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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,175.62 | 294,388.54 | 166,023.90 | 80,138.93 | |
| 收到的税费返还 | 820.38 | 820.38 | 820.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,215.88 | 26,001.51 | 13,419.63 | 6,603.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,211.88 | 321,210.42 | 180,263.91 | 86,742.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,662.38 | 102,897.82 | 61,777.34 | 33,006.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,150.26 | 89,160.35 | 60,755.58 | 30,670.55 | |
| 支付的各项税费 | 63,397.34 | 42,164.49 | 26,280.90 | 14,122.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,960.83 | 23,563.20 | 15,934.40 | 6,879.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,170.81 | 257,785.86 | 164,748.23 | 84,678.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,041.07 | 63,424.56 | 15,515.68 | 2,063.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 908.75 | 1,143.55 | 346.86 | 83.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 1,099.58 | 1,011.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,908.75 | 2,243.13 | 1,357.97 | 83.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,539.47 | 20,971.68 | 7,004.23 | 12,110.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,050.55 | 50.55 | 50.44 | 0.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,590.02 | 71,022.23 | 57,054.67 | 62,111.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,681.28 | -68,779.10 | -55,696.70 | -62,027.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 408,755.00 | 348,985.00 | 144,040.00 | 293,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 149,310.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,755.00 | 348,985.00 | 293,350.00 | 293,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,770.42 | 280,177.55 | 254,118.03 | 170,093.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,759.06 | 27,947.90 | 21,336.31 | 19,007.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,728.95 | 2,623.20 | 2,514.14 | 1,213.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,258.43 | 310,748.65 | 277,968.48 | 190,314.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,503.43 | 38,236.35 | 15,381.52 | 103,035.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 625.59 | 354.65 | 277.03 | -165.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,481.96 | 33,236.47 | -24,522.47 | 42,905.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,633.21 | 84,633.21 | 84,633.21 | 84,633.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,115.17 | 117,869.68 | 60,110.74 | 127,539.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,263.52 | -- | -14,766.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,084.38 | -- | 717.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,941.37 | -- | 10,265.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,377.99 | -- | 688.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.12 | -- | 293.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,805.91 | -- | 7,583.67 | -- | |
| 投资损失 | 3,674.43 | -- | 956.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,989.81 | -- | 393.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,543.83 | -- | 9,871.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,564.02 | -- | -56,174.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,059.49 | -- | 55,685.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,041.07 | -- | 15,515.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,115.17 | -- | 60,110.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,633.21 | -- | 84,633.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,481.96 | -- | -24,522.47 | -- | |
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