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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,791.43 | 423,543.44 | 290,375.20 | 146,256.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,541.73 | 28,681.36 | 24,325.23 | 10,626.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 621,333.15 | 452,224.80 | 314,700.43 | 156,883.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,642.07 | 157,774.60 | 114,319.90 | 59,386.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,525.70 | 83,214.52 | 53,656.95 | 24,878.47 | |
| 支付的各项税费 | 113,982.68 | 86,808.74 | 56,250.60 | 28,624.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,314.89 | 20,207.10 | 14,924.80 | 6,998.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,465.34 | 348,004.96 | 239,152.25 | 119,887.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,867.81 | 104,219.83 | 75,548.18 | 36,995.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.57 | 205.71 | 178.45 | 132.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 297.21 | 299.34 | 272.09 | 225.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,446.95 | 31,151.77 | 18,605.55 | 7,226.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.11 | 10,000.11 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,447.06 | 41,151.88 | 28,605.55 | 7,226.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,149.85 | -40,852.54 | -28,333.46 | -7,001.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,010.00 | 111,000.00 | 110,000.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,533.14 | 6,498.71 | 6,498.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,543.14 | 117,498.71 | 116,498.71 | 60,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,799.86 | 148,369.35 | 116,045.28 | 38,826.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,160.62 | 34,714.65 | 31,149.27 | 23,614.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,618.57 | 1,796.33 | 1,796.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,799.82 | 1,476.79 | 1,401.10 | 108.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,760.30 | 184,560.79 | 148,595.65 | 62,549.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,217.16 | -67,062.09 | -32,096.94 | -2,549.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 477.59 | 334.96 | 252.64 | -3.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,978.40 | -3,359.83 | 15,370.43 | 27,442.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,115.17 | 100,115.17 | 100,115.17 | 100,115.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,093.57 | 96,755.34 | 115,485.60 | 127,557.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,396.26 | -- | 52,410.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,593.43 | -- | 1,411.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,730.09 | -- | 17,088.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,457.58 | -- | 628.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 424.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,366.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,771.38 | -- | 13,441.11 | -- | |
| 投资损失 | 11,142.76 | -- | -227.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,736.37 | -- | 1,604.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,133.25 | -- | -3,295.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,557.08 | -- | -32,383.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,750.08 | -- | 24,446.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,867.81 | -- | 75,548.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,093.57 | -- | 115,485.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,115.17 | -- | 100,115.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,978.40 | -- | 15,370.43 | -- | |
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