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| 中国化学(601117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,886,846.26 | 1,720,048.17 | 1,723,645.93 | 1,713,484.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 738,304.88 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 239,141.09 | 256,378.92 | 235,069.86 | 252,869.10 | |
| 应收账款 | 499,163.79 | 590,101.89 | 518,318.85 | 416,051.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,216,192.78 | 1,101,416.75 | 962,625.80 | 644,307.28 | |
| 其他应收款(合计) | 218,581.46 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,858.18 | 7,972.71 | 5,862.14 | 4,414.88 | |
| 应收股利 | 42.62 | 42.62 | 561.76 | 42.62 | |
| 其他应收款 | 215,680.66 | 126,016.76 | 136,333.34 | 164,929.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 854,196.69 | 797,612.21 | 719,916.78 | 637,083.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,269.45 | 24,448.11 | 31,918.71 | 40,407.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 4,937,391.51 | 4,624,038.14 | 4,334,253.17 | 3,873,589.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,989.89 | 2,084.69 | 1,716.96 | 1,467.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 103,568.32 | 49,784.45 | 67,485.42 | 62,985.65 | |
| 长期股权投资 | 89,500.50 | 90,396.82 | 90,278.60 | 74,584.09 | |
| 投资性房地产 | 7,193.82 | 7,267.45 | 7,341.95 | 6,504.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 38,017.40 | 37,701.19 | 104,713.45 | 97,921.14 | |
| 工程物资 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 488,484.44 | 460,597.89 | 387,017.26 | 391,767.28 | |
| 固定资产清理 | 59.73 | -- | -- | 9.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 205,920.47 | 197,959.37 | 192,190.49 | 169,418.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 259.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,690.63 | 1,788.20 | 1,890.91 | 68.27 | |
| 递延所得税资产 | 22,437.63 | 19,782.66 | 19,744.84 | 21,305.19 | |
| 其他非流动资产 | 8,848.37 | 6,834.19 | 7,320.70 | 8,190.50 | |
| 非流动资产合计 | 967,715.72 | 874,201.44 | 879,705.09 | 834,485.80 | |
| 资产总计 | 5,905,107.23 | 5,498,239.58 | 5,213,958.26 | 4,708,075.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 10,813.50 | 15,887.95 | 18,547.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,337,528.98 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,822.99 | 22,738.56 | 15,211.66 | 25,527.23 | |
| 应付账款 | 1,319,705.99 | 1,168,818.27 | 1,069,194.93 | 921,838.24 | |
| 预收款项 | 2,059,305.62 | 2,020,192.92 | 1,863,554.06 | 1,637,137.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,787.41 | 25,636.70 | 22,398.09 | 21,793.10 | |
| 应交税费 | 73,299.62 | 42,529.56 | 45,659.35 | 34,440.00 | |
| 其他应付款(合计) | 254,766.04 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 24,801.95 | 136.95 | |
| 其他应付款 | 254,766.04 | 204,808.73 | 245,971.53 | 229,159.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,497.40 | 32,402.43 | 33,351.34 | 47,639.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,827,185.07 | 3,527,940.66 | 3,336,030.86 | 2,936,219.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,697.19 | 62,898.83 | 63,866.79 | 49,780.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 108,218.05 | 91,700.66 | 92,977.51 | 95,521.53 | |
| 专项应付款 | 1,107.25 | 1,219.06 | 1,119.06 | 1,169.06 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,546.06 | 1,844.97 | 1,816.14 | 1,815.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,999.75 | 4,554.75 | 4,554.75 | 4,289.75 | |
| 非流动负债合计 | 158,568.30 | 162,218.26 | 164,334.24 | 152,576.15 | |
| 负债合计 | 3,985,753.37 | 3,690,158.92 | 3,500,365.11 | 3,088,795.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 493,300.00 | 493,300.00 | 493,300.00 | 493,300.00 | |
| 资本公积 | 536,368.25 | 531,262.67 | 530,986.86 | 530,789.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 789.49 | 1,121.24 | 316.91 | |
| 盈余公积 | 11,640.07 | 5,430.92 | 5,430.92 | 5,430.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 764,469.78 | 683,383.29 | 608,553.97 | 539,648.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,798,568.20 | 1,707,769.42 | 1,633,303.22 | 1,565,219.96 | |
| 少数股东权益 | 120,785.66 | 100,311.24 | 80,289.94 | 54,060.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,919,353.86 | 1,808,080.66 | 1,713,593.16 | 1,619,280.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,905,107.23 | 5,498,239.58 | 5,213,958.26 | 4,708,075.67 | |
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