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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,636.68 | 656,737.47 | 356,505.61 | 162,375.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,787.21 | 3,255.24 | 1,197.28 | 1,197.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,023.58 | 45,635.41 | 23,056.24 | 14,305.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,030,447.47 | 705,628.11 | 380,759.13 | 177,877.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,807.12 | 113,979.47 | 73,978.82 | 38,923.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,938.99 | 72,446.42 | 50,105.18 | 23,676.79 | |
| 支付的各项税费 | 213,287.65 | 131,609.45 | 71,929.17 | 31,444.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,505.04 | 44,951.52 | 24,881.03 | 20,900.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,538.80 | 362,986.88 | 220,894.20 | 114,944.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,908.67 | 342,641.24 | 159,864.93 | 62,932.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,183.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,310.91 | 6,896.53 | 6,896.53 | 6,896.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,038.83 | 115,517.41 | 115,517.41 | 115,517.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,532.89 | 122,413.94 | 122,413.94 | 122,413.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,135.56 | 68,717.97 | 34,283.60 | 13,131.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,474.29 | 7,429.39 | 7,429.39 | 43.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,609.85 | 76,147.36 | 41,712.99 | 13,175.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,076.96 | 46,266.58 | 80,700.95 | 109,238.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,702.42 | 247,064.34 | 134,818.29 | 112,916.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,702.42 | 247,064.34 | 134,818.29 | 112,916.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 366,809.90 | 334,763.90 | 152,851.70 | 108,432.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,931.45 | 66,590.44 | 38,888.37 | 29,843.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,695.72 | 21,695.72 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,003.04 | 2,203.11 | 2,399.50 | 2,154.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,744.39 | 403,557.45 | 194,139.57 | 140,429.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,041.97 | -156,493.11 | -59,321.28 | -27,513.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.50 | -4.70 | -4.68 | 2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 252,779.24 | 232,410.01 | 181,239.91 | 144,660.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,937.70 | 149,937.70 | 149,937.70 | 149,937.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,716.94 | 382,347.71 | 331,177.62 | 294,598.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 290,886.24 | -- | 87,101.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,279.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,022.78 | -- | 22,260.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,875.20 | -- | 2,511.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,504.79 | -- | 689.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,418.49 | -- | 1,139.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,215.92 | -- | 22,045.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,129.87 | -- | 1,651.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.40 | -- | -540.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,664.85 | -- | 558.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,501.18 | -- | -73,114.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,572.41 | -- | 94,062.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 427,908.67 | -- | 159,864.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,907.79 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 402,716.94 | -- | 331,177.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,937.70 | -- | 149,937.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 252,779.24 | -- | 181,239.91 | -- | |
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