.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,127.01 | -- | 27,637.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,361.28 | -- | 3,309.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,855.33 | -- | 911.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.67 | -- | -18.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,219.46 | -- | 255.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,011.24 | -- | 15,760.04 | -- | |
| 投资损失 | 36,244.77 | -- | 596.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,247.06 | -- | -15.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 395.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,101.72 | -- | -3,760.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,802.02 | -- | -6,763.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,982.53 | -- | 58,855.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 112.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 420,700.20 | -- | 232,402.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 15,801.81 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 514,580.18 | -- | 303,648.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 402,716.94 | -- | 402,716.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,863.24 | -- | -99,067.99 | -- | |
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