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昊华能源(601101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,444.02 | 509,820.93 | 343,944.68 | 156,962.60 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,872.58 | 43,867.14 | 22,499.43 | 11,380.90 | |
经营活动现金流入小计 | 708,316.60 | 553,688.08 | 366,444.11 | 168,343.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,527.80 | 105,026.04 | 64,037.49 | 35,565.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,008.74 | 87,467.92 | 53,614.81 | 25,993.10 | |
支付的各项税费 | 132,572.56 | 103,279.13 | 64,546.02 | 23,728.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,421.93 | 24,032.05 | 14,943.82 | 5,967.55 | |
经营活动现金流出小计 | 474,531.04 | 319,805.15 | 197,142.14 | 91,254.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 233,785.56 | 233,882.93 | 169,301.97 | 77,088.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,292.65 | 1,733.79 | 1,147.79 | 128.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,292.65 | 11,733.79 | 11,147.79 | 128.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,370.40 | 42,290.95 | 29,018.91 | 16,808.81 | |
投资所支付的现金 | -- | 25,400.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.32 | 10,000.32 | 10,000.22 | 0.11 | |
投资活动现金流出小计 | 30,370.72 | 77,691.27 | 39,019.12 | 16,808.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,078.08 | -65,957.48 | -27,871.34 | -16,680.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25,400.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 170,000.00 | 126,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 170,000.00 | 151,400.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 193,442.43 | 153,590.41 | 68,342.48 | 38,177.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,977.63 | 50,757.37 | 25,345.81 | 21,181.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,020.60 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,909.74 | 4,390.45 | 1,321.28 | 64.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 270,329.80 | 208,738.23 | 95,009.57 | 59,423.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,329.80 | -57,338.23 | -55,009.57 | -19,423.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,288.24 | -3,234.82 | -1,474.97 | 479.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 113,089.45 | 107,352.40 | 84,946.09 | 41,464.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,472.42 | 145,093.57 | 145,093.57 | 145,093.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 259,561.87 | 252,445.97 | 230,039.66 | 186,557.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 82,554.37 | -- | 70,619.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,841.88 | -- | 1,153.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,343.54 | -- | 15,980.11 | -- | |
无形资产摊销 | 4,159.63 | -- | 663.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 58.31 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.86 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4,203.04 | -- | 2,013.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,888.64 | -- | 11,184.12 | -- | |
投资损失 | 833.37 | -- | 35.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 42.99 | -- | -427.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14,202.34 | -- | 10,944.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 41,399.16 | -- | 10,441.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,137.43 | -- | 46,692.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 233,785.56 | -- | 169,301.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 259,561.87 | -- | 230,039.66 | -- | |
现金的期初余额 | 146,472.42 | -- | 145,093.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 113,089.45 | -- | 84,946.09 | -- |
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