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| 昊华能源(601101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,613.88 | 117,869.68 | 60,110.74 | 127,539.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,112.33 | -- | 116,048.27 | -- | |
| 应收票据 | 70,535.08 | 51,123.30 | 52,342.11 | 58,220.76 | |
| 应收账款 | 32,577.25 | 49,804.50 | 63,706.16 | 69,462.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,517.51 | 49,386.34 | 39,238.47 | 32,186.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,503.04 | -- | 1,424.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | 537.71 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,503.04 | 1,683.52 | 1,424.83 | 51,946.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,728.44 | 33,580.86 | 50,400.44 | 53,576.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,915.40 | 71,906.19 | 74,671.08 | 24,456.68 | |
| 流动资产合计 | 324,390.60 | 375,892.10 | 341,893.82 | 417,388.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | 28,408.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,020.49 | 57,670.32 | 57,365.37 | 54,839.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 225,186.50 | -- | 525,622.86 | -- | |
| 在建工程 | 223,957.48 | 211,517.45 | 525,443.43 | 513,885.10 | |
| 工程物资 | 1,229.02 | 259.61 | 179.43 | 48.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 576,653.37 | -- | 248,506.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 576,653.37 | 585,423.88 | 248,506.55 | 253,757.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 797,689.00 | 798,058.87 | 798,458.33 | 798,884.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,895.70 | 11,502.22 | 11,491.61 | 11,885.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,698,853.06 | 1,692,840.36 | 1,669,852.73 | 1,661,708.97 | |
| 资产总计 | 2,023,243.66 | 2,068,732.46 | 2,011,746.55 | 2,079,097.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,960.00 | 137,560.65 | 151,480.84 | 151,149.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,709.78 | -- | 84,692.64 | -- | |
| 应付票据 | 28,278.56 | 18,162.81 | 12,513.33 | 12,765.00 | |
| 应付账款 | 81,431.22 | 77,055.80 | 72,179.31 | 64,964.03 | |
| 预收款项 | 33,015.50 | 37,094.07 | 34,466.25 | 36,879.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,002.68 | 9,831.34 | 15,140.72 | 10,182.89 | |
| 应交税费 | 17,210.28 | 7,437.81 | 4,959.61 | 3,001.14 | |
| 其他应付款(合计) | 68,234.11 | -- | 61,243.83 | -- | |
| 应付利息 | 16,484.43 | 12,423.43 | 7,041.84 | 3,585.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,784.00 | -- | |
| 其他应付款 | 51,749.68 | 53,208.12 | 51,417.99 | 51,481.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,828.65 | 12,020.04 | 5,968.08 | -- | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 130,000.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | |
| 流动负债合计 | 391,961.00 | 494,794.07 | 437,951.97 | 494,008.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,216.50 | 149,961.27 | 161,776.56 | 166,697.56 | |
| 应付债券 | 298,849.77 | 298,806.12 | 298,761.92 | 298,479.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 40,658.00 | 42,531.00 | 42,531.00 | 47,209.00 | |
| 长期应付款(合计) | 46,868.82 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 44,286.51 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,582.32 | 6,463.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 537,610.26 | 497,778.55 | 503,086.65 | 512,403.70 | |
| 负债合计 | 929,571.26 | 992,572.62 | 941,038.62 | 1,006,412.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | 119,999.83 | |
| 资本公积 | 323,487.14 | 323,487.14 | 323,487.14 | 323,487.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -17,891.38 | -18,816.82 | -18,891.01 | -21,395.01 | |
| 专项储备 | 28,974.44 | 26,025.77 | 24,911.63 | 22,893.07 | |
| 盈余公积 | 82,072.33 | 82,072.33 | 82,072.33 | 82,072.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,132.15 | 116,392.15 | 113,684.61 | 120,633.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 663,774.49 | 649,160.39 | 645,264.52 | 647,691.33 | |
| 少数股东权益 | 429,897.91 | 426,999.44 | 425,443.41 | 424,993.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,093,672.40 | 1,076,159.84 | 1,070,707.93 | 1,072,685.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,023,243.66 | 2,068,732.46 | 2,011,746.55 | 2,079,097.88 | |
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